미국 암호화폐 뉴스 모닝 브리핑에 오신 것을 환영합니다. 오늘 하루 동안 암호화폐 업계에서 가장 중요한 소식을 간략하게 정리해 드립니다.
커피 한 잔 들고 편안하게 앉아 보세요. 최근 시장은 롤러코스터처럼 요동치고 있습니다. 비트코인 가격도 움직이고, 주식 시장도 변동하며, 온갖 뉴스들이 쏟아지고 있죠. 일부 투자자들은 관망세를 보이고 있는 반면, 다른 투자자들은 이러한 혼란 속에서 숨겨진 신호를 읽어내려 애쓰고 있습니다.
오늘의 암호화폐 뉴스: 강제적인 레버리지 축소 속에 비트코인이 6만 8천 달러 아래로 하락
비트코인은 목요일에 7만 달러 아래로 떨어졌고 , 이후 6만 8천 달러 아래까지 하락세를 이어갔습니다. 이 수준은 2024년 10월 28일 이후 처음으로 테스트된 구간입니다. 이러한 움직임은 암호화폐 시장 전반에 걸쳐 매도세가 심화되면서 나타났습니다.
암호화폐 시장 매도세. 출처: CoinGecko이번 하락세는 10월 고점 대비 약 45% 하락을 의미하며, ETF 자금 유출 , 수요 감소, 선물 시장의 "강제적 레버리지 축소" 단계에 기인합니다.
"수요가 줄어들고 ETF 자금 유입이 고갈되면서 선물 시장은 '강제적 레버리지 축소' 국면에 접어들고 있습니다. 분석가들은 기술적 지표가 과매도 상태를 나타내고 있음에도 불구하고 거래량 부진과 지속적인 매도세로 인해 투자자들이 손실을 감수하고 매도에 나서고 있다고 말합니다."라고 월터 디튼은 썼습니다 .
거래량 부진과 지속적인 매도 압력으로 인해 많은 투자자들이 손실을 감수하고 포지션을 청산했으며, 기술적 지표는 과매도 상태를 나타내고 있습니다.
단기적인 변동성에도 불구하고, JP모건은 금 대비 비트코인의 장기적인 잠재력에 대해 점점 더 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다.
은행 측은 비트코인(BTC) 이 현재 추정 생산 비용인 8만 7천 달러 보다 훨씬 낮은 가격에 거래되고 있으며, 이 수준은 역사적으로 가격 하한선으로 여겨져 왔다고 강조했습니다. 또한 금 대비 비트코인의 변동성도 사상 최저 수준으로 떨어졌다고 지적했습니다.
"지난 10월 이후 금 대비 비트코인의 큰 폭의 상승세와 금 가격 변동성의 급격한 증가가 맞물리면서 장기적으로 비트코인이 금보다 더욱 매력적인 투자 대상으로 보인다"고 마켓워치는 JP모건의 양적 전략가 니콜라오스 파니기르초글루의 말을 인용해 보도했다 .
은행 측에 따르면, 이러한 개선된 위험 조정 프로필은 장기간 보유할 의향이 있는 투자자들에게 상당한 상승 여력을 시사합니다.
시장 스트레스 지표는 현재 환경의 취약성을 보여줍니다. 글래스노드(Glassnode) 데이터에 따르면 비트코인의 전부 매도(Capitulation) 지표가 2년 만에 두 번째로 큰 폭으로 급등했습니다. 이는 시장 참여자들의 급격한 강제 매도와 위험 회피 움직임을 반영합니다.
비트코인 전부 매도(Capitulation) 지표 및 가격. 출처: 글래스노드(Glassnode)한편, 비트코인은 도널드 트럼프의 대통령 당선 이후 얻었던 모든 상승분을 반납하며, 선거 후 78% 상승분을 모두 되돌렸고, 이는 비트코인의 지속적인 변동성을 보여준다는 점에 주목할 필요가 있다.
비트코인 매도세와 경제 불확실성 증가 속에 암호화폐 관련 주식 급락
암호화폐 관련 주식도 비트코인의 전반적인 약세를 반영하고 있습니다. 코인베이스, 라이엇, 마라톤, 스트래티지 주가는 비트코인 가격이 7만 달러 아래로 떨어지면서 개장 전 거래에서 5~7% 하락했으며, ETF 보유량도 5% 이상 감소했습니다.
