저희는 이를 위해 오랫동안 준비해 왔습니다.
오늘 Donut Labs는 안전하고 지능적인 거래 에이전트인 D0를 공식 출시했습니다. 텔레그램과 웹을 통해 이용할 수 있습니다.
D0는 사용자의 지시를 기다리지 않습니다. 24시간 내내 시장을 모니터링하고, 사용자가 잠자는 동안에도 신호를 포착하며, 엄격하게 정의된 원칙에 따라 리스크 관리하고, 사용자가 설정한 범위 내에서 자동으로 거래를 실행합니다.
이것은 단순한 거래 봇이 아닙니다. 금융 인터넷을 위해 설계된 리스크 능동형 거래 에이전트 입니다.
지금 D0를 출시하는 이유는 무엇인가요?
시장은 자동화되었지만, 당신의 거래 과정은 그렇지 않습니다.
고빈도 거래 회사들은 빛의 속도로 움직입니다. DeFi 프로토콜은 알고리즘의 정밀도로 수십억 달러를 처리합니다. 하지만 개인 투자자 거래자 여전히 복잡한 인터페이스에 갇혀 DexScreener, TradingView, 블록체인 익스플로러, 거래소, 트위터 등을 오가며 시간을 허비하고 있습니다. 모든 세부 정보를 꼼꼼히 살펴보고 신호를 포착할 때쯤이면 이미 수익률은 몇 배로 줄어든 상태입니다.
오늘날 개인 투자자 들이 겪는 거래 경험은 네 가지 핵심적인 문제점으로 요약됩니다.
"도구 파편화" 란 여러 독립적인 웹사이트나 소프트웨어를 통해 시장을 파악하려고 끊임없이 노력하는 것을 의미합니다. 인터페이스를 전환할 때마다 기회를 놓칠 수 있습니다.
"인지 과부하" – 24시간 내내 돌아가는 시장에서 중요한 정보는 종종 수많은 소음에 묻혀버립니다. 전략적으로 내려야 할 결정조차도 단편적인 상호작용 경험 때문에 무의식적으로 수동적인 추측으로 전락하는 경우가 많습니다.
'실행 격차' 란 정서 안정된 상태에서 세운 거래 전략이 시장 폭락에 직면하면 완전히 잊혀지는 현상을 말합니다. 복잡한 신호 대면 정서 거래와 주저함, 즉 계획과 실행 사이의 간극이 바로 수익 손실의 원인입니다.
'시간을 돈으로 바꾸는 함정' – 잠재적 수익은 시장을 모니터링하는 데 투자하는 시간에 따라 크게 달라집니다. 컴퓨터를 끄는 순간 시장은 변동하고 기회는 사라집니다.
D0는 위에서 언급한 모든 문제점을 해결하는 데 도움을 줍니다.
D0의 핵심 기능
D0는 능동적인 AI 거래 에이전트 입니다. 텔레그램과 웹을 통해 자연어로 원하는 작업을 지시하면 D0가 나머지를 처리합니다.
"바론이 비트코인을 사고 있나요?" "$SOL에 대한 현재 정서 어떤가요?" "5만 달러어치 원유는 언제 사야 할까요?"
D0에서 직접 경험할 수 있는 내용은 다음과 같습니다.
D0는 본질적으로 11개 도메인과 200개 이상의 온체인 도구를 연결하는 오케스트레이션 레이어입니다. 자연어를 이해하고 사용자의 의도를 구조화된 지침으로 변환하며, 거래소 통해 주문을 라우팅하고, 모든 작업 단계를 완벽한 어트리뷰션 로그와 함께 기록합니다.
전체 시스템은 DSEA 엔진 (발견, 전략, 실행 및 기여도 분석)을 기반으로 작동합니다.
"디스커버리" – D0는 시장을 지속적으로 스캔합니다. 고래 움직임, 유동성 변화, 소셜 미디어 정서, 비정상적인 자금 조달 비율 및 거시 경제 지표를 추적합니다. 수많은 데이터 소스를 직접 검색할 필요 없이, 진정으로 중요한 신호만을 걸러내고 불필요한 정보를 제거합니다.
"전략" — 거래 규칙은 직접 정의합니다. 어떤 자산을 거래할지, 노출 규모는 얼마로 할지, 최대 손실 허용 범위는 얼마인지, 진입/청산 조건은 무엇인지 등을 정합니다. D0는 사용자가 설정한 범위 내에서 운영되며, 새벽 3시나 피크 시간대에도 흔들림 없이 규율을 유지합니다. 피로하거나 정서 휘둘리거나 주의가 산만해지지 않기 때문입니다.
