글: 프란시스코 로드리게스 (별도로 명시되지 않는 한 모든 시간은 미국 동부 표준시 기준입니다.)
엔화 강세와 재정 불안정 우려가 암호화폐와 전통적인 안전자산 간의 괴리를 심화시키면서 비트코인은 지지선 유지에 어려움을 겪고 있다.
비트코인은 24시간 만에 0.8% 하락하여 8만 8천 달러 아래로 떨어졌고, 이더리움은 1.6% 이상 하락하여 2,900달러 바로 아래까지 내려갔습니다. 코인데스크 20(CD20) 지수는 1.54% 하락했습니다.
한편, 다카이치 사나에 총리가 일본이 "투기적이고 매우 비정상적인 움직임에 대처하기 위해 필요한 모든 조치를 취할 것"이라고 밝힌 후 엔화는 달러 대비 1.4% 이상 상승했습니다.
다카이치 총재는 우려되는 시장 움직임을 구체적으로 언급하지는 않았지만, 이달 초 일본의 10년 만기 국채 수익률은 27년 만에 최고치를 기록한 후 소폭 하락했다.
트레이더들은 최근 뉴욕 연방준비은행의 금리 점검을 일본과의 공동 대응 가능성으로 해석하고 있으며, 이러한 시나리오는 엔화 캐리 트레이드 청산으로 이어져 투자자들이 위험 자산에서 벗어나도록 유도하고 있습니다.
서브프라임 모기지 사태 당시 시장 하락에 베팅하는 공매도로 큰 수익을 올렸던 투자자 마이클 버리는 최근 일본 국채 수익률이 국제 금리와의 격차를 좁히고 있는 것을 지적하며 "자금 송환이 임박했다"고 언급했다.
약 5조 달러에 달하는 해외 투자금, 특히 미국 투자금이 이러한 수익률을 활용하기 위해 본국으로 유입될 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 이에 따라 자본 이러한 움직임을 예상하고 위험 자산에서 빠져나가고 있습니다. 닛케이 225 지수는 1.8% 하락했고, 나스닥과 S&P 500 선물도 하락했습니다.
하지만 그 자본 비트코인으로 이동하지 않고 금으로 향했습니다. 금값은 오늘 처음으로 온스당 5,000달러를 돌파했고, 이미 5,090달러까지 올랐습니다. NYDIG의 글로벌 리서치 책임자인 그렉 시폴라로는 비트코인의 상시 거래 특성, 풍부한 유동성, 그리고 즉시 결제 기능이 금의 가격 상승을 저해하고 있을 수 있다고 분석했습니다.
"스트레스와 불확실성이 심한 시기에는 유동성 선호 현상이 지배적이며, 이러한 역학 관계는 금보다 비트코인에 훨씬 더 큰 타격을 줍니다."라고 그는 코인데스크에 공유한 메모에서 썼습니다.
블록체인 데이터는 내부적인 취약성도 시사합니다. 크립토퀀트는 보고서에서 기존 비트코인 보유자들이 2023년 10월 이후 처음으로 손실을 보고 매도하기 시작했다고 밝혔습니다.
투자자들은 이번 주 연방준비제도(Fed) 회의를 주시할 것으로 예상됩니다. 금리는 동결될 것으로 예상되지만, 제롬 파월 의장의 향후 행보가 핵심적인 역할을 할 것입니다.
게다가 현재 폴리마켓에서 79%, 칼시에서 78%에 육박하는 미국 정부 셧다운 위험은 주요 기술 기업들의 실적 발표와 주가 전망 발표를 앞둔 이번 주에 또 다른 불확실성을 더하고 있습니다. 주의를 기울이시기 바랍니다!
더 자세한 내용은 오늘 알트코인 및 파생상품 시장 동향 분석을 참조하세요.
무엇을 볼까요?
이번 주에 예정된 이벤트에 대한 더 자세한 목록은 CoinDesk의 "이번 주 암호화폐 전망"을 참조하세요.
- 암호화폐
- 예정된 일정은 없습니다.
