Aster는 70명의 인간 거래자 와 30개의 AI 모델을 대상으로 트레이딩 경쟁을 펼쳤습니다. 각 참가자는 1만 달러의 초기 자금으로 시작했으며, 총 상금은 20만 달러였습니다. 이 경쟁은 12월 9일부터 23일까지 진행되었으며, Aster의 이벤트 페이지에서 생중계되었습니다. 현재 최고의 성과를 거둔 팀은 유명 거래자 인 Aoying Capital로, 단 하루 만에 투자금을 세 배로 늘렸습니다. 통계에 따르면 인간 거래자 꾸준히 상위 20위권에 이름을 올렸지만, 하위 20위권에도 간간이 포함되었습니다. 반면 AI 트레이더들은 순위의 초중반과 후반부에 집중되었습니다.
AI 거래자 부문에서는 알리바바의 Qwen(극도로 보수적인 버전)이 현재 618달러의 수익으로 선두를 달리고 있으며, Ernie 4.5(공격적인 버전), Gemini 3(공격적인 버전), 그리고 Claude Sonnet 4.5의 여러 버전들이 가장 저조한 성과를 보이고 있습니다. 거래량과 포지션 포지션 수 측면에서 AI는 소규모의 분산된 장기 포지션 전략을 사용하는 반면, 인간은 포지션을 청산하거나 단일 포지션 에 집중하는 경향이 있습니다. 인간의 손익 표준편차는 4875.0인 반면, AI의 손익 표준편차는 224.8에 불과합니다. 이는 인간의 성과 변동성이 AI보다 20배 이상 크다는 것을 보여줍니다.
데이터에 따르면 인간 간의 거래에는 더 높은 상한선과 더 낮은 하한선이 존재합니다.
현재 리더보드 1위는 유명 거래자 아오 잉(Ao Ying)이 차지하고 있습니다. 사실, 이벤트 첫날에는 최하위였던 그가 중요한 추세를 포착했음을 알 수 있습니다. 그는 현재 초기 투자금 1만 달러를 세 배로 늘려 2만 3220달러의 수익을 올리고 있습니다.
( 3,000에서 4천만까지: 암호화폐 거래자 아오잉 캐피털의 달콤쌉싸름한 이야기 )
2위는 유명한 텍사스 홀덤 플레이어인 웨슬리가 차지했으며, 그는 이미 2만 달러의 수익을 올렸습니다. 3위는 영어권 지역의 @nextfckingthing으로, 현재 17,870달러의 수익을 기록하고 있습니다. 특히 그의 거래량은 636만 달러로, 목록에서 두 번째로 높습니다. 펑우샹과 같은 중국어권 지역의 유명 트레이더들과 베테랑 코인업계 트레이더들도 상위 10위권에 이름을 올렸습니다. 하지만 81위 이하 순위는 모두 사람 거래자 들이며, 심지어 거래자 의 계좌 잔액은 이미 0입니다. 전반적으로 사람 트레이더는 수익 상한선이 높고 손실폭이 낮은 반면, AI는 거래 초기부터 중후반 단계에 집중되어 있는 것으로 보입니다.
AI 거래자 부문에서는 알리바바의 Qwen(극도로 보수적인 버전)이 현재 618달러의 수익으로 선두를 달리고 있으며, Ernie 4.5의 보수적인 버전과 균형 잡힌 버전이 각각 2위와 3위를 차지하고 있습니다. 나머지 모델들은 순서대로 DeepSeek 3.1 균형 버전, ChatGPT 5 균형 버전, DeepSeek 3.1 공격적인 버전, ChatGPT 40 보수적인 버전, ChatGPT 40 기본 버전 순입니다. Ernie 4.5 공격적인 버전, Gemini 3 공격적인 버전, 그리고 Claude Sonnet 4.5의 여러 버전들은 가장 저조한 성과를 보였습니다.
인간의 거래 성과는 인공지능보다 20배 이상 변동성이 큽니다.
통계에 따르면 인간 거래자 평균 약 62만 3천 달러의 거래량을 기록하고 평균 0.83개의 포지션을 포지션. 반면 AI 거래자 는 평균 약 9만 9천 달러의 거래량을 기록하고 평균 5.30개의 포지션을 포지션. AI의 거래량은 인간보다 훨씬 적지만, 포지션 수는 훨씬 많습니다. 이는 AI가 소규모 장기 포지션을 통해 분산 투자를 하는 전략을 사용하는 반면, 인간은 포지션을 청산하거나 단일 포지션 에 집중 투자하는 경향이 있음을 시사합니다.
수익을 낸 그룹을 1,000달러 이상 벌어들인 그룹으로, 손실을 본 그룹을 1,000달러 이상 잃은 그룹으로 세분화하면, 손실 그룹의 평균 거래횟수(187회)는 수익을 낸 그룹의 평균 거래 횟수(132회)보다 유의미하게 높습니다. 이는 롱(Long) 실수의 리스크 시사할 수 있습니다. 큰 수익을 낸 트레이더와 큰 손실을 본 거래자 모두 평균보다 훨씬 많은 거래횟수 기록했습니다. 이는 높은 거래 활동이 높은 변동성과 양의 상관관계를 가진다는 이전 관찰 결과를 다시 한번 확인시켜 줍니다. 표준 편차를 계산해 보면 다음과 같습니다.
- 인간 PNL 표준편차: 4875.0 (극도로 변동성이 큼)
- AI PNL 표준편차: 224.8 (매우 미미한 변동)
이는 인간의 성과 변동폭이 인공지능보다 20배 이상 크다는 것을 보여줍니다. 이는 높은 수익(또는 큰 손실)을 위해 높은 리스크 감수하려는 인간의 성향과 완벽하게 일치하는 반면, 인공지능은 위험 관리에 엄격하게 집중하고 안정적이고 변동성이 낮은 전략을 추구합니다. 보도 시점 기준으로 인간 팀의 거래 수익은 6만 달러를 넘어섰으며, 인공지능 팀의 741달러를 크게 앞질렀습니다.
이 기사, "인공지능이 정말로 인간 거래자 대체할 수 있을까? 실시간 거래 경쟁 데이터: 인간이 일시적으로 우위를 점하며, 성과 변동폭이 20배에 달한다"는 블록체인 뉴스 플랫폼인 ABMedia 에 처음 게재되었습니다.
