모네로(Monero) 역추세 회복을 시도하고 있으며, 모네로(XMR) 일일 추세 분석 결과는 약세 구조 내에서의 역추세 반등으로 나타났습니다. 이는 전반적인 암호화폐 시장이 극심한 공포에 휩싸여 알트코인보다 주요 코인을 선호하는 경향 때문입니다.
요약
일봉 차트(D1): 추세는 여전히 하락세이며, 지지선에서 반등했습니다.
일봉 차트에서 모네로(XMR) 118.7 부근에서 마감하며, 일봉 피벗 포인트인 116.23 보다 약간 높은 수준을 기록했습니다. 가격은 20일, 50일, 200일 이동평균선(EMA) 아래에 위치해 있어 거시적인 관점에서 하락 추세를 유지하고 있습니다.
EMA(D1)
– EMA20: 130.53
– EMA50: 143.65
– EMA200: 154.49
모네로(XMR) 세 개의 이동평균선(EMA) 모두보다 훨씬 낮은 수준에서 거래되고 있습니다. 단기 추세선(20일 이동평균선)은 미디엄(Medium) 추세선(50일 및 200일 이동평균선)보다 낮고, 가격은 이 모든 지표보다 훨씬 더 아래에 있습니다. 이는 전형적인 약세장 움직임입니다. 통계적으로 볼 때, 가격이 최소한 20일 이동평균선을 회복하고 그 위에서 유지될 때까지는 반등 시 매도세가 나타날 가능성이 높습니다.
RSI(D1)
– RSI14: 38.32
RSI가 40 미만으로 떨어지면서 약세장이 형성되었지만 아직 과매도 단계는 아닙니다 . 전반적으로 매도세가 우세하지만, 전부 매도(Capitulation) 수준에는 미치지 못하고 있습니다. 비트(Bit) 하락 가능성과 반등 가능성이 모두 존재하며, 이는 급격한 바닥 돌파보다는 하락 추세 내에서의 역추세 랠리라는 전망에 부합합니다.
MACD(D1)
– MACD 라인: -9.66
– 신호: -8.97
– 히스토그램: -0.69
MACD는 신호선 아래에 위치하고 히스토그램도 약간 음수 값을 보이면서 여전히 음의 영역 에 머물러 있습니다. 하락 모멘텀은 여전히 존재하지만, 히스토그램의 크기가 상대적으로 작아 하락세의 강도가 약해지고 있음을 시사합니다. 이는 매도세 이후 시장이 잠시 횡보세를 보이며 아직 확실한 반등 전환을 하지 못한 상황과 일치합니다.
볼린저 밴드(D1)
– 중간 밴드: 133.1
– 상단 밴드: 173.11
- 하위 대역: 93.1
약 118.7 부근의 가격은 밴드 하단 에서 거래되고 있으며, 중간선인 133.1보다 훨씬 아래에 있습니다. 이러한 위치는 여전히 하락 추세를 반영합니다. 하단 밴드인 93.1은 암호화폐 전반의 매도세가 가속화될 경우 발생할 수 있는 극단적인 하락 위험을 나타내며, 중간 밴드는 매수세가 다시 주도권을 잡을 경우 첫 번째 주요 평균 회귀 목표가와 대략 일치합니다.
ATR(D1)
– ATR14: 10.34
일일 변동성은 의미 있는 수준이지만 극단적인 수준은 아닙니다. 118달러 자산의 경우 일일 평균 변동폭은 약 10달러 정도입니다. 이는 장중 급격한 가격 변동이 발생할 여지는 충분하지만, 공황 상태로 보이지는 않습니다. 이러한 추세는 급격한 폭락보다는 간헐적인 강한 반등이 있는 점진적인 하락 추세를 뒷받침합니다.
일일 피벗 레벨(D1)
– 피벗(PP): 116.23
– 저항 R1: 122.07
– 지원 S1: 112.87
현재 가격은 일봉 피벗 포인트인 116.23 바로 위에 있으며, 장중 범위의 상단 에 근접해 있습니다. 이는 매수세가 장중 어느 정도 작용했지만, 첫 번째 의미 있는 저항선인 122.07을 돌파하지는 못했음을 시사합니다. 116.23 아래로 하락할 경우 매도세가 다시 우세해질 것이며, 122.07 위로 상승할 경우 볼린저 밴드 중간 영역까지 강력한 숏커버링 움직임이 나타날 가능성이 있습니다.
1시간봉 차트 맥락: 모네로(XMR) 일봉 하락 추세에 반등하며 추세 반전 움직임을 보였습니다.
