안녕하세요 여러분, 저는 오데일리 (odaily) 의 객원 분석가 코디입니다. 독자 여러분 모두에게 미리 행복한 정월대보름 보내시길 바랍니다!
지난주 비트코인 시장을 되돌아보면, 전반적인 추세는 기존에 확립된 거래 프레임 와 흐름을 대체로 따랐습니다. 단기 전략 측면에서 시장 움직임은 단기 예측과 매우 유사했으며, 이에 따라 단기 거래 전략에 맞춰 숏 포지션(레버리지 1배)을 실행하여 단일 거래에서 약 2.12% 의 수익을 달성했습니다(자세한 내용은 표 2 참조). 중기 전략의 경우, 비트코인은 기존에 확립된 중기 접근 방식을 계속 유지하며 89,000달러 (레버리지 1배)에 설정한 숏 포지션을 유지했습니다. 지난주 거래 마감 시점에 가격은 약 65,770달러 까지 하락하여 이 중기 거래에서 약 26.10% 의 미실현 수익을 기록했으며, 해당 기간 동안 최대 미실현 수익은 약 32.58%에 달했습니다.
시장 분석 관점에서 볼 때, 비트코인은 지난주 약한 범위 내에서 거래되었으며, 이는 이전의 C-2 파동 반등 분석과 일치합니다. 단기 반등의 성격은 변하지 않았습니다.
또한, 저는 HYPE의 실적에 대해 여전히 낙관적이며, 이번 주 보고서에서도 HYPE의 다양한 시간대별 가격 구조에 대한 주간 추적 및 분석을 계속해서 제공할 예정입니다. 지난주에는 저의 단기 구조 분석을 바탕으로 단기 매수 포지션(레버리지 1배)을 청산하여 단일 거래로 약 11.14% 의 수익을 달성했습니다. 거래 논리와 실행 결과가 잘 일치합니다(자세한 내용은 표 1 참조).
다음 섹션에서는 시장 예측, 전략 논리, 거래 실행 및 결과 검토를 중심으로 위 내용을 보다 자세히 설명합니다.
I. 과대광고 트렌드 – 3차 유행의 서막인가?
2월 22일 주간 리뷰 에서 저는 HYPE 에 대한 투자 기회를 먼저 강조하며, 초기 하락 추세가 반전될 가능성이 있고 현재 시장은 1차 상승 추세 이후 2차 조정 국면에 있으며 가까운 시일 내에 주요 상승( 3차 파동) 추세가 나타날 가능성이 있다고 분명히 지적했습니다. 이 분석의 핵심 근거는 다음과 같습니다. (그림 2 참조)
• 상승 추세의 첫 번째 파동 에서 가격은 2025년 9월 고점(약 59.48달러)과 2025년 10월 고점(약 50.17달러)을 연결하는 장기 하락 추세선(차트의 파란색 선)을 효과적으로 돌파했습니다.
• 1차 파동 초기에 당사가 자체 구축한 모멘텀 모델에서 일 단위 모멘텀 발산 신호가 발생했습니다.
• 1차 파동 초기에 당사가 자체 개발한 가격 스프레드 정량 모델이 강력한 바닥 경고 신호를 발생시켰습니다(그림의 흰색 막대).
위에서 언급한 두 모델이 제시한 신호의 효과는 시장의 첫 번째 상승세 에서 나타난 강력한 가격 상승을 통해 시장에서 입증되었다는 점에 주목해야 합니다.
1. HYPE 단기 트레이딩 리뷰 (레버리지 1배): (2월 22일 - 3월 1일)
지난주, 저희는 자체 개발한 스프레드 트레이딩 모델 과 모멘텀 모델 에서 생성된 거래 신호를 철저히 따르고, 이를 제3파동의 주요 상승 추세 예측과 결합하여 단기( 롱 ) 매매를 진행한 결과 11.14%의 수익을 성공적으로 달성했습니다.
(표 1 참조)
• HYPE 단기 거래 상세 정보 요약: (레버리지 * 1배)
표 1
• 포지션 진입 결정 (그림 3 참조): 주요 상승 추세 예측에 따라, 가격 스프레드 양적 모델에서 여러 차례 저점 경고 신호(그림의 빨간 점)가 발생했고, 이후 모멘텀 양적 모델 과 함께 저점 공명 신호가 형성되었습니다. 또한, 이전 주요 영역을 돌파한 후 가격이 효과적으로 안정화되었습니다. 따라서 27.28달러 에 매수 포지션을 개설했습니다.