- 매크로
- 1월 26일 오전 8시 30분: 미국 내구재 주문, 11월 전월 대비 증가 (전월 -2.2%)
- 1월 26일 오전 10시 30분: 미국 댈러스 연준 제조업 지수 1월 발표 (이전치 -10.9)
- 수익 (FactSet 데이터 기반 추정치)
- 예정된 일정은 없습니다.
토큰 이벤트
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- 정부 투표 및 요청
- 메이플 파이낸스는 2026년 상반기에도 시럽 전략 펀드에 대한 프로토콜 수익의 25% 배분 연장 여부를 투표로 결정할 예정입니다. 투표는 1월 26일에 종료됩니다.
- Lido는 운영 비용에 따라 보상 분배 비율을 조정하는 동적 DVT 인센티브 모델 도입과 stVault와 같은 Lido V3 기능 지원을 위한 보상 공유 위원회 개편에 대한 투표를 진행합니다. 투표는 1월 26일에 종료됩니다.
- 잠금 해제
- 1월 26일: Bitget Token(BGB) 3.5828달러로 유통 물량의 10.5%에 해당하는 5억 820만 달러를 확보할 수 있습니다.
- 토큰 출시
- 1월 26일: 레인보우(RBNW) 에어드랍 스냅샷 촬영 예정.
컨퍼런스
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- 주요 컨퍼런스는 없습니다.
시장 움직임
- 비트코인(BTC) 은 금요일 오후 4시(미국 동부시간) 대비 1.5% 하락한 87,928.03달러를 기록했습니다(24시간 동안 -0.67%).
- 이더리움(ETH) 은 1.5% 하락한 2,897.28달러를 기록했습니다(24시간 동안 -1.31%).
- CoinDesk 20은 2.05% 하락한 2,681.29를 기록했습니다(24시간 동안 -1.34% 하락).
- 이더리움 CESR 종합 스테이킹 비율이 2bp 하락한 3.05%를 기록했습니다.
- 바이낸스에서 비트코인(BTC) 펀딩 비율은 0.0051% (연환산 5.5856%)입니다.
- DXY는 0.92% 하락한 97.46을 기록했습니다.
- 금 선물은 1.42% 상승한 4,983.10달러를 기록했습니다.
- 은 선물 가격은 7.15% 상승한 103.26달러를 기록했습니다.
- 닛케이 225 지수는 1.79% 하락한 52,885.25로 마감했습니다.
- 항셍지수는 26,765.52로 변동 없이 마감했습니다.
- FTSE 지수는 10,143.44로 변동 없이 유지되었습니다.
- 유로 스톡스 50 지수는 0.13% 하락한 5,948.20을 기록했습니다.
- 다우존스 산업평균지수는 금요일에 0.58% 하락한 49,098.71로 마감했습니다.
- S&P 500 지수는 6,915.61로 변동 없이 마감했습니다.
- 나스닥 종합지수는 0.28% 상승한 23,501.24로 마감했습니다.
- S&P/TSX 종합지수는 0.43% 상승한 33,144.98로 마감했습니다.
- S&P 40 라틴 아메리카 지수는 1.5% 상승한 3,591.57로 마감했습니다.
- 미국 10년 만기 트레져리 금리는 2.8bp 하락한 4.211%를 기록했습니다.
- E-mini S&P 500 선물은 0.16% 하락한 6,933.75를 기록했습니다.
- E-mini 나스닥 100 선물은 25,680.50으로 변동 없이 유지되고 있습니다.
- 다우존스 산업평균지수 E-mini 선물은 0.76% 하락한 49,180.00을 기록했습니다.
비트코인 통계
- 비트코인(BTC) 점유율: 59.79%(-0.13%)
- 이더리움-비트코인 비율: 0.03294 (1.31%)
- 해시레이트(7일 이동평균): 951 EH/s
- 해시프라이스(현물): $39.17
- 총 수수료: 1.93 비트코인(BTC) / $169,938
- CME 선물 미결제 약정: 124,740 비트코인(BTC)
- 비트코인(BTC) 의 금 가격: 17.2온스
- 비트코인(BTC) 대비 금 시가총액 비율: 5.87%
기술적 분석
- 비트코인(BTC) 주간 종가가 88,000달러 아래로 마감하고 50주 지수 이동평균선인 96,700달러에서 저항에 부딪히면서 강한 저항에 직면하고 있습니다.