암호화폐 시장의 하락세는 더 광범위한 거시경제적 역풍 속에서 나타나고 있습니다. 챌린저 그레이 앤 크리스마스(Challenger, Gray & Christmas)에 따르면, 미국의 1월 해고 건수는 전년 동기 대비 205% 급증한 10만 8435건으로, 2009년 이후 1월 최고치를 기록했습니다.
감원은 UPS를 중심으로 한 운송업과 아마존이 1만 6천 명의 해고를 발표한 기술업에 집중되었습니다. 의료 분야에서도 상당한 감원이 있었습니다.
한편, 연방 정부의 고용 보호 조치가 개편되었으며, 트럼프 행정부는 5만 명의 공무원에게 영향을 미치는 개혁안을 최종 확정했습니다. 실업 수당 청구 건수는 여전히 184만 건으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 지속적인 경제 불확실성을 보여줍니다.
주식 시장 역시 비슷한 복잡한 상황에 직면해 있으며, BMO 자본 마켓츠는 S&P 500 지수가 2026년 말까지 7,380에 도달할 수 있다고 전망하면서 이는 8%의 예상 수익률을 의미한다고 밝혔다.
이 회사는 산업재, 소재, 에너지, 금융과 같은 경기 순환 업종을 선호하는 반면, 방어적인 업종에 대한 투자 비중은 낮게 유지합니다. 인플레이션은 여전히 주요 위험 요소이지만, 전 세계적인 통화 및 재정 부양책이 이를 완화하는 데 도움이 됩니다.
이 모든 점을 고려할 때, 비트코인 및 더 넓은 금융 시장 투자자들은 미묘한 균형을 유지해야 하는 과제에 직면해 있습니다.
- 기술적 과매도 상태와 낮은 상대적 변동성은 장기적인 투자 기회를 시사합니다.
- 하지만 레버리지 포지션, ETF 자금 유출, 거시 경제 불확실성으로 인한 즉각적인 압력이 투자 심리에 부담을 주고 있습니다.
JP모건의 분석에 따르면 장기 투자자들은 잠재적 수익을 기대할 수 있지만, 시장이 재조정 과정에 있어 단기 전망은 여전히 불안정합니다.
오늘의 차트
비트코인 가격 추이. 출처: TradingView바이트 크기의 알파
오늘 주목해야 할 미국 암호화폐 관련 뉴스를 요약해 드리겠습니다.
- 아베(AAVE) 주말 폭락장에서 DeFi의 위기 방어막 역할을 입증하면서 이더리움 대출 규모가 280억 달러에 달했습니다.
- 솔라나(Solana) 가격이 90달러에 육박하고 있지만 , 장기 투자자들은 여전히 매수세를 이어가고 있습니다.
- 의회가 트레져리 "비트코인을 구제할 것인지"를 묻고 있다. 이 기이한 논의는 암호화폐의 연방 면책 특권을 부각시킨다 .
- 리플(XRP) 트레져리 회사인 에버노스는 가격 부진으로 3억 8천만 달러의 손실을 기록하고 있습니다.
- 비트코인이 7만 달러 지지선 아래로 떨어지면서 37% 하락 위험이 커지고 있다 .
- 이더리움 네트워크 활동이 정점을 찍었 지만, 이것이 반드시 상승 추세를 의미하는 것은 아닙니다.
- 테더(Tether) 사용자 수가 5억 명을 돌파하며 성장세가 가속화되고 있지만 , 위험과 페깅) 관련 우려는 여전히 남아 있습니다 .
암호화폐 주식 개장 전 개요
| 회사 | 2월 4일부로 종료 | 시장 출시 전 개요 |
| 전략(MSTR) | 129.09달러 | 120.78달러(-6.58%) |
| 코인베이스(COIN) | 168.62달러 | 159.42달러(-5.46%) |
| 갤럭시 디지털 홀딩스(GLXY) | 20.16달러 | 19.10달러(-5.26%) |
| MARA 홀딩스(MARA) | 8.28달러 | 7.81달러(-5.68%) |
| 라이엇 플랫폼(RIOT) | 14.14달러 | 13.36달러(-5.51%) |
| 코어 사이언티픽(CORZ) | 16.15달러 | 15.50달러(-4.02%) |
