최근 몇 달 동안 최고치 근처에서 매수한 암호화폐 거래자와 투자자들은 과대광고가 사라지고 시장이 침체되면서 지금은 완전히 망가지고 있습니다.
비트코인은 약 8만 8천 달러로 하락하여 지난 30일 동안 20% 이상 하락했습니다. 오늘 암호화폐 시장 전체는 3조 400억 달러로 24시간 만에 4.82% 하락했으며, 전체 코인의 95%가 적자를 기록했습니다. 공포와 탐욕 지수는 4월 이후 최저치인 16을 기록하며 극도의 공포 상태에 진입했습니다. 참고로, 지캐시(Zcash) 총액 상위 50위권 코인 중 유일하게 오늘 4% 상승을 기록하며 강세를 유지했습니다.
거시적인 상황은 어떻습니까? 도움이 되지 않습니다.
12월 연방준비제도이사회(Fed)의 금리 인하에 대한 기대감이 감소하고 있으며 , 비트코인 ETF는 5일 연속 자금 유출을 기록했습니다(어제만 해도 BlackRock에서만 5억 2,300만 달러의 기록적인 자금이 유출되었습니다). 또한, 2026년 크립토 윈터 가능성이 더욱 심각해짐에 따라 투자자들은 헤지 수단을 찾고 있는 것으로 보입니다.
한편, Decrypt 의 모회사인 Dastan이 개발한 예측 시장인 Myriad 에서는 트레이더들이 더 큰 폭락을 예상하고 있습니다. Myriad 사용자 중 무려 73.3%가 비트코인이 11만 5천 달러까지 급등하는 것이 아니라 8만 5천 달러까지 폭락할 것으로 예상하고 있습니다. 이더리움 의 경우, Myriad 사용자들은 현재 약 2,800달러에 거래되고 있는 이더리움(ETH) 4천 달러까지 상승한 후 2천 5백만 달러까지 하락할 확률을 62%로 보고 있습니다.
맞나요? 차트를 보면 다음과 같습니다.
비트코인은 오늘 92,911달러로 개장했지만, 곧바로 급락하여 4% 이상 하락한 현재 88,605달러를 기록했습니다. 이는 단 하루 만에 4,000달러가 하락한 것으로, 비트코인(BTC) 심리적 저항선인 9만 달러 아래로 다시 한번 밀려났으며, 7개월 만에 최저치를 기록했습니다.
기술적 설정이 점점 보기 흉해지고 있습니다.
지수 이동 평균(EMA)은 숏, 미디엄(Medium), 장기 자산의 평균 가격을 추적하여 트레이더가 추세 방향을 파악하는 데 도움이 됩니다. 단기 50일 지수이동평균(EMA)이 장기 200일 지수이동평균(EMA) 아래로 떨어지면 일반적으로 매도자가 시장 구조를 장악하고 있음을 의미합니다.
비트코인의 경우, 50일 지수이동평균(EMA)이 200일 지수이동평균(EMA)을 하향 돌파하며 장기 약세 모멘텀을 시사하는 "데스 크로스(death cross)" 패턴을 형성했습니다. 비트코인은 현재 두 이동평균선 모두에서 크게 밑돌고 있어, 상승세가 의미 있는 회복을 시작하기 전에 반드시 회복해야 하는 강력한 저항선을 형성하고 있습니다.
더 심각한 문제는 바로 이 부분입니다. 방향과 관계없이 추세 강도를 측정하는 평균 방향성 지수(ADX)가 38.25로 매우 높은 수준을 유지하고 있습니다. 25보다 높은 ADX 수치는 강력한 추세가 형성되었음을 나타내며, 35보다 높으면 매우 강력한 추세를 나타냅니다. 이는 현재 하락세가 약하고 방향성 없는 급락이 아니라, 암호화폐 공포 지수와 녹색 지수의 "극단적 공포" 수치에서 알 수 있듯이 이번 매도세 뒤에는 강력한 모멘텀이 있음을 시사합니다.
비트코인의 상대강도지수(RSI)가 27.12로 폭락하며 30 이하 과매도 영역에 확고히 진입했습니다. RSI는 최근 가격 움직임을 기반으로 자산의 과매수 또는 과매도 여부를 측정하는데, 27일 경우 비트코인은 고무줄처럼 늘어납니다. 이는 매도가 즉시 중단된다는 것을 의미하지는 않지만, 급격한 반등 가능성이 높아지는 고갈 수준에 접근하고 있음을 시사합니다. 이는 가격이 6월 이후 유지되어 온 지지선(현재는 저항선)을 곧 시험할 수 있음을 의미할 수 있습니다. 위 차트의 흰색 점선에서 확인할 수 있습니다.
가격의 시장 단계를 보여주고 추세가 바뀔 시점을 파악하는 데 도움이 되는 스퀴즈 모멘텀 지표가 하락세 임펄스 신호를 깜박이며 압축이 하향으로 해제되고 있음을 확인합니다.
