이 글에서는 Ripple(리플(XRP)) 암호화폐에 대한 새로운 분석을 진행해보겠습니다.
- 리플(XRP)/ 테더 USDT(USDT) 의 일일 가격은 중립적이지만 지표는 약간 하락세를 보이고 있습니다.
- 2.41의 가격은 주요 EMA(20일 2.69, 50일 2.81, 200일 2.69)보다 낮은 수준입니다.
- RSI가 34.20이고 MACD 히스토그램이 음수(-0.04)로 모멘텀이 약함을 보여줍니다.
- 일간 피벗 2.41, S1 2.39, R1 2.43을 즉각적인 트리거로 살펴보세요.
- 0.24의 ATR(14)은 엄격한 위험 관리로 정지 및 목표 규모를 조정할 것을 제안합니다.
요약
D1(매일)
리플(XRP) 2.41에 마감하며, EMA20(2.69), EMA50(2.81), EMA200(2.69) 아래에 위치합니다. 이러한 정렬은 중립적인 포지션에도 불구하고 추세 압력을 하락세로 유지합니다. 34.20의 RSI(14)는 중간선 아래에 있어, 매도세가 여전히 우세함을 나타내지만 아직 과매도 상태는 아닙니다.
MACD는 -0.09 시그널선 아래에 -0.13선을, 히스토그램은 -0.04를 나타내 모멘텀이 여전히 마이너스임을 확인시켜 줍니다. 볼린저 밴드(20,2)는 2.75를 중심으로, 상단은 3.22, 하단은 2.29에 위치합니다. 가격은 밴드 하단에서 움직이며, 신중한 심리를 반영합니다.
ATR(14)은 0.24를 출력하는데, 이는 일반적인 일일 변동폭이 약 0.24임을 의미합니다. 일일 피벗 레벨은 PP 2.41, R1 2.43, S1 2.39로, 가격은 정확히 균형점에 위치합니다.
H1(시간당)
H1에서 리플(XRP) EMA20 2.43, EMA50 2.46, EMA200 2.59보다 낮은 2.41에 마감하여 하락세 일중 패턴을 보였습니다.
RSI는 40.39로 약한 수요를 보여줍니다. MACD는 -0.02 선, -0.02 신호, 0.00 히스토그램으로 평탄한 모습을 보이고 있어 모멘텀이 안정되고 있지만 아직 상승세로 전환되지는 않았음을 시사합니다. 볼린저 중간값은 2.42이며, 상단은 2.47, 하단은 2.38로 가격은 중하단 밴드를 유지하고 있습니다. ATR(14)은 0.02로 시간당 등락폭이 좁음을 보여줍니다.
시간별 피벗은 PP 2.41, R1 2.41, S1 2.41(좁은 범위를 반영하여 압축됨)을 나타냅니다.
M15(15분)
M15에서 2.41의 가격은 EMA20 2.42와 EMA50 2.42 근처에 있으며, EMA200 2.47 아래에 있습니다. RSI는 46.75이고 MACD는 0.00/0.00/0.00으로 매우 균형 잡힌 미시 모멘텀을 나타냅니다. 볼린저 중간값은 2.42이며, 상단은 2.43, 하단은 2.40입니다. ATR(14)은 0.01로 미시 범위 조건을 확인합니다.
일중 구조는 낮은 시간대에서 약세 편향을 보이며 여전히 약세이고 추세가 없습니다.
주요 수준
| 수준 | 유형 | 편견 |
|---|---|---|
| 2.29 | 볼린저 하락(D1) | 지원하다 |
| 2.39 | 피벗 S1(D1) | 지원하다 |
| 2.41 | 피벗 PP(D1) | 굴절 |
| 2.43 | 피벗 R1(D1) | 저항 |
| 2.69 | EMA20 / EMA200 (D1) | 저항 |
| 2.75 | 볼린저 중간(D1) | 저항 |
| 2.81 | EMA50(D1) | 저항 |
| 3.22 | 볼린저 상단(D1) | 저항 |
강세 시나리오
트리거: 2.43(D1 R1)을 지속적으로 돌파하는 것이 첫 번째 긍정적 신호입니다. 후속 목표치는 2.69(EMA20/EMA200)와 2.75(BB 중간), 그리고 2.81(EMA50)입니다.
무효화: 2.39(S1) 미만의 수익률은 셋업을 약화시킵니다. 위험: ATR(14)을 0.24로 설정하여 손절매(예: ATR 0.5~1.0배)를 설정하고 더 높은 저점에서 추적하십시오. 피벗과 지수이동평균(EMA)을 실행 트리거 및 무효화 지점으로 활용하십시오.
약세 시나리오
트리거: 2.43 이하에서 매도 거부 후 2.39 하락 시 2.29(선봉 가격 하락)를 향한 여력이 생깁니다. 하단 밴드 근처에서 마감 시 압력이 지속될 것입니다.
무효화: 2.43 이상을 회복하고 유지하면 하락 모멘텀이 줄어듭니다.
위험: 노이즈를 피하기 위해 ATR 기반 정지를 사용하여 피벗(2.41/2.39) 주변의 진입점을 관리합니다.
중립(D1의 주요 시나리오)
가격이 볼린저 범위(2.29~3.22) 내에서 일간 피벗 2.41을 중심으로 변동하는 한, 레인지 전략은 유효합니다. 매수 구간은 2.39~2.29에 가깝습니다. 2.43~2.69 구간에서 차익실현하는 전략은 기존 저항선을 고려합니다.
무효화: 2.29 또는 3.22 밖에서의 결정적인 일일 마감은 잠재적인 체제 변화와 변동성 변화를 나타냅니다.
리플(XRP) 시가총액 분석
- 전체 암호화폐 시가총액: 3,859,256,622,140.95 USD, 24시간 변동률 -2.04%.
- 비트코인(BTC) 지배력: 57.18%.
- 감정(두려움과 탐욕): 28(두려움).
시가총액 하락, 높은 비트코인(BTC) 점유율, 그리고 공포 지수가 복합적으로 작용하여 리플(XRP) 와 같은 알트코인에 부담을 주고 있습니다. 이러한 배경은 변동성이 개선될 때까지 신중한 입장을 유지해야 한다는 점을 시사합니다.
DeFi 생태계
DeFi 수수료 동향은 혼재되어 있습니다. 유니스왑(Uniswap) V3(1일 -20.41%, 7일 36.02%, 30일 17.00%), Fluid 탈중앙화 거래소(DEX) (1일 31.13%, 7일 101.47%, 30일 -4.05%), 유니스왑(Uniswap) V4(1일 0.00%, 7일 -9.76%, 30일 -23.46%), Curve 탈중앙화 거래소(DEX) (1일 0.10%, 7일 92.43%, 30일 17.13%), 유니스왑(Uniswap) V2(1일 7.37%, 7일 -34.91%, 30일 474.89%). 특정 거래소의 거래량 증가는 다른 거래소의 부진과 대조되는데, 이는 광범위한 위험 감수보다는 선별적인 위험 감수를 시사합니다.