• 포지션 청산 결정: 가격 스프레드 정량 모델 과 모멘텀 정량 모델이 최고점 공명 신호를 발생시켰으므로, 30.32달러 부근에서 포지션을 청산합니다.
• 거래 요약: 이번 거래는 3파동 초기 단계에서 상승 기회를 성공적으로 포착하여 약 11.14%의 수익을 창출했습니다.
HYPE 30분 캔들 차트
그림 1 (단기 거래 예시)
2. 1월 21일 이후 시장 동향을 기준으로 한 일일 차트의 잠정적인 추세 구조는 다음과 같습니다.
HYPE 일봉 캔들 차트
그림 2
• 1차 상승파(주요 상승 동력): 1월 21일 최저가 20.46달러에서 시작하여 2월 3일 최고가 38.41달러에서 종료되었습니다. 14일 동안 지속되었으며 최대 87.73%의 상승률을 기록하여 이번 상승 사이클의 첫 번째 주요 상승 동력을 형성했습니다.
• 제2파동(조정파동) : 2월 3일 고점인 38.41달러에서 시작하여 2월 24일 저점인 25.60달러에서 종료되었습니다. 20일 동안 지속되었으며, 제1파동을 조정했고 최대 되돌림률은 33.35%였습니다.
• 3차 파동(잠재적 충격파) : 2월 24일 최저점인 25.60달러에서 시작하여 현재 시장은 진행 중이며, 세 번째 충격파는 종종 가장 폭발적인 파동입니다.
• 파동 III 시작점의 타당성 확인: 현재 추세는 강력한 추진 파동의 초기 단계와 일치하는 여러 기술적 특징을 보이고 있습니다.
a. 주요 저항선 돌파: 가격이 두 번째 파동 조정 이후 세 번 연속으로 돌파에 실패했던 중요한 저항선(차트의 노란색 선)을 성공적으로 돌파했습니다. 이는 매수세와 매도세 사이의 힘의 균형이 바뀌었음을 의미합니다.
b. 강력한 모멘텀 검증: 2월 24일 저점 이후 반등으로 이전 10일간의 손실을 단 6일 만에 완전히 만회했습니다. 특히 2월 28일에 14.25% 상승한 대형 상승 양봉3파동 초기 단계의 강력한 모멘텀 특성과 일치하는 뚜렷한 강도를 보여주었습니다.
c. 구조적 추세 반전: 현재 고가는 2월 24일 저점 부근의 2차 조정 구간에서 나타난 두 개의 중요한 구조적 지점, 즉 2월 21일 고점인 30.59달러와 2월 19일 저점인 27.73달러를 돌파했습니다. 이는 초기 하락 추세 구조가 상당 부분 반전되었음을 의미하는 "고점 돌파" 패턴을 형성합니다.
• 3차 파동 종료 확인: 3차 파동의 고점이 1차 파동의 최고점 인 38.41달러를 넘어야 합니다. 그렇지 않으면 이 시장 구간은 광범위한 변동 속에서의 반등이거나 하락 추세일 수 있습니다.
3. HYPE 4시간 레벨 세분화 구조
HYPE 4시간 캔들 차트
그림 3
그림 3에서는 위에서 설명한 일별 파동 패턴을 더욱 세분화했습니다.
• 파동 I의 내부 구조: 0-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5의 5개 상승 구간으로 세분화되어 완전한 상승 추세를 형성합니다.
• 2차 파동의 내부 구조: 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12의 7개 조정 구간으로 세분화되어 질서 있는 되돌림 추세를 형성합니다.
• 3차 파동의 내부 구조: 진행 중. 일시적으로 12-13, 13-14, 14-15의 세 구간으로 나눌 수 있으며, 그중 상승 구간인 14-15는 아직 끝나지 않았습니다.
II. 비트코인 지난주 추이 – 주로 횡보세: (2월 22일 – 3월 1일)
1. 단기 거래 전략 검토 : (표 2 참조)
저희는 자체 개발한 스프레드 트레이딩 모델 과 모멘텀 모델 에서 생성된 거래 신호를 철저히 따르고, 여기에 시장 추세 예측을 결합하여 지난주 단기 (숏) 매매를 완료하여 2.12%의 수익을 올렸습니다.
① 비트코인 단기 거래 상세 요약: (레버리지 * 1배)
표 2
② 단기 거래 검토: (그림 4 참조)
• 포지션 진입: 가격이 하락 추세선까지 반등했으나 저항에 부딪혔습니다. 동시에 스프레드 트레이딩 모델에서 고점 경고 신호(차트의 녹색 점)가 발생했습니다. 두 모델 모두에서 공매도 신호가 발생하여 68,876달러 에 15% 공매도(Short) 포지션을 설정했습니다.
