비트코인 랠리는 재밌지만, RWA를 간과하지 마세요: Crypto Daybook Americas

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Omkar Godbole 작성 (별도로 명시되지 않는 한 모든 시간은 ET 기준)

비트코인(비트코인(BTC))은 간밤의 하락세에도 불구하고 상승세를 유지하고 있습니다. 세계 최대 암호화폐인 비트코인은 일주일 만에 거의 10% 상승하며 폭발적인 상승세를 보이고 있습니다.

비트코인(BTC) 에 대한 관심이 자연스러운 반면, 실물 자산(RWA)과 같은 다른 하위 부문도 큰 주목을 받고 있으며 주목할 만합니다.

월요일, 시장 가치 기준 상위 5대 RWA 프로젝트 중 하나인 온도 파이낸스는 SEC 브로커-딜러, ATS 및 이전 대행인 라이선스를 모두 갖춘 미국 회사인 오아시스 프로의 인수를 발표했습니다 .

이번 인수를 통해 온도(Ondo)는 미국에서 주식, 회사채, 구조화 상품 등 토큰화 자산의 발행, 거래, 관리를 포함한 규정을 준수하는 토큰화 증권 상품을 제공할 수 있게 되었습니다. 온도(ONDO) 토큰은 약 5% 상승한 96센트를 기록했지만, 2024년 12월 최고가인 2.14달러보다 훨씬 낮은 수준에서 거래되고 있습니다.

이와 동시에 RWA 중심의 Layer 2 블록체인인 Plume Network가 SEC에 이전 대행인으로 등록되었다고 밝혔습니다 .

이 라이선스를 통해 Plume은 디지털 증권과 주주 기록을 블록체인상에서 직접 관리하여 미국 예탁결제원(DTCC) 결제 네트워크와의 상호 운용성을 지원할 수 있게 되었습니다. 해당 네트워크의 네이티브 토큰(PLUME)은 발표 후 25% 상승하여 12센트를 넘어섰습니다.

이러한 발표를 종합해 보면, 기존 자산의 디지털화와 토큰화가 규제의 영향을 받으며 진행되고 있으며, 기존 금융과 블록체인 혁신 간의 격차를 메우고 있다는 신호입니다.

다른 소식으로는, 캐시 우드의 ARK 벤처 펀드가 블랙록(BlackRock)이 지원하는 토큰화 회사인 시큐리타이즈(Securitize)에 약 1천만 달러를 투자했다는 소식이 있습니다. 예치(stake) ARK는 시큐리타이즈 지분을 8번째로 많이 보유하게 되었습니다.

시장 전망과 관련하여, 비트코인(BTC) 의 최소 저항선은 ETF 유입에 힘입어 여전히 상승세를 유지하고 있습니다. 하지만 흥미로운 점이 있습니다. 코인데스크 애널리스트 제임스 스트라텐에 따르면, 이전에 ETF가 하루나 이틀 만에 10억 달러 이상을 끌어들인 사례가 있을 때마다 비트코인 ​​가격은 일시적으로 고점을 찍었다가 이후 조정을 받았습니다.

또한 주요 통화에 대한 달러 가치를 추적하는 달러 지수는 미국 정부 폐쇄로 인해 연준의 금리 인하 속도가 빨라질 것이라는 논의에도 불구하고 여전히 회복력을 유지하고 있습니다.

달러화의 잠재적 상승세는 암호화폐와 금에 부담을 줄 수 있습니다. 금 가격은 4,000달러 선에 빠르게 근접하고 있으며, 시타델과 같은 투자자들은 이러한 상승세 에 우려를 표하고 있습니다 . 주의를 기울이세요!

무엇을 볼 것인가

이번 주 이벤트에 대한 보다 포괄적인 목록을 보려면 CoinDesk의 " Crypto Week Ahead "를 참조하세요.

  • 암호화폐
    • 예정된 것이 없습니다.
  • 매크로
    • 10월 7일 오전 10시 5분: 미셸 W. 보우먼 연방감독 부의장이 미주리주 세인트루이스에서 열린 2025년 커뮤니티 은행 연구 컨퍼런스에서 환영사를 합니다. 생중계로 시청하세요 .
    • 10월 7일 오전 10시 30분: 뉴욕에서 개최된 펀드협회(MFA) 2025년 정책 전망 회의에서 스티븐 I. 미란 연준 이사와의 대화. 생중계 시청 .
  • 수입 (FactSet 데이터 기반 추정치)
    • 예정된 것이 없습니다.