"실행" — 최적의 실행을 위한 D0 주문 라우팅. HyperLiquid는 무기한 계약을 처리하고, Polymarkets는 예측 시장을 처리하며, 현물 DEX 통합 기능도 곧 제공될 예정입니다. 온체인 실행의 복잡성 — 이 모든 것은 백그라운드에서 처리됩니다.
"귀속" – 모든 활동은 거래 기록에 기록됩니다. 어떤 일이 수행되었는지, 왜 수행되었는지, 비용은 얼마인지, 결과는 무엇인지 모두 투명하게 공개됩니다. 모든 결정은 그 결정을 촉발한 의도까지 추적할 수 있습니다.
대부분의 기존 봇은 단순히 "매매 가속기" 역할을 하여 "매수" 버튼을 더 빨리 클릭하도록 도와줍니다. D0는 매매 의도부터 매매 결과까지 전체 워크플로우를 처리합니다.
D0 "선제적 대응"
2026년 3월 오전 3시. 시총 토큰이 고래 매수세로 인해 가격 변동을 보이기 시작한다.
대부분의 거래자 잠들어 있다.
한 사람의 D0이 작동 중입니다. 그의 D0은 신호를 포착하고 포지션 개설하여 시장 추세 전체를 포착합니다.
다음 날 아침: 2,000달러로 시장에 진입하여 12,400달러의 수익을 올렸습니다.
당신은 꿈을 꾸고 있는 겁니다. 다른 사람들은 조용히 D0 계정으로 거래를 하고 있어요.
이것이 근본적인 차이점입니다. 다른 모든 "AI 트레이딩 봇"은 수동적으로 작동합니다. 즉, 사용자가 요청하면 그대로 실행합니다. 반면 D0는 신호를 능동적으로 모니터링하고, 출처를 파악하고, 리스크 평가하며, 사용자가 설정한 리스크 범위 내에서 자율적으로 거래합니다. 사용자가 시장을 관찰하든 잠을 자든, D0는 동일한 규율로 거래 전략을 실행합니다.
D0 자신에게 맞는 거래 스타일을 알아보세요
같은 신호, 두 명의 거래자, 완전히 다른 거래 스타일.
이더리움(ETH)이 5% 하락했습니다. 공격적인 트레이더들은 매수 기회로 보고 있지만, 보수적인 트레이더들은 투자 비중을 줄이고 있습니다. 모든 트레이더에게 똑같이 적용되는 봇은 거래자 들의 전략 차이를 무시합니다. 하지만 D0는 정반대입니다.
D0는 설문 조사가 아닌 실제 거래 내역을 기반으로 사용자의 거래 프로필을 구축합니다.
- 승률 및 포지션 시간 패턴
- 리스크 감수 수준 및 로스 컷 임계값
- 다양한 시장 상황에서의 진입 우대 조건
- 주가 하락 대면 어떻게 대응하시겠습니까? 손실을 과감하게 줄이고 포지션을 정리하시겠습니까, 아니면 보유하시겠습니까?
당신의 Dot 0은 다른 사람의 Dot 0과는 다른 결정을 내립니다. 당신의 Dot 0과의 모든 상호작용은 Dot 0을 더욱 정확하게 만들고 당신을 더 잘 이해하게 합니다.
D0 종합 기술 모음
D0에는 거래 스택 전체를 포괄하는 11개의 스킬 팩이 사전 설치되어 있으며, 각 스킬 팩은 DSEA 프레임 내에서 맥락을 부여받습니다. 즉, 시스템은 언제 이러한 스킬 팩을 사용해야 하는지, 결과를 어떻게 해석해야 하는지, 그리고 복잡한 질문에 답하기 위해 여러 도구를 어떻게 결합해야 하는지 알고 있습니다.
"Market Intelligence d0-research" - CoinGecko, Binance, DexScreener에서 제공하는 실시간 시장 데이터. 중앙거래소(CEX)와 탈중앙거래소(DEX)의 거래량, 시총, 유동성 심도 정보를 제공합니다. 단순한 숫자 이상의 맥락을 이해할 수 있도록 도와드립니다.
"D0-Indicators" - 필요에 따라 이용 가능한 기술적 분석 도구 모음입니다. RSI-14, MACD, 이동평균선, 볼린저 밴드, 지지/저항선 식별 기능을 포함합니다. D0는 단순히 지표를 나열하는 데 그치지 않고, 기술적 분석가처럼 지표를 해석해 줍니다.
"무기한 계약(d0-perps)" – HyperLiquid와 완벽하게 통합되었습니다. 229개 자산, 최대 50배 레버리지, 온체인 결제, KYC 불필요.
"DeFi 프로토콜" - Kamino, Meteora, Drift, Raydium, Pendle과 직접 연결됩니다. 입금, 대출, 유동성 공급, 수익률 최적화 등 모든 과정이 자연어 대화를 통해 이루어집니다. D0는 APY를 지속적으로 모니터링하고 금리 변동 시 자동으로 포트폴리오 조정을 제안합니다.