• 위험 관리: 공매도 포지션에 대한 초기 로스 컷 은 72,000달러 입니다.
• 포지션 청산: 가격이 지지선 부근까지 하락하고, 모델의 바닥 공명 신호 와 K-라인 조합의 바닥 형성 신호가 동시에 나타나면 모든 포지션을 67,415달러 에 청산합니다.
• 요약: 이 거래로 2.12%의 수익이 발생했습니다.
비트코인 30분 캔들 차트: (모멘텀 기반 모델 + 스프레드 거래 모델)
그림 4 (단기 거래 예시)
III. 비트코인 지표 분석: 주간 및 일간 차트에 대한 종합적인 판단
주간 차트: 중기 공매도(Short) 지속되고 있습니다.
주간 차트 관점에서 볼 때, 모멘텀 정량화 모델의 모멘텀 라인은 지속적으로 하락하고 있습니다. 음의 모멘텀 캔들이 일시적으로 축소되는 모습을 보였지만, 아직 유효한 다이버전스 신호를 형성하지 못했고, 공매도(Short) 도 근본적으로 바뀌지 않았습니다. 정서 정량화 모델은 시장이 아직 명확한 과매도 공황 영역에 진입하지 않았으며, 바닥 정서 회복을 위한 조건이 아직 불충분함을 나타냅니다. 동시에 디지털 모니터링 모델 역시 바닥 확인 신호를 제공하지 않았습니다.
거래상황 구조 측면에서 보면, 지난주 주간 캔들 차트는 약 2.76% 하락한 매도 캔들을 형성하며 기존의 삼각형 횡보 패턴을 하향 돌파했습니다. 무게중심이 분명히 아래쪽으로 이동했고, 전체적인 패턴은 하락 추세 지속의 특징에 더 부합하여 중기 추세가 약세를 보일 것으로 예상됩니다.
일봉 차트: 과매도 반등세가 지속되고 있지만, 상승 모멘텀은 제한적입니다.
일봉 차트 관점에서 볼 때, 시장은 단기적으로 횡보세를 유지하고 있습니다. 모멘텀 라인이 0선 아래에서 "골드 크로스"를 형성한 후 소폭 상승하여 단기적인 반등 모멘텀이 나타나고 있음을 시사합니다. 그러나 양의 모멘텀 캔들이 불규칙적이고 지속성이 부족하여 약한 반등에 그칠 것으로 예상됩니다.
정서 정량화하는 모델 측면에서 보면, 정서 지표들이 과매도 영역에서 서서히 벗어나고 있기는 하지만, 자본 참여는 여전히 제한적이며, 매수세와 매도세 모두 관망세를 유지하고 있어 시장이 상승 추세를 형성하기 어려운 상황입니다.
다중 주기 종합 판단
주간 및 일간 차트를 종합적으로 분석한 결과, 비트코인은 현재 하락세에 놓여 있으며, 공매도(Short) 가 우세한 추세입니다. 일일 반등은 하락 추세 내에서의 기술적 조정에 가깝기 때문에, 주간 추세가 확실히 반전될 때까지는 반등의 규모와 지속 가능성에 대해 신중하게 접근해야 합니다.
위 데이터는 일일 공매도(Short) 변하지 않았으며 과매도 반등이 지속되고 있음을 시사합니다.
IV. 시장 전망: (3월 2일 ~ 3월 8일)
1. 비트코인의 상승 추세 횡보 패턴 (2월 6일 저점 이후 가격 움직임 기준)
비트코인 4시간 캔들 차트
그림 5
4시간 거래 주기를 사용하는 비트코인 활용법:
• 중심 횡보세: 4시간 차트를 보면 시장은 여전히 "상승 추세 중심 횡보세" 구조를 형성하는 과정에 있을 가능성이 높으며, 최고 저항선은 약 72,300달러 , 최저 지지선은 약 62,500달러 부근에 있습니다.
• 핵심 운영 비상 계획:
• 상승 반등: 가격이 72,300달러 부근의 저항선을 돌파하고 현재의 "중심 끌어당김" 에서 벗어나면 C-2 구간의 과매도 반등 추세가 이어질 수 있지만, 반등 여지는 제한적일 것으로 예상됩니다.
• 하락 조정 : 현재 횡보 구간의 최저 지지선이 62,500달러 부근으로 이동했으며, 이는 2월 6일 최저점인 60,000달러 에 근접한 수준입니다. 만약 가격이 이 지지선을 하향 돌파한다면, C-2 과매도 반등이 종료되거나 C-3 조정이 시작될 수 있습니다.