토큰 이벤트

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  • 거버넌스 투표 및 호출
    • 노시스(Gnosis) 분산형 자율 조직(DAO) 6만 명 이상의 검증인을 위해 94개 운영자가 사용하는 검증인 모니터링 도구인 NodeSentinel에 자금을 지원하기 위해 GIP-138에 대한 투표를 진행하고 있습니다. 투표는 10월 7일에 마감됩니다.
  • 잠금 해제
    • 주요 잠금 해제가 없습니다.
  • 토큰 출시
    • 10월 7일: KGeN(KGEN)이 Binance, 엠이엑스씨(MEXC), 빙엑스(BingX), 쿠코인(Kucoin) 등에 상장됩니다.
    • 10월 7일: Klink Finance(KLINK)가 Binance, 쿠코인(Kucoin) 등에 상장됩니다.

컨퍼런스

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토큰 토크

올리버 나이트 지음

  • Plasma의 XPL 토큰은 지난 주의 부정적인 감정을 무시하고 화요일에 11% 이상 상승하여 월요일에 0.87달러로 하락한 후 1.00달러에 접근했습니다.
  • 이 프로젝트는 창립팀의 토큰 판매 의혹을 놓고 비난을 받았지만, 창립자 폴 팩스는 지난주에 이 주장을 단호히 부인했습니다 .
  • Plasma 팀이 그다지 인상적이지 않은 레이어 2 네트워크인 Blast에 대한 링크를 따라가는 것에 대한 불만도 있었습니다.
  • "50명의 우리 팀 중 3명은 Blur나 Blast에서 근무했습니다."라고 Faecks는 X에 글을 남겼습니다. "우리 팀원들은 Google, Facebook, Square, Temasek, Goldman Sachs, Nuvei 출신입니다. 우리 팀이 '전 Blast 출신'이라고 말하는 것은 이 회사 중 어느 곳에서든 '전직'이라고 말하는 것과 같습니다. Plasma에서 함께 일한 팀이 자랑스럽습니다."
  • 이제 Plasma의 부정적인 감정이 사라지고, 스테이블코인 중심 블록체인이 51억 달러의 TVL(Total Value Locked) (Total Value Locked(TVL))에 힘입어 그 자리를 찾기 시작했으며, 그 중 12억 달러는 Plasma Savings Vault 프로토콜에 있습니다.
  • XPL 토큰에 대한 관심도 높아지고 있는데, 화요일에 일일 거래량 90% 이상 급증해 50억 달러를 기록했습니다.

파생상품 포지셔닝

  • 바이낸스 코인(BNB) 비트코인을 포함한 대부분 주요 토큰의 선물 미결제약정에서 성장을 주도하고 있으며, 이는 시장으로의 지속적인 자본 유입의 신호입니다.
  • 우려스러운 징후 하나: 비선호 토큰인 FARTCOIN의 OI가 지난 24시간 동안 12% 이상 상승했습니다. 이는 일반적으로 거품을 의미하며, 종종 중간 고점에서 나타납니다.
  • 주요 거래소에 상장된 USD 및 USDT 표시 영구채권의 미결제약정이 7월 말 이후 최고 수준인 9억 3,800만 리플(XRP) 로 급증하면서 리플(XRP) 의 변동성이 증가할 수 있습니다.
  • 비트코인(BTC) 사상 최고치에 근접했음에도 불구하고 시장은 과열되지 않은 것으로 보입니다. 밈코인을 포함한 대부분의 토큰의 연간 자금 조달 금리는 약 10% 수준을 유지하고 있습니다.
  • CME에서 비트코인(BTC) 미결제약정은 3주 만에 최고치로 소폭 반등했지만, 작년 12월 21만 1천 비트코인(BTC) 에는 크게 미치지 못하고 있습니다. 한편, 이더리움 OI는 220만 이더리움(ETH) 로 사상 최고치를 기록했습니다.
  • 데리빗(Deribit) 에서 트레이더들은 비트코인(BTC) 불 콜 스프레드를 노리고 있으며, 일부는 롱 콜 포지션에서 수익을 실현하고 더 높은 행사가 베팅으로 전환하고 있습니다. 전반적으로 콜 포지션은 풋 포지션에 비해 여전히 저렴해 보입니다.

