비트코인은 오늘 10만 4천 달러 아래로, 이더리움은 3,600달러 아래로 폭락하며 전체 암호화폐 시가총액은 5% 이상 폭락하여 3조 5,300억 달러를 기록했습니다. 투자자들은 57억 2천만 달러 규모의 비트코인(BTC) 및 이더리움(ETH) 옵션 만기를 앞두고 있습니다. "업토버(Uptober)"라는 말이 암호화폐 시장의 큰 폭락으로 인해 사라질까요?
비트코인(BTC) 와 이더리움(ETH) 의 매도 압력으로 인해 바이낸스 코인(BNB), 리플(XRP), 솔라나(SOL), 도지코인(Doge), 에이다(ADA), HYPE, 링크(Chainlink), 수이(SUI) 등 알트코인이 8~20% 폭락했습니다. 폭락의 원인을 살펴보겠습니다.
암호화폐 시장 폭락의 주요 원인
단 일주일 만에 전체 암호화폐 시가총액이 4조 3,000억 달러에서 3조 5,000억 달러로 폭락했습니다. 이는 암호화폐 시장에서 약 8,300억 달러가 증발한 것을 의미하며, 투자자들의 공황을 심화시켰습니다.
Western Alliance Bank 및 Zions Bank 사기
미국 두 은행인 웨스턴 얼라이언스 뱅코프(Western Alliance Bancorp)와 자이언스 뱅코프(Zions Bancorporation)가 사기 혐의와 관련된 부실 대출을 보고하면서 세계 주식 시장이 압박을 받고 있습니다. 신용 스트레스 징후가 미국 대출 건전성에 대한 우려를 불러일으키면서 은행주는 금요일 하락세로 돌아섰습니다.
미국 정부의 장기 셧다운과 웨스턴 얼라이언스(Western Alliance)와 자이온스(Zions)의 부실 대출은 글로벌 주식 시장 매도세를 촉발했습니다. 은행권의 매도 압력은 암호화폐 투자자들 사이에서 유동성 부족과 암호화폐 시장 진입에 대한 우려를 불러일으켰습니다.
트럼프 관세와 거시경제 불안
지난주 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국에 100% 관세를 부과하겠다고 발표하면서 암호화폐 시장에서 5천억 달러의 손실이 발생했습니다. 암호화폐 커뮤니티는 또한 USDe, wBETH, BNSOL 디페그(depeg)가 바이낸스의 통합 계좌 마진 시스템 결함과 시장 메이커 윈터뮤트(Wintermute) 의 7억 달러 이체 탓이라고 비난했습니다.
"트럼프 내부 고래"는 암호화폐 시장이 폭락하기 직전에 7억 달러 상당의 비트코인(BTC) 와 3억 5천만 달러 상당의 이더리움(ETH) 공매도하여 2억 달러의 수익을 냈습니다.
비트코인이 11만 2천 달러 아래로 떨어지기 전에도 비슷한 상황이 발생했습니다. '트럼프 내부자 고래'는 트럼프의 주요 발표와 주요 거시경제 이벤트 이전에 숏 포지션을 개시하기 시작했습니다. 코인게이프(CoinGape)의 보도에 따르면, '트럼프 내부자 고래'를 포함한 고래들은 제롬 파월의 연설 전에 비트코인(BTC) 공매도 포지션을 늘렸습니다.
트럼프 대통령의 중요 발표를 앞두고 고래가 1억 2,700만 달러 규모의 비트코인 숏 포지션을 개시하면서 투자자들은 공황 상태에 빠졌습니다. 짐 크레이머는 트럼프 대통령의 중국 관련 발언을 앞두고 시장의 반응을 비판했습니다. 그러나 트럼프 대통령은 발표에서 중국에 대한 관세와 관련된 내용은 언급하지 않았지만, 비트코인은 하락세를 보였고 금값은 상승 모멘텀을 이어갔습니다 . 투자자들은 현재 소비자물가지수 (소비자 가격 지수(CPI) 인플레이션을 기다리고 있습니다.
57억 달러 규모의 비트코인, 이더리움 옵션 만기 앞두고 암호화폐 시장 폭락
투자자들은 불확실성이 커지는 가운데 암호화폐 옵션 만기로 인한 엄청난 변동성에 대비하고 있습니다. CME, 데리빗(Deribit) , 그리고 비트코인 및 이더리움 현물 ETF의 거래량이 급증하면서 파생상품에 대한 시장의 의존도가 더욱 커졌습니다.
오늘 데리빗(Deribit) 파생상품 거래소에서 약 4만 4천 건의 비트코인(BTC) 옵션이 만기되며, 명목가치는 48억 달러입니다. 풋-콜 비율은 0.83입니다. 최대 위험 수준은 11만 6천 달러입니다.
한편, 데리빗(Deribit) 에서는 명목가치가 9억 9천만 달러에 달하는 25만 1천 건 이상의 이더리움 옵션이 만기 예정이며, 풋-콜 비율은 0.81입니다. 지난 24시간 동안 풋 거래량 콜 거래량 보다 훨씬 높았으며, 풋-콜 비율은 1.37이었습니다. 이는 투자자들이 변동성 확대 속에서 하락세를 예상하고 있으며, 약세 전망을 보이고 있음을 보여줍니다.
현물 비트코인 및 이더리움 ETF 자금 유출
SoSoValue 데이터에 따르면 미국 기반 현물 비트코인 ETF 는 총 5억 3,600만 달러의 순유출을 기록했습니다. 12개 ETF 중 순유입을 기록한 곳은 없습니다. 특히 12개 비트코인(BTC) ETF 중 순유입을 기록한 곳은 없습니다. 이는 최근 시장 변동성 확대 속에서 투자자들이 신중한 접근을 취하고 있음을 시사합니다. 이는 8월 이후 가장 큰 규모의 하루 자금 유출입니다.
또한, 현물 이더리움 ETF는 총 5,688만 달러의 순유출을 기록했습니다. 블랙록의 ETHA는 4,690만 달러의 순유입을 기록했습니다.
바이낸스와 기타 암호화폐 거래소, 자금세탁 방지 조사에 직면
프랑스 규제 당국은 바이낸스를 포함한 암호화폐 거래소에 대한 자금세탁방지 (AML) 검사를 확대했습니다. 프랑스 금융감독청(ACPR)은 규정 준수 체계, 위험 관리 및 자금세탁방지 시스템에 대한 조사를 진행하고 있습니다. 바이낸스는 EU 및 현지 규정에 전적으로 협조하고 준수하고 있다고 밝혔습니다.
비트코인은 지난 24시간 동안 7% 이상 하락하여 현재 103,978달러에 거래되고 있습니다. 24시간 최저가는 103,905달러, 최고가는 111,990.81달러입니다.
이더리움과 리플(XRP) 가격은 트레이더와 투자자들이 보유 자산을 현금화하면서 각각 3,696달러와 2.21달러에 거래되고 있습니다. 코인글래스 데이터에 따르면 암호화폐 시장 폭락으로 12억 달러의 현금화가 이루어졌으며, 지난 4시간 동안 약 6억 달러가 현금화되었습니다.
