비트코인( 비트코인(BTC) 이 91,182.38달러를 기록하며 암호화폐 시장 전반이 추가 하락세를 보였고, 비트코인(BTC) 가격은 지난주 98,000달러까지 상승했던분을 모두 되돌렸습니다.
아시아 세션에서 대부분의 매도세가 촉발되었으며, 가격은 UTC 기준 01:15부터 하락하기 시작하여 UTC 기준 07:00에 안정세를 보였습니다.
프라이버시 코인인 모네로(Monero) (모네로(XMR), $569.14) 와 대시 (DASH, $72.29 )는 자정 이후 각각 9%와 3% 하락했습니다. 올해 초 폭발적인 상승세 이후 투자자들의 관심이 식으면서 이러한 하락세가 나타났습니다.
화요일 암호화폐 시장의 매도세는 미국 주식 지수 선물 움직임과 유사합니다. 나스닥 100 선물은 일요일 저녁 파생상품 시장 개장 이후 1.9% 이상 하락했고, S&P 500 선물도 1.6% 하락했습니다.
이번 가격 하락은 월요일 시장을 지배했던 것과 같은 불안감, 즉 EU와 미국이 그린란드 사태 해결에 실패할 경우 서로 관세를 부과하겠다고 위협한 데 기인한 것으로 볼 수 있습니다.
안전자산의 상승세가 이어지며 금과 은이 사상 최고치를 경신했다.
파생상품 포지셔닝
- 암호화폐 선물 거래에서 24시간 동안 3억 6천만 달러 이상의 거래가 청산되었으며, 그중 대부분은 상승 베팅이었다.
- 비트코인의 30일 내재 변동성(IV), 즉 BVIV 지수가 39.7%에서 42%로 반등하면서 옵션, 즉 헤지 수단에 대한 수요가 다시 증가하고 있음을 시사합니다.
- 미국 트레져리 의 30일 변동성 지수(IV)는 수년간 최저치에서 소폭 상승했지만, 11월에 비해서는 여전히 상당히 낮은 수준입니다. 채권 시장 변동성이 지속적으로 증가할 경우 위험 회피 심리가 고조될 수 있습니다.
- 도지코인(Doge), 지캐시(ZEC) , 에이다(ADA) 중심으로 대부분의 토큰 선물 미결제약정(OI)이 감소세를 보이고 있으며, 이는 자본 유출을 나타냅니다. 비트코인(BTC) 선물 미결제약정은 24시간 동안 안정세를 유지했습니다.
- 하지만 대부분의 주요 토큰에 대한 펀딩 비율은 여전히 양수이며, 이는 상승 포지션에 대한 선호도를 나타냅니다. 지캐시(ZEC) 와 트론(TRX) 의 펀딩 비율은 매우 음수인데, 이는 하락 숏 포지션이 우세함을 시사합니다.
- 데리빗(Deribit) 에서 거래자들은 비트코인(BTC) 과 이더 이더리움(ETH) ) 모두에서 풋옵션 가격을 콜옵션 가격보다 높게 책정하고 있습니다 (3,108.38달러) . 이는 하락 우려가 여전히 남아 있음을 시사합니다.
- 탈중앙화 플랫폼인 Derive에서 거래자들은 비트코인(BTC) 가격이 8만 달러 아래로 떨어질 확률을 30%로 보고 있습니다.
토큰 토크
- 유동성이 낮은 알트코인 시장은 비트코인보다 더 큰 타격을 입었으며, 이더리움과 솔라나(Solana) (솔라나(SOL) , 128.73달러) 와 같은 주요 암호화폐조차 3% 이상 하락했습니다.
- 탈중앙화 금융(DeFi) 토큰인 AERO와 SKY는 이번 주 하락세에 더욱 큰 타격을 입어 24시간 만에 5.5% 이상 하락했습니다.
- 일부 투자자들이 여전히 수백 달러를 수십만 달러로 불리고 있는 가운데, 밈코인 시장은 화요일에 하락세를 보였습니다. 코인데스크 밈코인 지수(CDMEME)는 장중 3.91% 하락하며 다른 모든 지표를 하회했습니다.
- 현재 알트코인 시장은 비트코인의 향후 움직임에 크게 의존하고 있습니다. 만약 최대 암호화폐인 비트코인이 8만 5천 달러에서 9만 5천 달러 사이에서 횡보세를 보인다면, 알트코인 시장도 안정될 수 있으며, 특정 부문의 알트코인들이 두각을 나타낼 기회가 생길 수 있습니다.
- 하지만, 예를 들어 8만 5천 달러 아래로 떨어지는 등 변동성이 지속될 경우, 유동성이 10월의 190억 달러 청산 사태 이후 회복되지 못했기 때문에 알트코인 시장에 심각한 타격을 줄 수 있습니다.
