베어장 (Bear Market) 에도 괜찮습니다. 저는 과거 불장(Bull market) 에서 어떻게 수익을 냈을까요?
두 번의 강세장과 약세장 사이클을 모두 겪어본 덕분에 저는 이러한 주기적인 변동을 잘 이해하고 있습니다. 핵심적인 내용은 다음과 같습니다.
1. 시간 범위를 확대하십시오
과거 불장(Bull market) 에서는 1시간 및 4시간 차트의 캔들스틱 패턴 변화를 관찰할 수 있었지만, 현재 베어장 (Bear Market) 진입했기 때문에 이는 더 큰 시간 프레임의 캔들스틱 패턴이 이동평균선을 하향 돌파하고 하락 추세로 전환되었음을 의미합니다. 따라서 먼저 주간 차트를 열어 이동평균선 간의 상관관계를 찾아볼 수 있습니다.
2. 주간 차트가 왜 그렇게 중요한가요?
거대한 주기 앞에서 작은 규모의 변동은 단순한 교란에 불과하다.
추세 필터링: 주간 차트를 활용하면 주요 투자자들이 약한 포지션을 청산하는 과정에서 발생하는 "가짜 움직임"을 걸러낼 수 있습니다.
바닥 범위 파악: 과거 데이터에 따르면 주간 차트에서 가격이 200주 이동평균선(MA200)에 닿는 시점은 장기 투자 진입에 매우 좋은 지점인 경우가 많습니다. 하지만 이를 실행하기 위해서는 더욱 정확한 전략이 필요합니다.
강세장과 약세장을 두 번씩 경험한 사람들은 주기적인 패턴이 투자에 있어 가장 강력한 무기라는 것을 알게 될 것입니다.과거에는 불장(Bull market) 시작될 때 가격이 먼저 주간 차트에서 단기 이동평균선(MA25, MA32, MA35) 위로 상승하여 효과적인 지지선을 형성한 후 상승 추세로 진입하는 것이 일반적이었습니다.
현재 상황은 주간 차트에서 가격이 단기 이동평균선 아래로 완전히 하락하여 중기 추세 구조가 아직 회복되지 않았고 "직접 불장(Bull market) 시작"할 기술적 조건이 갖춰지지 않았음을 나타냅니다.
이러한 상황에서는 판단의 초점을 더 짧은 시간 범위로 옮겨 3일 이동평균을 사용하여 추적 가능한 구조적 패턴을 찾아야 합니다.
3일 프레임 빨간색 선(SMA100) 아래로 하락했으며, 현재 가격은 EMA200 부근에 갇혀 있는 것을 확인할 수 있습니다.
하지만 역사적으로 EMA200은 의미 있는 관성적 지지를 보여주지 못했다는 점에 유의해야 합니다. 즉, 가격이 이 수준에서 효과적인 지지선이나 구조적 반전을 형성한 적이 없다는 뜻입니다.
따라서 기술적인 관점에서 볼 때, 이 EMA200은 적어도 현재 단계에서는 충분한 참고 가치를 지니지 못합니다.
이는 시장이 과거에 여러 차례 입증한 핵심 방어 포지션이 아닙니다.
또한 이는 하락 추세가 멈췄는지 또는 매수세와 매도세가 반전되었는지를 판단하는 기준으로 사용할 수 없습니다.
이는 사전에 계획할 수 있는 구조적 지지대로 간주되어서는 안 됩니다.
이러한 이유로, 저희는 판단 및 분석에서 3일 EMA200을 일시적으로 제외하고, 대신 다음 사항에 계속 집중하겠습니다.
가격 움직임 자체가 바닥을 치는 조짐을 보이는지 여부;
저점이 더 높아지고 이동평균선이 다시 수렴하는 조짐이 보이나요?
그리고 이후 역사적으로 중요한 주요 이동평균선 위로 다시 자리매김할 수 있을지 여부입니다.
요약하자면, "모멘텀이 없는 이동평균은 판단에 아무런 가치가 없다."
일봉 차트를 다시 한번 살펴보겠습니다.