"예측 시장" - Polymarket 통합. 이슈 시장을 둘러보고, 오더북 확인하고, 실시간 배당률을 보고, 정치적 사건, 경제 동향 및 암호화폐 관련 이슈에 베팅하세요.
"전략 백테스팅" - 과거 데이터를 사용하여 전략을 테스트합니다. 실제 투자 전에 전략의 유효성을 검증하기 위해 수익률 곡선을 생성하고 샤프 비율을 계산합니다.
"거시경제 분석" — VIX, DXY, 공포/탐욕 지수, 자금 조달 금리, 미결제 약정. 모든 것을 움직이는 거시경제적 배경.
"고래 추적" - 스마트머니 신호 감지 및 온체인 자금 흐름 추적.
금융 시장은 암호화폐에만 국한된 것이 아닙니다. 석유, 금, 지수 등도 온체인 합성 자산을 통해 거래될 예정입니다. 온체인 거래는 우리의 출발점이지, 최종 목표가 아닙니다.
리스크 관리: 엄격하게 정해진 거래 규율
인공지능이 당신의 돈을 관리하게 되면, 기능성보다 신뢰 구축이 훨씬 더 중요해집니다 .
D0의 위험 관리는 GRPS(Global Risk Parameter System)라는 전용 위험 관리 엔진에 의해 이루어집니다. 이 엔진은 Java 21/Spring Boot로 구축되었으며 조합 제약 조건을 적용합니다. 위험 관리 계층은 항상 사용자 지침 및 수익 목표보다 우선합니다.
D0는 재정의할 수 없는 엄격한 제약 조건을 적용합니다.
→ "거래당 최대 손실: 2%" — D0은 어떤 포지션 에서도 이 비율보다 더 큰 손실을 보는 것을 절대적으로 금지합니다.
→ "포지션 제한 30%" — D0은 모든 포지션 의 총 노출도를 포트폴리오의 30% 이하로 엄격하게 제한합니다.
→ "3회 연속 손실 시 거래 제한" — 3회 연속 손실 발생 시, D0은 사용자가 수동으로 재설정할 때까지 새로운 포지션 진입을 자동으로 차단합니다.
모든 거래는 서명 전에 명시적인 사람의 확인을 거쳐야 합니다. 자동 실행은 없습니다. D0는 해석된 의도를 "HyperLiquid에서 지정가 3200으로 0.01 ETH를 구매하시겠습니까? 확인하시겠습니까?"와 같은 구조화된 형식으로 표시하고, 확인 후에만 거래를 실행합니다.
리스크 가 높은 시장에서는 무엇을 해야 할지 아는 것보다 무엇을 하지 말아야 할지 아는 것이 더 중요합니다.
보안 아키텍처
"키 관리: 턴키 HSM" — 사용자의 개인 키는 하드웨어 보안 모듈(HSM)에서 생성 및 저장됩니다. D0은 애플리케이션 계층에서 원본 키 자료에 직접 접근할 수 없습니다. 지갑 백엔드는 에이전트와 완전히 분리되어 있습니다.
"실행 보장" - 모든 거래는 블록체인에 도달하기 전에 여러 단계의 검증을 거칩니다. 여기에는 의도 분석 검증, 설정 가능한 포지션 한도, 레버리지 한도 및 슬리피지 보호가 포함됩니다.
D0는 사용자의 개인 키에 절대 접근하지 않습니다. D0는 사용자의 의도만 확인하고 잔액 보지 않습니다.
베타 단계 성능
클로즈드 베타 테스트 기간 동안 여러 거래자 D0을 사용하여 다양한 전략을 실행했습니다.
→ "펀딩 레이트 차익거래" — BTC 펀딩 레이트가 0.12%까지 급등했습니다. D0에 델타 중립 헤지 전략(롱(Long) 매수 + 숏(Short) 매도)을 실행했습니다. 결과: 매일 340달러의 패시브 수익을 지속적으로 얻고 있으며, 수수료 프리미엄도 꾸준히 받고 있습니다.
→ "30일 자동 거래" — 한 거래자 D0을 한 달 동안 자율적으로 운영했습니다. 23건의 거래가 실행되었고, 승률은 67%, 샤프 비율은 1.4, 최대 손실률은 -6.2%였습니다. 결과적으로 사람의 개입 없이 4,200달러의 수익을 올렸습니다.
→ "밈 코인 스나이퍼" — D0 감지됨 $BONK 트위터 멘션이 340% 급증하여 자동으로 러그 체크(LP 잠금, 배포자 문제 없음)를 실행하고, 매수하여 6시간 만에 수익을 실현했습니다. 결과: +29%.
