미래에는 전통 금융과 탈중앙화 자산 간의 물리적 경계가 점점 모호해지고, 원스톱으로 다양한 시장을 아우르는 자산 관리가 시대적 필수 요소가 될 것입니다.

기사 작성자 및 출처: BIT

3월 31일 저녁, ME News와 BIT(구 Matrixport)는 "미국 주식, 암호화폐 및 AI"를 주제로 심층적인 AMA(Ask Me Anything) 이벤트를 공동으로 개최했습니다.

BIT의 중개 업무 핵심 멤버인 엘리오, 딜런, 준은 판도 파이낸스의 CEO인 런쥔페이, 포순 웰스의 CIO인 게리, 퓨퓨처의 공동 창립자인 빌 박사, 비트스트랫의 부사장인 제니 등 초청 인사들과 함께 전통적인 융자 관리부터 웹3 혁신 생태계에 이르기까지 다양한 관점에서 복잡한 시장 주기 속 국경 간 자산 배분 및 실질적인 방어 전략에 대해 논의했습니다.

이 글에서는 이번 AMA에서 업무 에 풍부한 경험을 가진 주최측인 BIT 소속 전문가 세 명이 공유한 심층적인 의견을 중점적으로 분석하고자 합니다.

엘리오(증권사 업무 총괄): 시장 행동 변화 – 장기 편향 보유 전략에서 벗어나 횡보장세 및 방어적 전략 도입

BIT 미국 주식 업무 처음부터 구축했던 실무 경험을 바탕으로, 엘리오는 현재 시장 정서 와 거래자 행동의 중요한 변화를 예리하게 지적했습니다. 투자 논리의 변화, 일방적인 과열 현상에서 벗어난 시장 상황, 그리고 투자자들의 신뢰도가 더욱 민감해진 점 등을 분석했습니다. 운용 측면에서는 펀드들이 장기적인 "방향성 투자"에서 단기적인 방어적 "전략적 거래"로 완전히 전환하고 있습니다. 장기 포지션을 유지하려는 투자자들의 의지는 감소하고 있으며, 스윙 트레이딩과 레인지 트레이딩에 대한 선호도가 높아지고 있고, 방어적 자산으로 포지션 옮기려는 의식적인 노력이 증가하고 있습니다.

암호화폐와 미국 주식을 결합한 다양한 산업 분야에 걸친 투자에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 엘리오는 사용자들이 순수 암호화폐 자산에서 벗어나 적극적으로 다양한 산업 분야에 투자할 수 있는 도구를 찾고 있다는 점을 주목했습니다. 암호화폐 시장과 전통 금융 시장의 경계가 모호해지고 있는 것입니다. 비트코인 ​​ETF는 전통적인 펀드들을 코인업계 으로 끌어들였고, 반대로 기존 암호화폐 투자자들은 특히 인공지능(AI)과 같이 자신들이 관심을 갖는 분야에 집중하여 미국 주식 시장으로 투자를 확대하고 있습니다. 이러한 양방향 흐름의 가속화는 BIT가 미국 주식 상품 인프라를 빠르게 확장하는 핵심 원동력입니다.

준(트레이딩 매니저): 거시경제와 섹터 로테이션 – 지정학적 요인이 자금 흐름을 재편하고 있다

준은 전통적인 외국 은행과 주요 온라인 증권사에서 경력을 쌓아왔으며, 거시적인 지리적 관점과 기술적 관점 모두에서 실질적인 분석을 제공합니다.

거시경제적 격변 속 인플레이션과 유동성 게임: 최근 중동 사태와 같은 지정학적 갈등은 원유를 포함한 에너지 가격을 상승시켜 인플레이션 기대치 반등으로 직접 이어졌습니다. 이러한 배경 속에서 암호화폐는 더 이상 전통 금융과 독립적이지 않고, 글로벌 거시경제 유동성과 위험 정서 간의 상호작용에 점점 더 큰 영향을 받고 있습니다.