역사적으로 일봉 차트의 300일 이동평균선(녹색선)은 비교적 효과적인 지지선 역할을 해왔으며, 가격은 이 수준에서 반복적으로 지지를 받은 후 추세를 이어갔습니다.
하지만 현재 구조를 보면 다음과 같습니다.
가격이 300일 이동평균선(MA) 아래로 확실히 하락하면서 해당 지지선이 효력을 잃었습니다.
한편, 일봉 차트의 단기 이동평균선(MA5, MA10, MA20 등)이 하락세로 전환되면서 가격에 하락 압력을 가하고 있습니다.
이는 일봉 차트 구조가 여전히 하락세에 의해 지배되고 있으며 추세 조정이 완료되지 않았음을 나타냅니다.
다음으로부터 이를 추론할 수 있습니다.
과거 기록을 바탕으로 판단했을 때, 현재 우리의 위치는 대략 이 지점쯤입니다.
하지만 지금 정확히 어느 위치인지 알 수 없으니 RSI와 AO를 비교해 보겠습니다. 
3일 이동평균에서 볼 수 있듯이, RSI가 50 이상으로 다시 상승하면 AO 지표는 음수에서 양수로 전환되고, 그 후 RSI와 AO는 발산하게 됩니다. 
위의 모든 정보를 바탕으로 다음과 같은 가정과 전략적 논리를 수립할 수 있습니다.I. 핵심 가정
일봉 차트의 단기 이동평균은 추세 필터 역할을 합니다.
추세 반전은 가격이 일일 단기 이동평균선 위로 다시 올라설 때 비로소 확정됩니다.
이 이동평균은 "상승 추세가 시작될 조건이 충족되었는지 여부"를 판단하는 데에만 사용됩니다.
일일 차트 구조가 바뀔 때까지 인내심을 갖고 기다리세요.
여기에는 단기 이동평균선이 평탄해지거나, 서로 얽히거나, 심지어 상승세로 전환하기 시작하는 현상까지 포함됩니다.
이전에는 모든 반등이 추세 반전이 아닌 단순한 구조적 조정으로 간주되었습니다.
3일 RSI를 진입 신호로 활용
바닥에서 강세 다이버전스가 나타나는 것은 가격 상승에 앞서 모멘텀이 개선되고 있음을 나타냅니다.
RSI가 상승하여 50 중간선을 돌파하면서 강세 모멘텀이 형성되었음을 확인시켜 줍니다.
II. 전략 논리 (다중 조건 공명)
위의 가정을 바탕으로 진입 전략은 다음과 같이 명확하게 정의될 수 있습니다.
가격은 먼저 일봉 차트에서 단기 이동평균선 위로 다시 상승했습니다.
→ 구조적 곡면을 이용하여 하락 추세를 걸러냅니다.3일 RSI는 강세 다이버전스를 보이며 50 중간선을 돌파했습니다.
→ 단순한 반등이 아니라 상승세가 확고히 다져지고 있습니다.이전 저점을 손절매 수준으로 사용하십시오(3일 이동 평균).
→ 기간이 길어짐에 따라 손절매 거리도 자연스럽게 길어집니다.
→ 구조가 손상되면 손실을 최소화하고 무조건 시장에서 철수해야 합니다.III. 거래의 성격 및 위험 인식
이는 중장기적인 롱 포지션 이 될 것입니다.
손절매 가격은 멀리 있지만, 추세 수준에서 잠재적인 수익 과 일치합니다.
"다중 조건 공명"을 통해서만 시장에 진입하십시오.
👉 승률과 안정성이 크게 향상될 것입니다 .
하지만 이는 반드시 정확한 거래를 보장하는 것이 아니라, 위험 대비 수익률이 매우 높은 거래라는 점을 분명히 해야 합니다.
손절매 원칙을 엄격히 준수하는 한
일단 진정한 추세를 파악하면...
단 한 번의 거래에서 얻는 이익이 여러 번의 시행착오에 드는 비용을 충분히 상쇄할 만큼 클 수도 있습니다!