- 만약 8만 8천 달러를 회복하지 못한다면, 시장은 더 큰 폭의 돌파 시도에 앞서 단기적인 변동성이 이러한 지역적 불확실성을 반영하면서 8만 달러에서 8만 8천 달러 사이의 범위에서 횡보세를 보일 가능성이 높습니다.
암호화폐 주식
- 코인베이스 글로벌(COIN): 금요일 종가는 216.95달러(-2.77%)였으며, 장전 거래에서는 2.25% 하락한 212.06달러에 마감했습니다.
- 서클(Circle) 인터넷(CRCL): 71.33달러(-0.03%)로 마감, 2.29% 하락한 69.70달러에 종가 마감
- 갤럭시 디지털(GLXY): 31.90달러로 마감(+3.17%), 31.10달러에서 -2.51% 하락
- 강세(BLSH): 35.75달러에 마감(-2.00%), 35.49달러에서 -0.73% 하락
- MARA 홀딩스(MARA): 10.50달러로 마감(+2.04%), 10.28달러에서 -2.10% 하락
- 라이엇 플랫폼(RIOT): 17.28달러로 마감(+1.17%), 16.97달러에서 -1.79% 하락
- 코어 사이언티픽(CORZ): 18.79달러로 마감(+3.93%), 1.33% 하락한 18.54달러에 마감
- 클린스파크(CLSK): 13.71달러로 마감(+3.94%), 13.40달러에서 -2.26% 하락
- CoinShares Valkyrie Bitcoin 채굴자 ETF(WGMI): $49.14에 마감(+4.71%), $48.36에서 -1.59% 하락
- 엑소더스 무브먼트(EXOD): 14.99달러에 마감(-4.83%)
암호화폐 트레져리 회사
- 전략(MSTR): 163.11달러에 마감(+1.32%), 159.31달러에서 -2.33% 하락
- 스트라이브(ASST): 0.87달러에 마감(+0.06%), 0.85달러에서 -1.78% 하락
- SharpLink Gaming (SBET): 9.75달러(-0.31%)로 마감, 9.50달러에서 2.56% 하락
- 유펙시(UPXI): 2.00달러로 마감(+1.01%), 1.91달러에서 -4.50% 하락
- 라이트 스트래티지(LITS): 1.27달러로 마감(-3.79%)
ETF 자금 유입
비트코인(BTC) ETF 현물
- 일일 순유출액: -1억 350만 달러
- 누적 순유입액: 564억 8천만 달러
- 총 비트코인(BTC) 보유량 약 129만 개
현물 이더리움(ETH) ETF
- 일일 순유출액: -4,170만 달러
- 누적 순유입액: 123억 3천만 달러
- 총 이더리움(ETH) 보유량 약 602만 개
출처: 파사이드 인베스터스
당신이 잠든 사이에
유럽의 미국산 천연가스 의존도가 높아짐에 따라 트럼프의 영향력도 커지고 있다(뉴욕 타임스): 그린란드를 둘러싼 긴장은 트럼프 행정부가 미국의 석유 및 가스 산업을 유럽에 대한 압력 수단으로 활용할 수 있다는 우려를 불러일으켰다.
달러화 약세, 4개월 만에 최저치 기록…금 5,000달러 돌파 (블룸버그): 미국이 일본 당국과 협력하여 엔화 약세를 지지하기 위한 개입에 나설 수 있다는 추측이 확산되면서 달러화는 월요일에도 매도세를 이어갔다. 증시는 하락했고, 금값은 온스당 5,000달러를 넘어섰다.
(로이터) 인도, 유럽연합(EU)과의 무역 협정에서 자동차 관세 40%로 인하 예정 (소식통)
