$nvo $pypl $fisv 및 $wu에 대한 제 롱(Long) 포지션 의 논리를 자세히 설명하십시오. 먼저 NVO에 대해 이야기해 보겠습니다. 저는 작년 11월 7일 45.39의 가격으로 NVO에 대한 롱 포지션을 설정했습니다. 당시 저는 NVO의 경구용 체중 감량제가 12월에 승인될 것이라고 생각했고, 이는 매우 큰 잠재적 호재였습니다(그리고 실제로 승인되었습니다). 그렇다면 제가 11월 7일에 NVO 롱(Long) 잘못된 판단이었다고 생각하십니까? (1)

11월 7일부터 NVO는 최고 40% 가까이 상승했습니다. 오늘 15% 급락을 감안하더라도 11월 7일에 포지션을 개설한 것이 잘못되었다고는 할 수 없겠죠? 그러니 이제 롱(Long) 묻는다면 답이 명확하지 않나요? 당시 NVO를 선택한 것은 옳았을 뿐만 아니라 엄청나게 옳았습니다. 물론 오늘 급락을 감안하더라도 포지션. (2)

주가가 극도로 저평가되어 있고 몇 달 동안 바닥에서 횡보하고 있습니다. 곧 실적 보고서가 발표될 예정입니다. 그래서 롱(Long) 롱 포지션을 취하려고 합니다. 부분적으로는 공매도(Short) 에 대한 헤지 수단으로, 또 부분적으로는 실적 보고서가 좋으면 기분 좋은 놀라움이 있을 수 있고, 보고서가 나쁘더라도 이미 바닥까지 떨어졌기 때문에 하락폭이 제한적일 수 있기 때문입니다. 그래서 롱(Long).(게다가 Wu가 인수될 수도 있다는 소문이 있습니다.) (5)

결론적으로, 오늘 이전까지는 PyPL, FISV, WE 롱(Long) 전략이 매우 합리적이고 통찰력 있었다고 생각합니다. 그러나 오늘 CEO가 해임되는 이례적인 상황이 발생할 줄은 예상하지 못했습니다. (실제로 급락의 주된 원인은 PyPL 재무 보고서가 아니라 이 사건이었습니다.) PyPL의 폭락은 같은 업종의 FISV의 급락으로 이어졌습니다. 따라서 객관적으로 볼 때, CEO 해임이라는 낮은 확률의 사건이 제 포지션 실패를 초래했습니다(6).

따라서 오늘 급락($nvo $pypl) 자체는 문제가 아닙니다. 그저 운이 나빴을 뿐입니다. 제 진짜 문제는 이 두 종목의 포지션 제대로 관리하지 못했다는 것이고, 그것이 오늘 큰 손실의 근본 원인입니다. 요약하자면, 합리적인 종목 선정, 불운, 그리고 주관적인 운용 오류. 간단히 말해서, 제가 자초한 일입니다. (끝)