미국 반도체 대기업 엔비디아(나스닥; NVDA)의 주가가 주목할 만한 관심을 받고 있는데, 이는 대규모 옵션 거래에서 해당 주식이 오랫동안 유지되어 온 200달러 선을 돌파할 가능성에 대한 강세 베팅이 이루어졌기 때문입니다.
이번 움직임은 수개월간의 횡보세 끝에 나온 것으로, 해당 주가는 200달러 저항선을 반복적으로 테스트하며 특정 범위 내에서 움직였습니다.
특히, 최근 인상적인 실적 발표와 같은 탄탄한 펀더멘털에도 불구하고 주가는 200달러 선을 돌파하지 못했습니다. 보도 시점 현재 NVDA 주가는 172달러로, 지난 거래일에는 3% 이상 하락 마감했습니다.
고래 투자자들이 NVDA 주가에 큰 베팅을 했습니다.
차트 플랫폼 트렌드스파이더가 3월 20일에 공유한 데이터에 따르면, 최근 옵션 거래 흐름에서 한 고래 투자자가 500만 달러 규모의 외가격 콜옵션을 공격적으로 매도하는 움직임을 보였는데, 이는 단기적인 상승세에 대한 강한 확신을 나타내는 신호입니다.
이 포지션은 약 212달러에서 손익분기점을 가지며, 2026년 9월까지 약 21% 상승을 목표로 하여 엔비디아 주가가 200달러 장벽을 확실히 돌파할 것이라는 시점에 베팅하는 것과 같습니다.
특히 엔비디아는 거의 1년 동안 200달러 아래에서 횡보하며, 종종 돌파에 앞서 나타나는 장기적인 횡보세를 보였습니다.
가격 움직임은 하단 지지선을 유지하면서 저항선 부근에서 제한적인 움직임을 보이며, 이는 분산보다는 꾸준한 매수세를 시사합니다.
현재 주가는 장기적인 상승세와 하락세를 구분하는 핵심 지표인 200일 지수 이동평균선(EMA)을 시험하고 있습니다. 만약 이 EMA를 지속적으로 돌파한다면, 가격 변동폭이 좁아지고 추세 전환 가능성이 높아질 것입니다.
동시에 거래량 분석 결과는 200달러 바로 아래에서 활발한 거래 활동을 보여주고 있는데, 이는 돌파 시 저항선 위에서 유동성이 감소하면서 가격이 빠르게 재조정될 수 있음을 시사합니다.
한편, 모멘텀 지표는 장기간의 숏 스퀴즈를 시사하며, 몇 주간의 낮은 변동성 이후 압력이 증가하고 있는데, 이는 급격한 움직임에 앞서 나타나는 전형적인 상황입니다.
단기적으로 주가는 저점을 낮추는 추세를 보이고 있지만 주요 지지선을 유지하고 있어 170달러 중반대와 200달러 바로 아래 저항선 사이에서 횡보세를 나타낼 것으로 예상됩니다.
엔비디아 주식 기본 분석
실제로 엔비디아 주식에 대한 낙관적인 전망을 뒷받침하는 몇 가지 핵심 요소가 있습니다. 그중 가장 큰 소식은 이번 주 초 엔비디아가 차세대 블랙웰 및 베라 루빈 아키텍처를 포함한 100만 개 이상의 GPU를 2027년 말까지 아마존 웹 서비스(AWS)에 공급하는 대규모 계약을 확정 발표한 것입니다.
2026년부터 2027년까지 유효한 이 계약에는 네트워킹 및 소프트웨어 솔루션과 같은 엔비디아의 추가적인 AI 제품도 포함되어 있으며, 이는 전 세계적인 규모의 AI 공장을 구축하고 있는 클라우드 대기업들의 지속적인 폭발적인 수요를 보여줍니다.
한편, GTC 2026에서 엔비디아 CEO 젠슨 황은 "세대적 도약"이라고 묘사되는 엔비디아 베라 루빈 플랫폼을 공개했습니다. 이 플랫폼은 7개의 획기적인 칩으로 구성되어 있으며, 에이전트형 AI, 로봇 공학 및 추론에 최적화된 랙 규모의 슈퍼컴퓨터를 전례 없는 규모로 구현합니다.
황 회장은 2027년까지 블랙웰과 베라 루빈 시스템의 누적 수주액이 최소 1조 달러에 달할 것으로 예상했다.
중국에서의 판매 모멘텀 회복, 2000년 하반기 출하 재개 승인 및 구매 주문 증가, 자동차, 통신, 로봇 및 산업 디자인 분야에서의 파트너십 확대 등도 긍정적인 요인으로 작용하고 있습니다.
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