그렇다면 Myriad의 예측자들은 85,000달러 목표를 올바르게 설정했을까요?
대중의 지혜가 뭔가를 알아차린 것 같습니다. 차트는 84,451달러 부근에서 피보나치 지지선을 보여주고 있으며, 71,486달러 부근에서 더 강력한 지지선을 보입니다. 비트코인이 현재 테스트 중인 88,000달러~89,000달러 구간을 이탈한다면, 85,000달러 이하로의 상승을 막을 수 있는 것은 거의 없습니다.
그러나 과매도 RSI는 8만 5천 달러까지 하락하더라도 지속적인 하락보다는 단기적인 반등에 그칠 가능성이 높다는 것을 시사합니다. 전부 매도(Capitulation) 움직임은 차입 자본 을 사용하여 비트코인 가격 상승에 베팅하는 레버리지 롱 포지션(선물 계약)의 마지막 포지션이 모두 소진되면 격렬하게 반전되는 경향이 있습니다.
115,000달러까지 상승하려면 비트코인이 데스 크로스(death cross) 회복하고 100,492달러 근처의 하락 추세선을 돌파해야 합니다. 이는 매우 어려운 요구이며, 트레이더 중 26.7%만이 이에 베팅하는 이유를 설명합니다.
주요 수준:
저항:
지원하다:
비트코인의 상황이 좋지 않다면 이더리움의 상황은 더욱 심각합니다. 이더리움(ETH) 오늘 시가 3,121.7달러에서 6.73% 하락한 2,911.8달러로 마감했고, 일중 최저가는 2,895.8달러였습니다.
비트코인과 달리 이더리움의 50일 지수이동평균(EMA)은 여전히 200일 지수이동평균(EMA)보다 높게 거래되고 있습니다. 이는 강세 신호로 여겨지는 "골든 크로스 (golden cross)"입니다. 그렇다면 이더리움(ETH) 왜 폭락하는 걸까요?
골든 크로스 (golden cross) 는 장기적인 추세 구조가 유지되고 있음을 알려주지만, 그 추세 내에서 급격한 조정이 발생할 경우 이를 보호해 주지는 못합니다. 이더리움은 골든 크로스 (golden cross) 에도 불구하고 두 이동평균선 아래에서 거래되고 있는데, 이는 상승 추세 구조가 심각하게 시험받고 있음을 의미합니다.
또한, 설정은 곧 하락세로 전환될 가능성이 매우 높습니다. 두 개의 EMA가 교차하려고 하므로 이더리움(ETH) 며칠 동안 하락하면 여기서도 또 다른 데스 크로스(death cross) 발생할 것입니다.
그리고 이 점을 기억하세요. 이더리움의 ADX는 42.4로 비트코인보다 훨씬 더 극단적입니다. 트레이더들은 이를 매우 강력한 추세로 볼 것이며, 현재 이 추세는 확고한 약세장입니다. 이더리움(ETH) 의 스퀴즈 모멘텀 지표 역시 약세 임펄스 신호를 보이고 있습니다.
이더리움(ETH) 보유자들에게 특히 부담스러울 수 있는 점은 이더리움의 하락 모멘텀이 더 강하지만(높은 ADX), RSI가 30.92로 과매도 구간을 간신히 넘어섰다는 점입니다. 이는 30 스레스홀드(Threshold) 에 근접한 수준입니다. 이는 강한 하락 추세가 RSI를 과매도 구간으로 더욱 밀어붙인 후 반전될 수 있는 매우 위험한 상황을 야기합니다.
이더리움(ETH) 차트는 $2,796 부근에서 지지선을, $2,300 부근에서 더 강한 지지선을 보여줍니다. 현재 수많은 사용자들이 하락세를 강하게 예상하고 있으며, 이더리움이 $2,500 이하로 하락할 확률은 약 67%로, 이는 기술적 분석과 일치합니다.
이더리움은 200일 지수이동평균(EMA)을 유지하기 위해 $2,700~$2,800 구간(피보나치 레벨로 표시)을 유지해야 합니다. 만약 이 구간이 돌파된다면, 다음 의미 있는 지지선은 $2,300~$2,500입니다. 바로 대부분의 Myriad 사용자들이 기대하는 지점입니다.
4,000달러에 베팅하는 33%는요? 그러려면 이더리움(ETH) 3,100달러에서 3,200달러 사이를 회복하고 지지선으로 삼아 여러 저항선을 돌파해야 합니다. 거시경제 상황이 개선된다면 가능하겠지만, 현재 기술적인 지표는 이를 뒷받침하지 못하고 있습니다.
계속 기도하세요, 황소들아. 이건 결국 암호화폐잖아. 더 미친 일도 일어났잖아.
주요 수준:
저항:
지원하다:
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