다우존스 지수는 연준의 올해 첫 금리 결정과 주요 7대 기업의 실적 발표를 기다리는 투자자들의 관심 속에 사상 최고치인 49,705달러 부근에서 좁은 범위 내에서 등락을 반복했습니다.
- 다우존스 지수는 일봉 차트에서 상승 쐐기형 패턴을 형성했습니다.
- 연방준비제도는 수요일에 올해 첫 금리 결정안을 발표할 예정이다.
- 매그니피센트 7에 속한 기업들을 포함한 많은 기업들이 실적을 공개할 것입니다.
상위 30개 우량 기업의 지수를 추종하는 다우존스 지수는 49,160달러에 거래되었으며, 이는 2025년 최저치 대비 35% 상승한 수치이지만 주간으로는 0.6% 하락한 것입니다.
연준의 올해 첫 금리 결정 발표로 인해 다음 주 지수는 높은 변동성을 보일 가능성이 높습니다. 로이터 통신이 실시한 설문조사에 따르면 경제 전문가들은 연준이 기준금리를 3.5%에서 3.75% 사이로 동결할 것으로 예상하고 있습니다.
이번 금리 결정은 향후 회의에서 어떤 논의가 이루어질지 가늠하는 데 더 많은 정보를 제공할 것입니다. 관계자들은 지난 12월 회의 이후 더 많은 데이터를 확보했기 때문입니다. 이번 주 발표된 보고서에 따르면 미국의 3분기 국내총생산(GDP) 성장률은 4.4%로, 이전 추정치인 4.3%를 상회했습니다.
이달 발표된 추가 자료에 따르면 12월 소비자물가지수(CPI)는 2.6%, 근원 소비자 가격 지수(CPI) 는 2.7%로 상승했습니다. 또 다른 보고서에서는 12월 실업률이 4.4%로 개선된 것으로 나타났습니다.
다우존스 지수는 애플, 아마존, 알파벳, 메타, 마이크로소프트, 엔비디아, 테슬라 등 이른바 '매그니피센트 7'의 주요 기업 실적 발표에도 반응할 것입니다.
16조 달러가 넘는 기업 가치를 지닌 이 모든 기업들은 면밀히 주시될 것입니다. 이들은 인공지능 산업에 가장 많은 투자를 하는 기업들이며, 인공지능 산업은 주식 시장을 사상 최고치로 끌어올리는 데 크게 기여했기 때문입니다. 호실적은 지수 상승을 더욱 부추길 가능성이 높습니다.
다우존스 지수를 구성하는 다른 주요 기업들 중 실적을 발표할 기업은 캐터필러, 보잉, 유나이티드헬스, 셰브론, 그리고 IBM입니다.
다우존스 지수 기술적 분석
일봉 차트를 보면 다우존스 지수가 지난 몇 주 동안 좁은 범위 내에서 움직였음을 알 수 있습니다. 자세히 살펴보면 지수가 상승 쐐기형 패턴을 형성했으며, 두 선이 수렴에 가까워지고 있습니다.
또한 상대강도지수(RSI)와 MACD가 지난 몇 달 동안 지속적으로 하락하면서 지수는 약세 다이버전스 패턴을 형성했습니다.
따라서 지수는 하락하여 심리적 저항선인 48,000달러까지 내려간 후 반등할 가능성이 높습니다. 이는 최근 톰 리 회장의 예측과 일치합니다. 비트마인 회장은 주식 시장이 반등하기 전에 10%에서 20% 정도 하락할 것으로 예상했습니다.
좀 더 넓은 시각으로 살펴보겠습니다.
미국 증시는 금요일 혼조세를 보였다. 나스닥 지수는 지정학적 우려 완화에 힘입어 0.3% 상승하며 상승세를 이어갔지만, S&P 500 지수는 0.1% 하락했고, 다우존스 지수는 골드만삭스의 3% 하락에 영향을 받아 0.8% 떨어졌다.
트럼프 대통령이 유럽 8개국에 대한 관세 부과 위협을 철회하고 그린란드 관련 협상 타결을 위한 진전을 시사하면서 주 초 시장이 반등했고, 이는 투자자들이 "TACO 무역"이라고 부르는 현상, 즉 강경한 수사가 협상으로 이어질 수 있다는 믿음을 부추겼습니다.
S&P 500과 나스닥 지수는 2주 연속 하락세를 기록할 전망입니다.