→ "청산 폭포" — D0은 5배~10배 레버리지에 집중된 4억 2천만 달러 규모의 과도한 장기 포지션을 태그. 가격이 청산 수준을 돌파하기 전에 공매도 포지션을 개설하세요. 결과: 4분 만에 18% 수익.
→ "수익률 순환" — 드리프트 연이율(APY)이 12%에서 7.8%로 하락하는 가운데, 카미노의 새로운 금고 상품이 14.2%의 수익률로 출시되었습니다. D0는 자금을 자동으로 원활하게 이전해 줍니다. 결과적으로 매달 180달러의 추가 수익을 얻게 되었습니다.
D0 CLI: 모든 AI 에이전트를 거래 전문가로 전환하세요
D0는 MCP 프로토콜을 기반으로 11개 영역에 걸쳐 작동하는 거래 도구 모음인 D0 CLI 로 구동됩니다. 이를 통해 모든 AI 에이전트를 거래 전문가로 변모시킬 수 있습니다.
이미 AI 에이전트를 사용하고 계신가요? 단 한 번의 명령으로 D0의 완벽한 거래 툴킷을 불러올 수 있습니다. 더 큰 비전은 단순한 거래 에이전트가 아닌, 모든 에이전트를 거래소 로 만들어주는 툴킷을 제공하는 것 입니다. D0는 그 첫 번째 구현체입니다.
D0 대 시장 개요
기존 텔레그램 봇은 거래 도구로서, "매수" 버튼을 더 빠르게 클릭하도록 도와줍니다. 하지만 D0는 거래 에이전트로서 , 사용자의 의도를 파악하고, 맥락을 분석하여 전체 워크플로우를 실행합니다. 마치 단순 계산기와 전문 금융 분석가의 차이와 같습니다.
D0의 차이점:
- 프록시 기반 자연어 인터페이스(버튼 메뉴가 아님)
- HyperLiquid에서 이루어지는 무기한 계약의 전체 라이프사이클 (단순히 현물 스왑뿐만 아니라)
- 폴리마켓 예측 시장 통합
- 기술적 분석, 거시 경제 분석 및 고래 추적 기능이 내장되어 있습니다.
- 의도 기반 AI 라우팅 실행 (규칙 기반 스나이핑이 아님)
- 턴키 방식의 HSM 키 에스크로(내장형 지갑 아님)
- DSEA 전략 자동화 루프
- 모든 거래는 사람의 확인을 거친 후에만 실행됩니다.
D0의 장기 비전
D0는 금융 시장을 에이전트를 통해 혁신한다는 더 큰 목표를 향한 첫 번째 단계입니다.
수동적 거래에서 능동적 거래로. 연구에서 시뮬레이션으로. 수동 거래에서 완전 자율 AI 헤지 펀드로. 인간 중심의 거래소 에서 에이전트 기반 거래소 로.
미래의 거래 방식은 수동 방식이 아닙니다. 능동적이고 프록시 기반 방식입니다.
D0 대 경쟁사: 스마트 기반 수익 창출
텔레그램 트레이딩 봇 시장은 경쟁이 치열하며, 대부분 속도나 기본적인 데이터 제공에 주력하고 있습니다. D0(Dealer Odds)의 핵심 차별점은 바로 지능 에 있습니다.
Day Zero를 시작하세요
디지털 금융의 미래는 혼돈을 예측하는 것이 아니라 실행의 리듬을 조율하는 데 있습니다. D0을 사용하면 소음에서 벗어나 이 시스템을 적극적으로 조종할 수 있습니다.
이미 OpenClaw를 많이 사용하고 계신가요? 단 한 번의 명령으로 D0를 가져와 에이전트를 완벽한 거래 플랫폼으로 전환하세요.
지금 바로 D0 에이전트 자격을 수령하다. 대화를 시작해 보세요. 시장이 당신에게 유리하게 작용하는 경험을 해보세요.
오늘은 당신의 '제로 데이'입니다.
투자 배경
Donut Labs 가 개발한 D0는 HSG, Bitkraft, Hack VC, Sky9, Matrix Partners, Altos Ventures, Makers Fund로부터 총 2,200만 달러 의 투자를 유치했으며, Solana, Jupiter, Drift, Sui, Monad 생태계의 주요 기업들로부터도 지원을 받고 있습니다. 현재 10만 명이 넘는 거래자 대기자 명단에 올라 있습니다.
의지:
- 공식 웹사이트: d0.donutbrowser.ai
- X: @DonutAI
- 커뮤니티: linktr.ee/donutbrowserai
- 체험판 신청하기: https://forms.donutbrowser.ai/d0
