Strategy(MSTR) 주가가 비트코인이 72,000달러까지 폭락하면서 5일 만에 20% 이상 하락했습니다.
비트코인 매도세가 심화되면서 Strategy(MSTR)의 주가가 오늘 다시 급락했습니다. 이는 세계 최대 기업 비트코인 홀더 와 디지털 자산 가격 변동 사이의 밀접한 상관관계를 다시 한번 보여줍니다.
비트코인은 72,000달러 부근까지 급락하며 2024년 말 이후 볼 수 없었던 수준으로 손실을 확대했고, MSTR 주가는 이날 약 9% 하락하여 장중 최저치인 121.19달러 근처까지 떨어졌습니다.
현재 주가는 연초 대비 약 15% 하락했으며, 2024년 11월 최고점 대비 무려 72%나 급락했습니다.
현재 7만 2천 달러 부근에서 맴도는 비트코인 가격의 하락세는 2025년 예상했던 수년간의 최고치보다 훨씬 낮은 수준이며, 암호화폐 시장 전반에 파급 효과를 미치고 있습니다.
투자 심리가 악화되고 전술적 거래자들이 6만 달러 중반대 부근의 기술적 지지선을 주시하면서 위험 자산에 대한 하락세가 뚜렷하게 나타나고 있습니다.
시장 전략가들의 논평은 신중론부터 노골적인 약세 전망까지 다양했으며, 수요가 안정되지 않으면 더 큰 폭의 하락이 예상된다는 의견도 나왔습니다.
애널리스트, 목표 주가 60% 하향 조정
이번 주 주목할 만한 소식으로, MSTR의 가장 열렬한 지지자 중 한 명으로 오랫동안 여겨져 온 캐나코드 제뉴이티의 애널리스트 조셉 바피가 목표 주가를 474달러에서 185달러로 대폭 하향 조정(61% 인하)하면서도 매수 등급은 유지했습니다.
Vafi의 수정된 전망에 따르면, 변동성이 완화되고 비트코인이 거래 가능한 저점을 찾을 경우 새로운 목표가는 현재 수준 대비 "상당한 상승 여력"을 여전히 시사합니다.
Vafi가 목표가를 대폭 하향 조정했음에도 불구하고 여전히 낙관적인 입장을 유지하고 있는 것은 일부 월가 전략가들 사이에서 미묘한 차이가 존재함을 보여줍니다. 즉, 극심한 하락세 속에서도 비트코인의 이론적 순자산 가치 대비 현재 주가의 큰 할인율이 결국에는 상승 재평가될 수 있다는 것입니다.
비트코인 구매 전략은 계속됩니다
스트래티지(Strategy)는 이번 주 초 약 7,530만 달러에 비트코인 855개를 매입했으며, 비트코인(BTC) 인당 평균 가격은 87,974달러였다고 월요일 공시를 통해 밝혔습니다.
이번 인수는 비트코인 가격이 주말 동안 급격한 매도세로 7만 5천 달러 아래로 떨어지기 불과 며칠 전에 이루어졌으며, 이로 인해 스트래 트레져리 (Strategy)의 미실현 손실은 한때 10억 달러에 육박했습니다. 현재 비트코인 가격은 7만 2천 달러로 그 수준보다 낮습니다.
현재 이 회사는 약 542억 6천만 달러에 매입한 713,502 비트코인(BTC) 보유하고 있으며, 이는 개당 평균 76,052달러에 해당합니다.
지난주 비트코인 매입은 스트래티지(Strategy)의 지속적인 자금 조달 전략의 일환으로 보통주 매각을 통해 전액 충당되었습니다. 이번 매입량 855비트코인은 이전 매입량에 비해 상당히 적은 규모입니다.
모든 시선은 이번 주 후반에 발표될 예정인 MSTR의 2025년 4분기 실적에 쏠려 있습니다. 이 보고서는 MSTR의 자본 조달 속도, 비트 비트코인(BTC) 매입 전략, 그리고 레버리지와 자산 커버리지 간의 균형 변화에 대한 더 자세한 정보를 제공할 수 있을 것으로 예상됩니다.
이 글을 쓰는 시점에서 비트코인 가격은 오늘 7만 2천 달러 부근까지 하락하여 1년 만에 최저치를 기록했습니다. 비트코인 가격은 2025년 말에 기록한 사상 최고치에서 40% 이상 하락했습니다.
이 글 "비트코인이 72,000달러까지 폭락하면서 Strategy($MSTR) 주가가 5일 만에 20% 이상 하락했다"는 제목의 글은 Bitcoin Magazine에 처음 게재되었으며 Micah Zimmerman이 작성했습니다.