1시간 차트 에서 현재의 공방을 더욱 명확하게 볼 수 있습니다. 시간봉 차트는 중립 으로 표시되어 있는데, 이는 추세가 전환을 시도하고 있지만 아직 완전히 뒤집히지는 않았다는 것을 의미합니다.
EMA(H1)
– EMA20: 115.86
– EMA50: 118.31
– EMA200: 122.02
H1 차트에서 가격은 118.7 로 20일 및 50일 이동평균선(EMA) 위에 있지만 200일 이동평균선(EMA) 아래에 있습니다. 단기적으로는 저점 부근에서 매수세가 유입되었지만, 장기 추세선(200일 EMA)이 여전히 저항선으로 작용하고 있습니다. 이는 전형적인 역추세 움직임으로, 단기 차트에서는 모멘텀 매수가 가능하지만 장기 차트에서는 저항에 부딪히고 있습니다.
RSI(H1)
– RSI14: 56.78
시간봉 RSI가 50을 약간 웃도는 수준에서 완만한 상승 모멘텀을 보여주고 있습니다. 매수세가 유입되어 가격이 상승세를 보이고 있지만, 과매수나 낙관적인 신호는 아닙니다. 따라서 단기적으로 추가 상승 가능성이 있으며, 특히 1시간봉 200일 이동평균선(EMA)인 122 부근을 회복한다면 더욱 상승할 것으로 예상됩니다.
MACD(H1)
– MACD 라인: -1.71
– 신호: -2.00
– 히스토그램: 0.29
MACD는 여전히 0 아래에 있지만, 양의 히스토그램과 함께 신호선을 상향 돌파 했습니다. 모멘텀은 하락세에서 단기 상승세 로 전환되었지만, 두 지표 모두 여전히 음수라는 점은 이것이 전체적인 하락 국면 내의 반등일 뿐, 추세가 완전히 재설정된 것은 아님을 시사합니다.
볼린저 밴드(H1)
– 중간 밴드: 116.28
– 상단 밴드: 124.46
- 하위 대역: 108.1
현재 가격은 중간 밴드보다 약간 위에 있으며, 상단 밴드인 124.46을 향해 상승하고 있습니다. 이는 숏 으로 상승세를 시사하지만, 상단 밴드가 1시간봉 200일 이동평균선(EMA) 부근에 위치해 있어 일봉 차트가 개선되지 않는 한 122~124 부근에서 매도세에 부딪힐 가능성이 높습니다.
ATR(H1)
– ATR14: 3.77
시간별 ATR이 약 3.8 인 것은 상당히 활발한 거래 활동을 나타냅니다. 이곳에서는 장중 3~4달러 정도의 변동이 일반적입니다. 이러한 변동성은 피벗이나 R1과 같은 레벨에서 Weak Hands 정리하는 데 충분한 역할을 하지만, 전체적인 시장 판도에는 큰 영향을 미치지 않습니다.
피벗 레벨(H1)
– 피벗(PP): 117.4
– 저항 R1: 120.9
– 지원 S1: 115.2
현재 가격이 1시간봉 피벗 포인트인 117.4 위에서 움직이며, 장중 소폭 상승세를 보이고 있습니다. 첫 번째 상승 저항선은 120.9 부근으로 예상되며, 이는 1시간봉 200일 이동평균선 바로 아래이자 1시간봉 상단 밴드 영역 내에 위치합니다. 모네로(XMR) 117.4 이상을 유지하고 120.9를 돌파한다면 반등세가 이어질 수 있습니다. 하지만 117.4를 확실하게 하회한다면, 장중 반등의 신뢰도가 떨어질 수 있습니다.
15분봉 차트 실행 전망: 반등 구간 내에서 단기적으로 과매수 상태
15분 차트는 반등을 확인시켜주지만, 반등세가 다소 늘어났음을 보여줍니다.
EMA(M15)
– EMA20: 114.02
– EMA50: 114.5
– EMA200: 118.12
단기적인 관점에서 보면, 118.7 의 가격은 20일 및 50일 이동평균선(EMA)을 크게 상회하며 , 118.12의 200일 이동평균선(EMA)까지 돌파했습니다. 단기 추세는 확실히 상승세이며, 이는 후발 매수자들이 추격에 나서는 지점입니다. 단기적으로는 상승세에 유리하지만, 역추세 랠리가 종종 식거나 횡보세를 보이는 지점이기도 합니다.
RSI(M15)
– RSI14: 71.14
15분봉 RSI가 70 이상 이면 과매수 입니다. 이는 당장 추세가 반전될 것이라는 의미는 아니지만, 이번 상승세는 비교적 쉽게 이어질 수 있었던 시점이 지났음을 시사합니다. 일반적으로 이 지점에서는 지속적인 상승세를 이어가기 전에 횡보 또는 조정이 나타날 것으로 예상됩니다.
