12월 2일 독립 시장 분석가인 Stockmoney Lizards는 Wyckoff Accumulation을 인용하여 비트코인이 현재 $15,500-$18,000 가격 범위 내에서 바닥을 치는 과정에 들어갔다고 말했습니다 .
Wyckoff Accumulation은 20세기 전반의 기술적 분석 선구자인 Richard Wyckoff의 이름을 딴 고전적인 기술적 분석 설정으로, 그는 시장 주기를 4개의 뚜렷한 단계로 분류했습니다.
그러나 Wyckoff는 특히 암호화폐 거래에 있어서 신뢰할 수 있는 패턴입니까? o를 찾아보자.
Wyckoff 축적이란 무엇입니까?
Wyckoff 축적은 Wyckoff 시장 사이클 이론에 나열된 네 단계 중 하나이며, 나머지 세 단계는 마크업, 배포 및 마크다운입니다. 일반인의 관점에서 각 단계는 대규모 기업이 시장 방향을 주도하는 시점을 결정합니다.
큰 주머니가 구매를 늘리고 수요를 촉진할 때 축적 단계가 올바르게 발전합니다.
관심이 높아짐에 따라 가격은 더 높은 저점을 형성하고 더 높은 추세를 보입니다. 그렇게 함으로써 가격은 거래 범위의 상위 추세선 위로 올라가 Wyckoff 사이클의 마크업 단계로 전환됩니다.
즉, 아래 다이어그램에 표시된 것처럼 지속적인 상승 추세입니다.
축적 이벤트 및 단계
축적 단계에서 대형 플레이어는 주어진 거래 범위(TR) 내에서 자산을 축적하여 다음 강세 전략을 준비합니다. 그렇게 되면 구매한 자산이 판매된 자산보다 더 커져 가용 공급량이 감소하고 결과적으로 가격이 TR 이상으로 상승하는 데 도움이 됩니다.
관련 항목: 도지 캔들 패턴은 무엇이며 어떻게 거래하나요?
따라서 Wyckoff 축적 전략을 수행하는 소규모 투자자는 TR에서 벗어나는 방향과 속도를 정확하게 파악해야 합니다.
다행스럽게도 그들은 아래 그림과 같이 1930년대 초 Wyckoff가 만든 널리 추적된 축적 회로도의 도움을 받을 수 있습니다.
A단계는 이전 하락세의 고갈을 반영합니다. 이는 거래량 증가와 함께 상당한 매수가 시작되는 기간인 예비 지원(PS) 으로 시작됩니다. 이는 지배적인 약세 추세가 종말에 가까워지고 있음을 시사합니다.
가격이 판매 최고점(SC) 으로 떨어지면 하향 편향이 사라집니다. 이 시점은 대규모 전문 투자자가 소매 부문의 판매 압력을 흡수하기 시작하고 트레이더가 매도 포지션을 커버하기 시작하는 시점입니다.
결과적으로 가격은 Wyckoff 거래 범위의 상한선을 정의하는 자동 랠리(AR) 수준으로 급격하게 반등합니다. 그런 다음 가격은 SC 주변 수준을 테스트하기 위해 반환되며 때로는 지원의 소위 2차 테스트(ST) 를 위해 가격 아래로 떨어지기도 합니다.
Wyckoff 축적에는 하나 이상의 ST가 있는 것이 일반적이며, 이는 가격을 B단계의 통합 영역으로 유도합니다. 이론적으로 이는 기관 투자자가 마크업 이벤트를 예상하여 자산을 축적해 왔다는 것을 의미합니다.
따라서 B단계 에서 SC-ST 수준의 반등은 일반적으로 더 높은 거래량을 동반합니다. 반대로, AR 수준의 하락으로 인해 거래량이 감소하여 하락세로 인해 유동성이 소진되고 있음을 알 수 있습니다. 즉, 자산이 C단계를 준비하고 있는 것입니다.
C단계는 대규모 투자자들이 잠재적인 공급 붐에 대해 시장을 조사하는 " 테스트 "로 시작됩니다. 즉, 전체 Wyckoff 논리가 무효화될 위험이 있는 판매자의 갑작스러운 도착입니다. 이에 따라 테스트 기간 동안 가격은 조심스럽게 상승한다.
가격이 AR 수준을 넘어설 때 테스트 기간이 소진되어 소위 강세 표시(SOS)가 표시됩니다. 이는 마지막 지지점(LPS)을 향한 또 다른 단기 조정으로 이어집니다.
이 전체 가격 행동은 Wyckoff 축적 이론의 D 단계 에서 발생하며 공급에 대한 수요의 지배를 보여줍니다. 결과적으로 전통적인 분석가들은 LPS를 투자자와 거래자가 시장에 진입할 수 있는 훌륭한 장소로 간주합니다.
E 단계 에서 자산은 거래 범위를 완전히 벗어나 Wyckoff 시장 주기의 마크업 단계로 들어갑니다.
Wyckoff 축적을 사용하여 암호화폐를 거래하는 방법
암호화폐 시장에 관한 한 모든 Wyckoff 축적 설정이 대규모 가격 상승으로 이어지는 것은 아닙니다.
예를 들어, 비트코인 가격은 2020년 3월 초에 거의 9,000달러에 거래되면서 Wyckoff 축적 설정의 SOS 단계에 진입했습니다. 그러나 BTC/USD는 3월 중순까지 5,000달러 아래로 떨어졌고, 코로나19로 인한 글로벌 시장 붕괴 로 인해 Wyckoff의 강세 신호가 무시되었습니다.
거래자는 Wyckoff 누적 거래 범위 내 변동으로부터 이익을 얻기 위해 범위 제한 전략을 사용할 수 있습니다. 그들은 AR 레벨을 주요 상승 목표로 삼으면서 ST 범위에서 바운스되는 롱 포지션을 오픈함으로써 그렇게 할 수 있습니다.
동시에 거래자는 잘못된 돌파가 발생할 경우 더 큰 손실을 피하기 위해 ST 수준 아래에 손절매를 설정할 수 있습니다.
관련 항목: 마진 거래와 선물: 차이점은 무엇입니까?
반면, 공격적인 매수 포지션을 취하려는 거래자는 암호화폐 자산과 관련된 기본 촉매제로부터 추가 확인이 필요할 수 있습니다.
예를 들어, 2021년 5월부터 2021년 11월 사이에 비트코인의 Wyckoff 축적 설정으로 인해 가격이 약 37,000달러에서 최대 69,000달러까지 상승했습니다(E단계의 돌파 이후). 폭발적인 이익은 느슨한 통화 정책 기간과 주류 채택 증가를 동반했습니다.
그러나 신중한 거래자는 Wyckoff 설정이 D 단계에 도달할 때까지 기다릴 수 있습니다. 가격이 확실한 거래량으로 SOS 지점을 넘어선 후 매수 포지션에 진입할 수 있습니다. 물론, 추세가 반전될 경우 더 적은 손실로 거래를 종료하려면 정지 손실을 SOS 아래에 설정하는 것이 좋습니다.
이 글에는 투자 조언이나 추천이 포함되어 있지 않습니다. 모든 투자 및 거래 활동에는 위험이 수반되므로 독자는 결정을 내릴 때 스스로 조사해야 합니다.
