요약
요약하자면
- D1 추세는 20/50/200 EMA(1.68/1.88/2.01)보다 가격이 1.27 낮은 약세입니다. → 매도자가 여전히 주도권을 쥐고 있습니다.
- D1 MACD는 -0.20이고 신호는 -0.13이며, 히스토그램은 -0.06입니다. → 음의 모멘텀이 지속됩니다.
- H1 RSI가 35.50이고 가격이 H1 EMA(1.33/1.38/1.54)보다 낮음 → 일중 편향이 약세로 기울어짐.
- ATR은 변동성을 보여줍니다: H1 0.04 및 M15 0.02 → 위험 규모는 측정되어야 합니다.
- 암호화폐 맥락: 시가총액은 3,873,976,715,203.67(-1.45% 24시간), 비트코인(BTC) 지배력 57.19%, 공포와 탐욕 28(공포) → 위험 감수 성향이 약함.
다중 시간대 분석
D1(일간) — ASTER는 1.27에 거래되고 있으며, EMA20은 1.68, EMA50은 1.88, EMA200은 2.01보다 낮습니다. 이러한 정렬은 상승세가 이러한 이동평균선 근처에서 저항에 직면할 수 있는 약세 추세 구조를 확인합니다. RSI: 제공되지 않음. RSI가 없으면 D1의 과매수/과매도 상황은 제공되지 않습니다. MACD는 -0.20에 위치하며, -0.13 신호 아래에 -0.06의 히스토그램을 보이며, 이는 하락 모멘텀과 현재까지 강세 교차 신호가 없음을 시사합니다.
볼린저 밴드: 제공되지 않으므로 D1의 밴드 위치 및 변동성 확대가 제공되지 않습니다. ATR: 제공되지 않으므로 일간 범위 위험 지표가 제공되지 않습니다. 피벗 레벨은 PP를 1.27, R1을 1.36, S1을 1.19로 설정하여 일간 반응에 대한 즉각적인 지지선과 저항선을 나타냅니다.
H1(시간당) — 1.27의 가격은 EMA20(1.33), EMA50(1.38), EMA200(1.54) 아래에 머물러 있어, 매도자들이 이동평균선 랠리를 방어하는 가운데 일중 압력이 낮게 유지되고 있습니다. RSI(14)는 35.50에 머물고 있는데, 이는 50 미만의 수치로, 수요 약세와 모멘텀이 개선되지 않는 한 지속적인 하락 가능성을 시사합니다. MACD선은 -0.03에 위치하며, 신호선은 -0.04이고 히스토그램은 0.00으로, 약세 편향을 시사하지만 모멘텀은 평탄화되고 있습니다. 신호를 상향 돌파할 경우 압력이 완화될 수 있습니다.
볼린저 밴드는 1.32 중반, 1.42 상단, 1.23 하단을 나타내고 있습니다. 하단 밴드 부근의 가격은 지속적인 압박을 시사하지만, 매도세가 약화될 경우 1.32로의 평균 회귀 가능성도 시사합니다. ATR(14)은 0.04로, 손절매 시점을 결정할 수 있는 완만한 일중 변동성을 나타냅니다. 피벗 PP는 1.27이며, R1은 1.28, S1은 1.27로, 단기 결정 구간이 매우 좁음을 시사합니다.
M15(15분) — 가격은 1.28로 EMA20(1.30), EMA50(1.32), EMA200(1.39)보다 낮으며, 1.30~1.32 아래에 있는 동안 미세 구조는 약세를 유지하고 있습니다. RSI(14)는 36.88을 기록하며, 하락 추세를 보이나 과매도 상태는 아닙니다. MACD선은 -0.01로 0.00 신호선보다 낮으며, 히스토그램은 -0.01로 약한 하락 모멘텀을 보여줍니다.
볼린저 밴드는 1.31 중간, 1.35 상단, 1.27 하단입니다. 하단 밴드 근처에서 거래되는 것은 압박을 의미하며, 매도세가 약화될 경우 숏 스퀴즈가 중간 밴드로 복귀할 가능성을 시사합니다. ATR(14)은 0.02포인트로, 단기적으로 좁은 범위에 속하며, 엄격한 위험 관리에 유용합니다. 피벗 PP 1.27, R1 1.28, S1 1.27은 좁은 마이크로 범위를 나타냅니다.
전반적으로 D1은 약세를 유지하고 있으며, H1과 M15 역시 약한 모멘텀을 보이며 약세로 돌아섰습니다. 이러한 패턴은 주요 저항선을 회복하지 않는 한 반등이 매도될 수 있는 신중한 구조를 시사합니다.