MACD(M15)
– MACD 라인: 0.71
– 신호: 0.11
– 히스토그램: 0.60
MACD는 신호선보다 훨씬 위에 위치하고 히스토그램도 강한 양의 값을 나타내며 긍정적인 신호를 보이고 있습니다. 단기 모멘텀은 분명히 상승세 이며, 이는 과매수된 RSI와도 일치합니다. 이는 강력하지만 잠재적으로 약화된 상승 추세입니다. 이러한 조합은 종종 해당 기간 동안 급등과 반등을 반복하는 결과를 초래합니다.
볼린저 밴드(M15)
– 중간 밴드: 113.61
– 상단 밴드: 116.71
– 하위 대역: 110.52
현재 가격인 118.7은 15분봉 차트의 상단 밴드 위에서 거래되고 있습니다. 이는 전형적인 단기 과매도 신호입니다. 강한 매수 압력이 작용할 경우 밴드를 벗어난 움직임은 비트(Bit) 더 지속될 수 있지만, 통계적으로는 단기적인 매수 압력이 식으면 중간 밴드(약 113~114) 부근으로 되돌아가는 경향이 있습니다.
ATR(M15)
– ATR14: 2.06
15분 평균 변동률(ATR)이 2 에 근접한 것은 숏 에 몇 달러 정도의 변동이 이 가격대에서는 완전히 정상적인 현상임을 시사합니다. 근거리에서 손절매를 매우 타이트하게 설정하는 투자자는 급격한 가격 변동을 예상해야 합니다.
피벗 레벨(M15)
– 피벗(PP): 117.77
– 저항 R1: 120.53
– 지원 S1: 115.93
현재 가격은 15분봉 피벗인 117.77 바로 위에 있으며 , 첫 번째 저항선인 120.53과 그 사이에 있습니다. 현재로서는 강세 추세이지만, RSI와 밴드가 늘어난 상태이므로 매수세가 120~121 부근에서 주저할 경우 117.77 또는 115.93까지 되돌림될 위험이 있습니다.
시간대가 어떻게 맞아떨어지는지
시간대별로 전달되는 메시지는 다소 혼합적이지만 일관성이 있습니다.
– 일봉: 명확한 하락 추세, 가격이 모든 주요 EMA 아래에 위치, RSI 40 미만, MACD 음수, 볼린저 밴드 하단에서 거래 중.
– 1시간봉: 중립에서 상승세로 전환, 가격이 숏 EMA를 회복하고 MACD가 양수 교차, RSI는 50대 중반이지만 여전히 200 EMA 아래에 있음.
– 15분봉: 단기적으로 강한 상승세, RSI 과매수, 가격이 볼린저 밴드 상단을 벗어남.
쉽게 말해, 반증이 나오기 전까지는 이는 약세장 반등입니다 .
모네로(XMR) 시나리오
주요 편향: 하락세 (일일 추세)
지배적인 흐름은 여전히 일일 하락 추세 이며, 이는 거시적인 위험 회피 심리와 극심한 공포 심리에 힘입은 것입니다.
하락 시나리오
하락 추세에서 현재의 반등은 120~124 영역에서 멈출 것으로 예상됩니다. 이 영역에는 1시간봉 R1(120.9), 1시간봉 200일 이동평균선(122.02), 그리고 1시간봉 볼린저 밴드 상단 영역(~124)이 밀집되어 있습니다. 이후 과매수된 하위 시간대의 저항이 해소되면서 가격은 1시간봉 피벗인 117.4와 일봉 피벗인 116.23 아래로 다시 밀려날 가능성이 있습니다.
해당 지지선 아래로 다시 내려오면 매도 압력으로 인해 모네로(XMR) 일봉 S1인 112.87 까지 하락할 수 있습니다. 시장 전반의 약세가 지속될 경우, 다음 구조적 기준점은 지속적인 하락 추세의 꼬리 위험 확장인 93 부근의 일봉 하단 볼린저 밴드 입니다.
모네로(XMR) 일일 종가 기준으로 20일 이동평균선(EMA20)인 130.5 부근을 회복하고 그 위를 유지 한다면, 그리고 이상적으로는 RSI가 50 이상으로 반등하고 MACD가 0 부근에서 평탄해진다면, 이러한 하락 시나리오는 무효화 됩니다. 이는 하락 추세가 약화되고 시장이 새로운 상승 추세까지는 아니더라도 최소한 더 넓은 횡보 구간으로 전환하고 있음을 나타내는 신호가 될 것입니다.
