이더리움(이더리움(ETH))은 신중한 옵티미즘(Optimism) 가지고 11월을 맞이하고 있습니다. 이더리움 가격은 주간 2.2% 상승했지만, 연준의 금리 인하에도 불구하고 24시간 만에 거의 3% 하락했습니다. 10월은 월간 6.8% 하락으로 약세로 마감했지만, 역사적으로 11월은 월간 평균 6.93% 상승을 기록하며 이더리움에 유리한 시기였습니다. 특히 작년의 급등세가 두드러졌습니다.
새로운 온체인 트렌드가 형성됨에 따라 모든 시선은 이더리움(ETH) 11월의 강세 패턴을 반복할 수 있을지에 쏠려 있습니다.
역사는 이더리움에 유리하며, 매도 인센티브는 사라지고 있습니다.
이더리움의 11월 실적은 강세로 기울어 있습니다. 지난 8년간 평균 6.9% 이상의 상승률을 기록했으며, 2024년에는 47.4%의 상승률을 기록하며 사상 최고의 한 달 중 하나를 기록했습니다.
이더리움 가격 추이: CryptoRank이번에는 10월의 약세에도 불구하고 판매 인센티브 중 하나가 계속 감소함에 따라 시장 구조가 비슷한 반등을 가져올 가능성을 시사합니다.
이와 같은 토큰 인사이트를 더 원하시나요? 에디터 Harsh Notariya의 일간 암호화폐 뉴스레터를 여기에서 구독하세요.
투자자들이 수익을 내고 있는지 손실을 보고 있는지를 나타내는 순미실현손익(NUPL)은 10월 26일 이후 0.43에서 0.39로 9.3% 하락했습니다. 이는 월간 최저치인 0.38에 근접한 수치로, 이 수준은 이전에 이더리움(ETH) 가격 이 13%(3,750달러에서 4,240달러) 급등했던 기준입니다.
판매 인센티브 감소: 글래스노드(Glassnode)이번 하락은 투자자들의 매도 유인이 약해지고 있음을 의미하며, 이는 가격 안정의 일반적인 전조 현상입니다. 이러한 과거 패턴이 유지된다면, 11월은 매도 압력이 재매집으로 전환되는 시점이 될 수 있습니다. 하지만 잠깐, 일부 투자자들은 이미 매수에 나서고 있습니다.
11월은 고래와 홀더 간의 전투가 될 수 있습니다.
장기 보유자들이 물러난 반면, 고래들은 조용히 포지션을 구축하고 있습니다.
Santiment에 따르면, 1,000~100,000 이더리움(ETH) 보유한 지갑들은 10월 한 달 동안 이더리움(ETH) 잔액을 9,928만 개에서 1억 92만 개로 늘렸습니다. 이는 월간 가격 하락률 7%에도 불구하고 꾸준한 매수세를 보인 것입니다. 이는 현재 가격으로 약 64억 달러에 달하는 164만 이더리움(ETH) 추가 매수한 것과 같습니다.
이더리움(ETH) 고래, 강하고 의지가 강한 듯: Santiment반면, 글래스노드(Glassnode) 의 홀더 누적 비율(HAR)은 정반대의 결과를 보입니다. HAR은 잔액을 늘리는 주소 수와 줄이는 주소 수를 측정합니다. 수치가 높을수록 누적이 많다는 것을 의미하고, 낮을수록 매도 압력이 크다는 것을 의미합니다.
이더리움의 경우, HAR은 10월 말 31.27%에서 30.45%로 하락했는데, 이는 장기 보유자가 축적 속도를 늦추고 대신 노출을 줄이고 있음을 보여줍니다.
보유자들이 이더리움(ETH) 계속 덤핑하고 있다: 글래스노드(Glassnode)이러한 차이는 고래들이 수요를 주도하는 반면, 기존 이더리움(ETH) 보유자들은 노출을 줄이고 있음 을 시사합니다. 이러한 역학은 11월에 ETH의 방향을 결정할 수 있습니다.
엠이엑스씨(MEXC) 의 수석 분석가인 Shawn Young이 비인크립토(BeInCrypto) 독점적으로 말했듯이,
"비트코인이 지지선 위에서 안정세를 보임에 따라 베타가 높은 자산으로의 재조정이 가속화될 것으로 예상됩니다. 이더리움은 이러한 포지셔닝에 적합하며, 스테이킹을 통해 수익을 창출할 수 있는 잠재력과 채택률 증가로 인한 강력한 상승 잠재력을 제공합니다."라고 그는 언급했습니다.
이러한 재조정 내러티브는 현재의 시장 분열을 설명하는 데 도움이 됩니다. 고래들은 성장 자산에 대한 초기 포지셔닝을 하는 반면, 장기 보유자들은 여전히 신중한 입장을 취하고 있습니다. 근본적으로 이는 시장의 신뢰도 변화를 반영합니다. 고래들은 이더리움의 스테이킹 수익률과 토큰화 인프라 확장을 매수의 이유로 보고 있는 반면, 보유자들은 여전히 시장의 더 강력한 지지를 기다리고 있을 수 있습니다.
11월에 홀더 누적 비율이 안정화되면 소매 확신이 고래 신뢰 수준에 따라잡고 있음을 나타내는 신호일 수 있으며, 이는 이 광범위한 재조정의 영향을 증폭시킬 수 있습니다.
11월 이더리움 가격 동향 및 기술 전망
2일 차트에서 이더리움(ETH) 숨겨진 강세 다이버전스(가격이 더 높은 저점을 형성하는 반면 RSI는 더 낮은 저점을 형성하는 현상)의 징후를 보입니다 . 8월 21일부터 10월 28일까지 ETH 가격은 더 높은 저점을 형성한 반면 RSI는 하락하여 매도세가 약해지고 있음을 시사합니다.
이 패턴은 고래의 확신이 단기적인 약세를 압도할 수 있다는 생각을 뒷받침하며, 전반적인 상승 추세를 뒷받침합니다. 이더리움은 지난 3개월 동안 5% 이상 상승했으며, 이는 해당 상승 추세를 뒷받침합니다. 현재 이더리움은 3,860달러 부근에서 거래되고 있으며, 4,070달러와 4,240달러 부근에서 저항에 직면해 있습니다.
이더리움 가격 분석: TradingViewYoung은 또한 비슷한 주요 구역을 강조합니다.
그는 "4,200달러 위로 돌파하면 4,500달러~4,700달러로 가는 길이 열릴 수 있지만, 거부하면 단순히 누적이 길어질 수 있다"고 강조했다.
이 가격대는 이더리움의 현재 가격 구조와 매우 유사하며, 4,240달러가 중요한 확인 지점으로 작용합니다. 이 가격대를 상회할 경우 이더리움(ETH) 4,620달러까지 상승하여 장기 가격 채널의 상단을 형성할 수 있습니다. 또한 이 가격대는 이더리움(ETH) 가격을 영이 예측한 가격대에 진입하게 합니다.
그는 단기적인 주저함에도 불구하고 더 광범위한 설정은 여전히 긍정적인 방향으로 기울어져 있다고 설명했습니다.
"어느 쪽이든 거시적 구조는 건설적인 것으로 보입니다. 네트워크는 계속 확장되고, 거래 수요는 강력하며, 스테이킹은 공급 압력을 계속 흡수하고 있습니다."라고 그는 추가로 설명했습니다.
주요 지지선은 3,790달러와 3,510달러입니다. 3,510달러 아래로 떨어지면 강세 기조가 무효화되지만, 숨겨진 다이버전스와 고래 매집은 11월 중순으로 향하는 점진적인 회복 기조를 시사합니다.