주요 수준
| 수준 | 유형 | 바이어스/노트 |
|---|---|---|
| 2.01 | D1 EMA200 | 주요 저항선; 장기 추세 지표 |
| 1.88 | D1 EMA50 | 중간 저항 |
| 1.68 | 디1 EMA20 | 단기 저항; 첫 번째 회수 테스트 |
| 1.36 | D1 피벗 R1 | 저항; 클리어 시 브레이크아웃 트리거 |
| 1.27 | D1 피벗 PP | 균형점; 수락/거부를 지켜보십시오 |
| 1.19 | D1 피벗 S1 | 1차 지원 |
| 1.42 | H1 볼린저 상단 | 상위 변동성 대역; 잠재적 상한선 |
| 1.23 | H1 볼린저 하단 | 하단 밴드; 지지/변동성 가장자리 |
| 1.33 | H1 EMA20 | 일중 저항선; 모멘텀 피벗 |
| 1.38 | H1 EMA50 | 일중 저항 |
| 1.32 | H1 볼린저 미드 | 평균 회귀 피벗 |
| 1.35 | M15 볼린저 어퍼 | 단기 캡 |
| 1.27 | M15 볼린저 하단 | 단기 지원 |
| 1시 30분 | M15 EMA20 | 미세 저항 |
거래 시나리오
하락세(주요, D1 기준)
트리거 : ASTER가 1.27의 일일 PP보다 낮은 수준을 수용하고 H1이 지속적으로 1.33 아래에서 거래될 경우 하락세가 지속될 수 있습니다.
목표 : 먼저 1.23(H1 하단 밴드), 그 다음 모멘텀이 지속되면 1.19(D1 S1)입니다.
무효화 : 1.33(H1 EMA20) 위로 지속적으로 움직이거나 1.36(R1) 위로 일일 마감이 이루어지면 약세 시나리오가 약해질 것입니다.
위험 : 변동성이 변화함에 따라 조정하면서 H1 ATR(0.02~0.04)의 0.5~1.0배 수준에서 손절매를 고려하세요.
강세
트리거 : 가격이 1.32~1.33(H1 중간 밴드/EMA20)을 회복하고 1.36(R1)을 돌파하면 숏 커버링으로 가격이 상승할 수 있습니다.
목표 : 1.42(H1 상단 밴드), 이후 강력한 후속 조치 시 1.68(D1 EMA20).
무효화 : 1.27 이하의 수익률은 리바운드 시도를 무효화합니다.
위험 : 돌파 시도 시 보호 규모를 조정하기 위해 0.5~1.0× H1 ATR(0.02~0.04)을 사용하세요.
Aster 토큰에 대한 중립 시나리오
트리거 : ASTER가 1.23~1.33 사이에 유지되면 평균 회귀와 함께 범위 제한 단계가 발생할 수 있습니다.
목표 : 범위가 그대로 유지되는 동안 1.32(H1 중간 대역) 방향으로 회전합니다.
무효화 : 1.23 이하 또는 1.36 이상으로 결정적으로 하락하면 범위 이론이 종료됩니다.
위험 : 범위 전술의 경우, 변동폭이 작을 경우 0.5~1.0× M15 ATR(0.01~0.02)과 같은 더 엄격한 매개변수가 적합할 수 있습니다.
Aster 토큰에 대한 시장 상황
총 암호화폐 시가총액: 3,873,976,715,203.67 USD. 24시간 변동률: -1.45%. 비트코인(BTC) 점유율: 57.19%. 공포 & 탐욕 지수: 28 (공포).
높은 비트코인(BTC) 지배력과 두려움의 정서는 일반적으로 알트코인에 영향을 미치며, 이는 ASTER가 위험 감수성이 개선될 때까지 역풍에 직면할 수 있음을 시사합니다.
Aster 토큰 생태계(DeFi/ 탈중앙화 거래소(DEX))
탈중앙화 거래소(DEX) 수수료 동향은 엇갈린 움직임을 보입니다. 유니스왑(Uniswap) V3 수수료는 1일 동안 -20.41% 하락했지만 7일 동안 36.02%, 30일 동안 17.00% 상승했고, Fluid 탈중앙화 거래소(DEX) 1일 동안 14.80% 상승했지만 30일 동안 -16.01% 하락했습니다.
유니스왑(Uniswap) V4는 1일 동안 보합(0.00%)을 유지했고, 7일(-9.76%)과 30일(-23.46%)에는 하락했습니다. 커브 탈중앙화 거래소(DEX) 1일 81.02%, 7일 247.98%, 30일 111.81%로 급등했습니다. 유니스왑(Uniswap) V2는 1일 7.37% 상승한 후 7일 -34.91% 하락했지만, 30일에는 474.89% 급등했습니다.
혼합 수수료는 DeFi 플랫폼 전반에 걸쳐 선택적으로 참여함을 의미합니다.