뚜렷한 섹터 순환 효과가 나타나고 있습니다. 시장 펀드들이 상당한 구조적 순환매를 겪고 있는 것입니다. 과거 고평가된 기술 대기업들(매그니피센트 7)의 상승세가 약화되고 있는 가운데, 불확실성에 대응하기 위해 펀드들은 에너지, 유틸리티, 그리고 현금 흐름이 높은 방어적 섹터로의 자금 유입을 가속화하고 있습니다.

딜런(미국 주식 업무 운영): 국경을 넘나드는 거래자 의 근본적인 관점 - 확실성과 분산된 자산 배분 추구

딜런은 암호화폐 시장과 미국 주식 시장 모두에서 쌓은 실무 경험을 바탕으로 두 가지 핵심적인 관찰 결과를 공유했습니다.

암호화폐 자금이 다른 자산으로 유입되고 있습니다. 암호화폐 시장의 모든 사이클을 경험한 사용자들은 투자 행태에 구조적인 변화를 겪고 있는데, 더 이상 코인업계 내에서만 자산을 순환 투자하는 것이 아니라 미국 주식이나 금과 같은 거시 자산으로 포트폴리오를 다각화하기 시작했습니다. 이는 시장 트렌드에 따른 단기적인 현상이 아니라, 사용자들의 이해도 향상에 따른 장기적인 추세입니다.

시장 간 자산 배분의 병목 현상은 의지가 아니라 도구에 있습니다. 사용자는 미국 주식에 나스닥 수준의 유동성을 제공하는 동시에 최고 수준의 암호화 자산 유동성도 제공하는 플랫폼이 필요합니다. 이를 통해 시장 간 자산 배분 및 차익 거래를 단일 시장 내에서처럼 원활하게 수행할 수 있어야 합니다. 바로 이것이 BIT의 미국 주식 상품이 가진 핵심 강점입니다.

시장 공통 의견: AI의 가치는 근본적인 수준까지 확장되고 있으며, 웹3는 규정을 준수하는 제도화 시대로 접어들고 있다.

참석자들은 현재 금융 시장의 "차별화"와 "게임 플레이" 양상에 대해 높은 수준의 공감대를 형성했습니다. 또한, 인공지능(AI) 에이전트의 미래에 대해 만장일치로 낙관적인 전망을 표명하며, AI가 디지털 상호작용 방식을 근본적으로 변화시킬 것이라고 믿었습니다. 해시레이트 의 토큰화와 같은 웹3 기술 탐구와 더불어 AI와 암호화 기술의 통합은 향후 5~10년간 강력한 성장 동력이 될 것입니다. 비트코인과 알트코인은 단기적으로 서로 다른 행보를 보였지만, 전통적인 금융 대기업들의 지속적인 자금 축적은 암호화폐 자산이 글로벌 거시경제 헤지 및 자산 배분 도구로서 기능할 수 있는 견고한 토대를 마련했습니다.

요약: "맹목적인 승리"에 작별을 고하고, 다양한 산업 분야에 걸친 자산 배분의 새로운 규칙을 받아들이세요.

도전적이고 예측 불가능한 2026년, 미국 주식 시장, 암호화폐 시장, 그리고 AI 분야에서 손쉬운 수익 시대는 완전히 끝났습니다. 앞으로 전통 금융과 탈중앙화 자산 간의 물리적 경계는 더욱 모호해질 것이며, 이에 따라 원스톱으로 시장을 아우르는 분산형 자산 관리가 필수적이 될 것입니다. BIT의 세 명의 핵심 업무 전문가가 지적했듯이, 복잡하고 변동성이 큰 시장 환경 대면 투자자들은 거래 범위를 넓히고, 거시 경제 부문 순환에 적응하며, 레버리지와 집중 리스크 경계하고, 적극적으로 시장을 넘나들며 경기 순환을 아우르는 자산 배분을 통해 강세장과 약세장의 복잡성을 헤쳐나가고 새로운 사이클의 부의 비밀을 파악해야 합니다.

더 자세한 내용을 보시려면 다음 웹사이트를 방문하세요: https://www.bit.com/

[면책 조항] 본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 자문이나 제안을 구성하지 않습니다. 출연자의 관점 공식적인 입장을 대변하지 않습니다. 금융 자산은 높은 변동성 리스크 수반하며, 과거의 실적이 미래의 결과를 보장하지는 않습니다.