모네로(XMR) 에 대한 상승 시나리오
상승세를 예상하는 투자자들은 현재의 단기적인 강세가 단순한 숏 커버링 이상의 움직임으로 이어져야 한다고 봅니다. 우선, 1시간봉 차트 구조가 확실하게 반전되기를 기대합니다. 즉, 되돌림 시 117.4 이상을 유지하고 , 120.9를 돌파하여 그 위에서 횡보세를 보인 후, 1시간봉 200일 이동평균선(EMA)인 122.02를 하향 돌파해야 합니다. 이러한 돌파가 이루어지면 일봉 차트의 볼린저 밴드 중간선과 20일 이동평균선 영역인 130~133 부근까지 상승할 여지가 생길 것입니다.
이제부터 진정한 시험대가 시작됩니다. 130~133 이상에서 지속적인 일봉 종가 형성되고, 일봉 RSI가 50대 중반까지 상승하며 MACD가 0선 부근으로 향한다면, 이는 단순한 안도 반등이 아니라 신뢰할 만한 추세 전환 시도 로 볼 수 있습니다. 이러한 상황에서 143~144 부근의 50일 이동평균선(EMA)은 향후 상승을 유도하는 중요한 지지선이 될 것입니다.
현재 형성 중인 근거리 지지선이 무너지면 이러한 상승 시나리오는 실패할 수 있습니다 . 특히 117.4 (1시간봉 피벗)와 116.23 (일봉 피벗) 아래로 확실히 하락하고, 시간봉 RSI가 45 아래로 떨어지며 MACD가 다시 음의 방향으로 교차하는 경우 더욱 그렇습니다. 이는 반등이 거부되고 매도세가 다시 우위를 점하고 있음을 나타냅니다.
포지셔닝, 위험 및 불확실성
현재 시장은 전형적인 긴장 상태를 보이고 있습니다. 일봉 차트는 하락 추세를 나타내며 반등 시에는 매도해야 함을 시사하는 반면, 장중 차트는 숏 포지션이 청산되고 있어 늦은 진입은 위험하다는 것을 보여줍니다. 극심한 공포와 비트코인 (비트코인(BTC) 지배력 상승이라는 배경이 이러한 긴장 상태를 더욱 증폭시키고 있습니다. 시장이 비트코인(BTC) 과 안정적인 자산에 집중될 때, 모네로(Monero) 와 같은 프라이버시 코인에 대한 투자 심리는 위축되는 경향이 있습니다.
방향성 트레이더에게 중요한 것은 거래하는 시간대를 존중하는 것입니다. 일봉 차트의 추세는 여전히 하락세이므로 스윙 트레이딩은 자연스럽게 120~124, 그리고 도달할 경우 130~133과 같은 저항 영역에서 약세로 전환될 가능성이 높습니다. 반면, 단기 트레이더는 117~118이 유지되는 한 현재의 상승 추세에서 기회를 볼 수 있지만, 이는 큰 추세에 역행하는 것이므로 위험 관리에 더욱 신속하게 대응해야 합니다.
현재 시장 상황은 모든 시간대에서 변동성이 중간에서 높은 수준(ATR 지표 기준)이므로 포지션 규모 설정과 손절매 설정이 평소보다 중요합니다. 과도한 자신감과 주저함 모두에 불리하게 작용할 수 있습니다. 숏 포지션을 늦게 진입한 경우 큰 손실을 볼 수 있으며, 롱 포지션을 늦게 진입한 경우 상위 시간대의 하락 추세가 갑자기 다시 나타날 때 갇힐 수 있습니다.
결론적으로, 모네로(XMR) 회복세를 보이고 있지만, 여전히 견고한 하락 추세 구조와 신중한 암호화폐 시장 환경 속에서 진행되고 있습니다. 일봉 차트에서 다른 결과가 나타나기 전까지는, 어떠한 상승세도 불 추세 속에서의 일시적인 반등일 뿐이며, 주요 일봉 이동평균선을 돌파하고 그 위에서 유지될 때에만 진정한 상승장으로 볼 수 있습니다.
면책 조항: 본 분석은 정보 제공 및 교육 목적으로만 제공되며, 제공된 시장 데이터에 대한 기술적 관점을 반영합니다. 투자, 거래 또는 재정 자문이 아니며, 귀하의 개별적인 상황이나 목표를 고려하지 않습니다. 시장은 변동성이 크고 예측 불가능하므로, 항상 스스로 조사하고 위험을 독립적으로 관리하십시오.