시장 움직임

  • 비트코인(BTC) 월요일 오후 4시(동부 표준시) 대비 0.84% ​​하락한 124,220.89달러(24시간: +0.27%)에 거래되었습니다.
  • 이더리움(ETH) 는 0.17% 하락한 $4,683.25에 거래되었습니다(24시간: +2.58%).
  • CoinDesk 20은 1.09% 하락한 4,360.28에 거래되었습니다(24시간: +0.43%).
  • Ether CESR 복합 스테이킹 비율은 3bps 상승하여 2.85%입니다.
  • Binance의 비트코인(BTC) 자금 조달 비율은 0.0076%(연간 8.3132%)입니다.
CoinDesk 20 members’ performance
  • DXY는 0.34% 상승한 98.44에 도달했습니다.
  • 금 선물 가격은 $3,978.10로 변동이 없습니다.
  • 은 선물은 0.57% 하락한 48.17달러에 거래되고 있습니다.
  • 닛케이225는 47,950.88로 변동 없이 마감했습니다.
  • 항셍지수는 0.67% 하락한 26,957.77로 마감했습니다.
  • FTSE는 9,479.43으로 변동이 없습니다.
  • 유로 스톡스 50은 5,627.61로 변동이 없습니다.
  • DJIA는 월요일 0.14% 하락한 46,694.97로 마감했습니다.
  • S&P 500은 0.36% 상승한 6,740.28로 마감했습니다.
  • 나스닥 종합지수는 0.71% 상승한 22,941.67로 마감했습니다.
  • S&P/TSX 종합지수는 0.2% 상승한 30,531.88로 마감했습니다.
  • S&P 40 라틴 아메리카 지수는 0.86% 하락한 2,877.42로 마감했습니다.
  • 미국 10년 트레져리 금리는 0.6bp 상승한 4.168%를 기록했습니다.
  • E-mini S&P 500 선물은 6,785.25로 변동이 없습니다.
  • E-mini Nasdaq-100 선물은 25,186.00으로 변동이 없습니다.
  • E-mini Dow Jones 산업평균지수는 0.17% 하락한 46,878.00에 마감했습니다.

비트코인 통계

  • 비트코인(BTC) 지배력: 58.82% (-0.17%)
  • 이더 대 비트코인 ​​비율: 0.03768 (0.29%)
  • 해시레이트(7일 이동 평균): 1,022 EH/s
  • 해시프라이스(스팟): $52.18
  • 총 수수료: 4.41 비트코인(BTC) / $550,867
  • CME 선물 미결제약정: 147,835 비트코인(BTC)
  • 금으로 환산한 비트코인(BTC) 가격: 31.2온스
  • 비트코인(BTC) 대비 금 시가총액: 8.80%

기술적 분석

ETH's daily chart in candlesticks format. (TradingView)
  • 이더리움(ETH) 4,740달러까지 뛰어올랐으며, 8월 24일과 9월 13일의 최고점과 최저점을 9월 1일과 9월 25일에 연결하는 추세선으로 확인된 역추세 통합의 상승 돌파를 나타냈습니다.
  • 이러한 돌파는 전반적인 상승 추세의 재개와 최고치 경신 가능성을 시사합니다.
  • 반면, 월요일 최저가인 4,489달러는 하락세에 있는 투자자들에게 돌파구가 될 수 있습니다. 그렇게 되면 상승 돌파는 무산될 것입니다.

암호화폐 주식

  • Coinbase Global(COIN): 월요일에 $386.07(+1.59%)로 마감, 시전 거래에서 -1.44% 상승한 $380.51
  • 서클(Circle) Internet (CRCL): $148.51(+1.87%)로 마감, $151.42로 +1.96% 상승
  • Galaxy Digital(GLXY): $38.84(+7.41%)로 마감, $2.70%로 +2.70% 상승
  • 강세(BLSH): $68.79(+6.14%)로 마감, $68.54에서 -0.36% 상승
  • MARA Holdings(MARA): $20.57(+9.3%)로 마감, $20.34에서 -1.12% 상승
  • Riot Platforms(RIOT): $21.56(+10.91%)로 마감, $21.47에서 -0.42% 상승
  • Core Scientific(CORZ): $17.91(+0.51%)로 마감, $17.96에서 +0.28% 상승
  • CleanSpark(CLSK): $17.43(+9.35%)로 마감, $17.56에서 +0.75% 상승
  • CoinShares Valkyrie Bitcoin 채굴자 ETF(WGMI): $52.29(+8.51%)로 마감, $53.00에서 +1.36% 상승
  • Exodus Movement(EXOD): $31.7(+5.46%)로 마감, $30.74에서 -3.03%

암호화폐 트레져리 회사

  • 전략(MSTR): $359.69(+2.29%)로 마감, $354.00에서 -1.58%
  • Semler Scientific(SMLR): $30.75로 마감(+0.62%)
  • SharpLink Gaming(SBET): $19.24(+5.83%)로 마감, $19.10에서 -0.73% 상승
  • Upexi(UPXI): $7.7(+3.49%)로 마감, $7.50에서 -2.6%
  • Lite Strategy(LITS): $2.6(+1.56%)로 마감, $2.58에서 -0.77%

ETF 흐름

현물 비트코인(BTC) ETF

  • 일일 순유입액: 11억 9천만 달러
  • 누적 순유입액: 612억 달러
  • 총 비트코인(BTC) 보유량 ~ 134만

스팟 이더리움(ETH) ETF

  • 일일 순유입액: 1억 7,660만 달러
  • 누적 순유입액: 146억 1천만 달러
  • 총 이더리움(ETH) 보유량 ~ 675만개

출처: Farside Investors

당신이 잠든 동안

섹터:
Halving 토큰
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