정말 광란의 거래였네요.
목요일, 블랙록의 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF)인 IBIT가 나스닥 데이터에 따르면 2억 8400만 주 이상 거래되며 경이적인 기록을 세웠습니다. 이는 명목 가치로 따지면 무려 100억 달러가 넘는 규모입니다.
좀 더 쉽게 설명하자면, 이는 11월 21일에 세워진 기존 기록인 1억 6921만 주를 무려 169%나 경신한 수치입니다.
기록적인 거래량 에도 불구하고 영업이익(IBIT)은 13% 급락하여 35달러 아래로 떨어졌는데, 이는 2024년 10월 11일 이후 최저치이며, 연초 대비 손실률은 27%로 확대되었습니다. 가격은 10월 초 71.82달러까지 치솟았습니다.
소소밸류에 따르면, 해당 펀드는 목요일에 총 1억 7533만 달러의 환매를 처리했으며, 이는 11개 펀드 전체에서 발생한 누적 순유출액 4억 3411만 달러의 40%에 해당합니다.
세계 최대 규모의 상장 비트코인 펀드인 IBIT는 실물 비트코인을 보유하고 있으며, 최근 하락세를 보이며 목요일에 6만 달러 가까이 폭락한 세계 최고 암호화폐인 비트코인의 현물 가격을 추종하도록 설계되었습니다. 이 펀드는 규제된 상품을 통해 암호화폐에 투자하고자 하는 기관 투자자들에게 선호되는 대안 투자 수단으로 자리매김해 왔습니다.
전부 매도(Capitulation) 암시
사상 거래량 과 가격 폭락의 조합은 종종 전부 매도(Capitulation) , 즉 장기 보유자들이 손실을 감수하고 보유 자산을 매도하는 것을 의미합니다.
이는 약세장의 최고 매도세를 나타내며, 느리고 고통스러운 바닥 다지기 과정의 시작을 알리는 신호일 수 있습니다.
목요일 IBIT 옵션 거래에서도 같은 양상이 나타났습니다. MarketChameleon의 데이터에 따르면, 장기 풋옵션(하락에 대비하는 헤지 수단)은 콜옵션(상승 베팅) 대비 25변동성포인트 이상 높은 사상 최고 프리미엄을 기록했습니다.
그러한 강한 풋옵션 편향은 종종 공포심이 최고조에 달했음을 나타내는 신호이기도 합니다.
하지만 약세장은 매수자들이 하락 을 유지할 수 있는 기간보다 더 오래 지속될 수 있으므로 아무것도 보장할 수는 없습니다.
