3월 2일 월가는 중동 긴장 고조로 인해 장 초반 지수가 급락하는 등 변동성이 큰 거래를 경험했지만, 저가 매수세에 힘입어 하락폭이 크게 줄어들었습니다.
장 마감에서 S&P 500 지수는 한때 1.2%까지 하락했음에도 불구하고 0.04% 상승한 6,881.62포인트로 마감했습니다. 나스닥 종합지수는 1.6% 하락 후 0.36% 상승한 22,748.86포인트로 장을 마쳤습니다. 한편, 다우존스 지수는 한때 600포인트 가까이 하락하는 등 73.14포인트(-0.15%) 하락한 48,904.78포인트로 장을 마감했습니다.
미국 원유 가격이 장중 최고치에서 하락하면서 미국 경제에 미칠 에너지 충격에 대한 우려가 다소 완화되자 유가가 회복세를 보였다. 한때 유가는 하루 만에 12%까지 급등했지만, 이후 상승폭을 줄였다.
동시에 주요 기술주로 자금이 다시 유입되었습니다. 엔비디아는 거의 3% 상승했고, 마이크로소프트는 1% 이상 올랐습니다. 이들 기업의 주식은 탄탄한 재무 상태와 불확실한 환경 속에서도 뛰어난 회복력을 가진 것으로 평가받았습니다.
S&P 500의 11개 업종 중 에너지, 산업재, 기술, 부동산을 포함한 4개 업종만 상승했습니다.
KKM 파이낸셜의 CEO인 제프 킬버그는 "선물 시장이 이란 분쟁에 과잉 반응하면서 S&P 500 지수가 2026년 저점 부근에 진입함에 따라 매수 기회가 생겼다"고 말했습니다. 그는 장기 상승 추세가 여전히 유효하다고 믿습니다.
갈등이 격화되는 가운데, 석유는 여전히 핵심 변수로 남아 있다.
미국과 이스라엘의 합동 공격으로 이란 최고 지도자 아야톨라 알리 하메네이가 사망하면서 긴장이 고조되었으며, 이 사건은 중동 정세의 중대한 전환점으로 여겨진다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 이란에 대한 군사 작전이 4~5주간 지속될 수 있다고 시사했습니다. 이에 이란은 강력한 대응을 다짐하며 지역 전체로 확산될 수 있다는 우려를 낳고 있습니다.
세계에서 가장 중요한 석유 수송로인 호르무즈 해협이 폐쇄될 위험이 있다는 소식에 브렌트유 가격이 거의 8% 상승했습니다. 이란은 현재 OPEC에서 네 번째로 큰 산유국이기 때문에 시장은 특히 이 소식에 민감하게 반응하고 있습니다.
베어드의 전략가인 로스 메이필드에 따르면, 유가 급등 충격이 약 2주 정도만 지속된다면 미국 소비자들과 연준의 금리 정책에 미치는 영향은 제한적일 수 있다. 그러나 유가가 수개월 동안 높은 수준을 유지한다면 인플레이션 위험이 다시 발생할 것이다.
군사적 긴장이 고조되는 가운데 방산주가 급등했습니다. 노스롭 그루먼은 6%, 록히드 마틴은 3% 이상 상승했습니다. 엑손모빌과 셰브론 같은 에너지 관련 주식도 상당한 상승세를 보였습니다.
웰스파고 의 과거 데이터에 따르면 S&P 500 지수는 지정학적 충격 이후 초기에는 급격한 하락세를 보이지만, 일반적으로 2주 이내에 회복되어 3개월 후에는 평균 1% 상승하는 경향이 있습니다.
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