[미국 주식 2.4] $nvo 및 $pypl 포지션을 청산했습니다. 현재 스크린샷에서 보시는 바와 같이 네 개의 포지션을 포지션, 녹색은 롱(Long) 포지션, 빨간색은 숏(Short) 입니다. 거래상황 추세는 여전히 공매도(Short) 라고 생각하지만, 어제 큰 손실을 고려하여 보다 보수적으로 천천히 진행할 예정입니다. 현재 매수 포지션 약 10%, 공매도(Short) 15%, 현금이 75%입니다.

현재 $len 롱(Long). 이 거래는 꽤 수익성이 좋았습니다. 어제 큰 손실을 본 후 차분하게 이 포지션을 구축했는데, 오늘 좋은 수익을 냈습니다. 또한 $gis $fisv $igv에도 롱(Long) 포지션을, $smh $arkk 숏(Short) 롱(Long)%, 숏(Short) 25%, 현금 40%입니다. 어제는 큰 타격이었습니다. 이전 포지션 매우 적절했습니다. 시장, SMH, Arkk를 숏(Short) 거의 3분의 1 정도 공매도했는데, 만약 계속 보유했다면 큰 수익을 냈을 것입니다. 하지만 어제 대부분을 청산했습니다.

$nvo 11월 7일에 포지션 45.39달러에 매수하여 오늘 47.94달러에 마감했습니다. 이 기간 동안 평균 5배 레버리지를 사용하여 포지션을 자주 추가하거나 줄였습니다. 90일 포지션 최종적으로 50%의 수익을 올렸습니다. $pypl 25일 포지션 37%의 손실을 입었습니다. 하지만 포지션 약간 더 컸기 때문에 이 두 번의 매수 거래는 전체 계좌에서 1.5%의 손실로 끝났습니다. 큰 수익을 낼 수 있었을 텐데 아쉽게도 작은 손실로 마무리되었습니다.

저는 30일에 77위안($arkk)과 409위안($smh)에 숏(Short) 포지션을 개설했습니다. 현재 아크(Arkk)는 70위안, SMH는 380위안입니다. 저는 두 거래 모두에서 수익을 실현하지 않고 오히려 포지션 늘리기(물타기). 어떤 트위터 사용자가 제가 "수익이 나는 포지션을 추격하지 않는다"고 했는데, 그건 사실이 아닙니다. 사실 저는 주로 "역피라미드"포지션 늘리기(물타기). 즉, 수익을 내는 포지션 은 추격할 뿐만 아니라, 종종 추가 매수까지 합니다.

드디어 알아냈어요! 제가 돈을 벌 때는 트윗이 엄청 조용해지는데, 그 이유는 제 팔로워 대부분이 저랑 정반대의 포트폴리오 포지션 가지고 있기 때문이에요. 제가 수익을 내면 그들은 손실을 보는 거죠. 사람들이 저를 "역발상 지표"라고 부르는 것도 당연하네요. 저는 그들이 하는 것과 정반대의 방향을 가리키고 있으니까요! 🤣🤣🤣

저는 여전히 낙관적이며 다시 롱(Long). 시장이 경구용 체중 감량제의 잠재력을 과소평가하고 있다고 생각합니다. 경쟁사들이 있음에도 불구하고 말이죠. 저는 Leaps를 매수했고, 현재 포지션 적지만, 가격이 5% 이상 하락하면 보유량을 두 배로 늘릴 계획입니다. 단 한 번만요. 간단히 말해서, 장기(약 3분의 1 정도)로 보유할 생각입니다.

오늘은 소프트웨어에 롱(Long) 을 취합니다 $igv 이유는 소프트웨어/하드웨어 비율(IGV/SMH)이 20년 만에 최저치를 기록했기 때문입니다. 이 차트는 20년 동안의 과거 데이터를 보여줍니다! 따라서 롱 포지션 $igv 숏(Short) $smh 롱(Long). 이는 소프트웨어/하드웨어 비율의 평균 회귀에 베팅하는 페어 트레이드입니다.

아, 깜빡하고 말씀 안 드렸는데, 어제 청산했던 한국 숏(Short) 다시 매수했어요 $ewy. 현재 세 종목을 숏(Short) 있습니다: $smh $ewy $arkk. 정확히는 반도체(메모리), 비트코인, 그리고 테슬라를 숏(Short) 겁니다.