위의 가격 변동 중 어떤 것이 발생하더라도 투자자들은 단기 거래에서 "숏(Short) 매도" 전략을 고수하는 것이 좋습니다.
2. 이번 주 핵심 관점: 횡보세를 유지하고, 횡보장 가장자리 부근에서 매수세와 매도세의 공방에 주목하십시오. 전략적으로는 "상승 시 포지션 축소(매수 포지션 감소) 및 리스크 관리" 원칙을 철저히 준수하십시오.
3. 핵심 저항 수준:
• 첫 번째 저항 영역: 68,500달러~70,000달러 구간 (이전 거래량 집중 코인).
• 두 번째 저항 구간: 72,300달러~74,500달러 부근 (작년 4월 저점 부근)
4. 핵심 지원 수준:
• 첫 번째 지지선: 약 65,000달러 (이전 주요 지지 영역)
• 두 번째 지지선: 6만 달러~6만 2,500달러 부근 (2월 6일 저점 부근)
• 세 번째 지지선: 약 57,400 달러 (210주 이동평균선 부근)
V. 계획 A와 B에 대한 전략 (예상치 못한 소식의 영향 제외): (3월 2일 ~ 3월 8일)
1. 중기 전략: 숏 포지션을 60% 유지합니다. 반등이 74,500달러를 효과적으로 돌파하면 포지션40% 로 줄일 수 있습니다.
2. 단기 전략: 포지션30%를 활용하고 로스 컷 지점을 설정한 후, 지지선과 저항선을 기반으로 가격 차이를 이용한 수익 기회를 모색하십시오. (거래 시간대는 30분/60분 차트를 사용하십시오.)
3. 시장의 공매도(Short) 적인 하락 추세를 고려할 때, 단기 비트코인 거래는 "추세를 따르고 숏(Short) 매도"라는 원칙을 따라야 합니다. 복잡한 시장 상황에 역동적으로 대응하고 자체 개발한 거래 모델 의 신호를 활용하기 위해, 저희는 두 가지 단기 거래 계획 A와 B 를 마련했습니다.
• 최적화 A : 가격이 약 70,000달러에서 72,300달러 사이의 저항 영역으로 반등할 경우:
• 포지션 진입: 가격이 저항 영역으로 반등하여 저항 신호를 발생시키고, 모델의 최고 신호와 결합될 때 15%의 공매도(Short) 포지션을 설정할 수 있습니다.
• 위험 관리: 공매도 포지션에 대한 초기 로스 컷 은 75,500달러 이상으로 설정됩니다.
• 포지션 청산: 가격이 주요 지지선 부근까지 하락하고 모델 신호와 결합될 때, 포지션을 점진적으로 청산하여 수익을 실현할 수 있습니다.
• 옵션 B: 가격이 약 74,500달러 까지 반등할 경우:
• 포지션 늘리기(물타기): 가격이 이 영역까지 반등하여 저항에 부딪히고 모델의 최고 신호와 일치할 경우, 공매도(Short) 포지션을 15% 늘릴 수 있습니다.
• 위험 관리: 공매도 포지션에 대한 초기 로스 컷 은 75,500달러 이상으로 설정됩니다.
• 포지션 청산: 가격이 지지선까지 하락하고 모델 신호가 일치하면 포지션을 점진적으로 청산하여 수익을 실현할 수 있습니다.
VI. 특별 참고 사항:
1. 포지션 진입 때: 즉시 초기 로스 컷 수준을 설정하십시오.
2. 수익률이 1%에 도달하면 원금 손실을 방지하기 위해 로스 컷 주문을 포지션 진입 매입가(손익분기점)로 이동하십시오.
3. 수익률이 2%에 도달하면 로스 컷 수익률이 1%인 위치로 이동하십시오.
4. 지속적인 모니터링: 이후 가격 상승률이 1% 추가될 때마다 로스 컷 수준이 1%씩 이동하여 손실을 동적으로 방지하고 확정합니다.
금융 시장은 끊임없이 변화하며, 모든 시장 분석 및 거래 전략은 역동적으로 조정되어야 합니다. 본 글에 제시된 모든 관점, 분석 모델 및 운영 전략은 개인적인 기술적 분석에 기반한 것이며, 개인 거래 일지 작성 용도로만 사용될 수 있습니다. 이는 투자 조언이나 투자 결정의 근거가 될 수 없습니다. 시장은 리스크 하므로 신중하게 투자하십시오. 본 정보를 바탕으로 투자 결정을 내리지 마십시오.
