트럼프 대통령이 4월 1일 대국민 담화에서 향후 몇 주 안에 이란에 대한 더욱 강력한 군사 공격을 시사하면서 비트코인 가격이 몇 시간 만에 거의 6% 하락하여 약 66,500달러까지 떨어졌습니다. 이는 위험 자산을 일시적으로 끌어올렸던 취약한 옵티미즘(Optimism) 무너뜨렸습니다.
S&P 500 지수도 하락세를 보였고, MSCI 아시아 태평양 지수는 이전 거래일의 반등을 뒤집고 1.7% 하락했습니다. 브렌트유는 호르무즈 해협의 장기적인 혼란을 반영하며 5% 이상 급등하여 배럴당 106달러를 넘어섰습니다. 이러한 시장 혼란은 위험 자산의 흐름을 묶는 거시적 불확실성을 그대로 반영하고 있습니다.
트럼프 대통령의 발언은 이번 주 초 그가 중요한 국제 무역로인 호르무즈 해협을 재개방하기 전에 분쟁을 종식시킬 의향이 있음을 시사했을 때 형성되었던 분위기를 뒤집었다.
4월 1일 발표에서 그들은 이전 입장을 완전히 뒤집고 협상보다는 사태 악화를 암시하는 표현을 사용했습니다. 투자자들은 해결 시점에 대한 구체적인 일정은 제시받지 못했고, 단지 작전 강화 가능성만 접했을 뿐입니다.
비트코인의 디지털 금이라는 이미지가 또다시 타격을 입었습니다. 30일 이동평균 비트코인과 S&P 500 지수의 상관관계가 0.75까지 치솟아 수개월 만에 최고치를 경신하면서, 기관 투자자들은 비트코인을 지정학적 헤지 수단이 아닌 변동성이 큰 기술주로 보고 있습니다. 안전자산으로서의 비트코인이라는 이미지가 흔들리고 있는 것입니다.
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비트코인 가격 전망: 65,000달러 지지선을 유지할 것인가, 아니면 추가 하락할 것인가?
비트코인(BTC) 은 현재 66,500달러에 머물러 있으며, 3월 고점인 76,000달러 이후 지속적으로 고점을 낮추는 패턴에 갇혀 있습니다. 반등 시도는 점점 약해지고 있으며, 매도 압력으로 인해 반등이 시작되기도 전에 꺾이고 있습니다.
현재 가장 중요한 지지선은 6만 4천 달러에서 6만 5천 달러 사이입니다. 이 가격대는 여러 차례 테스트를 통과했지만, 이 아래로 확실히 하락할 경우 2월 최고점이 형성되었던 6만 달러까지 급락할 가능성이 있습니다.
긍정적인 측면에서 보자면, 진정한 회복세를 이어가려면 6만 8천 달러, 그리고 7만 달러 수준을 돌파해야 하는데, 최근의 반등세가 워낙 강했기 때문에 두 수준 모두 쉽게 넘어서기는 어려워 보입니다.
그러한 시나리오 중 하나가 현실화될 때까지, 이 차트는 피해 최소화 모드에 있는 것입니다.
최근 비트코인 가격의 전반적인 하락 추세로 인해 이번 변곡점은 예상보다 훨씬 더 중요한 의미를 지닙니다.
비트코인은 3월 한 달 동안 2% 상승하며 5개월 연속 하락세를 마감했지만, 10월 최고점인 12만 6천 달러 이상에서 여전히 약 45% 하락한 상태입니다. 크립토퀀트에 따르면 지난달 말 기준 순매수량은 이미 약 6만 3천 비트코인(BTC) 마이너스를 기록했습니다.
"트럼프 대통령의 최근 지정학적 발언에 따라 주식 및 상품 시장은 계속해서 급격한 변동을 보이고 있습니다."라고 오르빗 마켓츠 의 공동 창립자인 캐롤라인 모론은 말했습니다.
"비트코인은 대체로 주식 시장의 흐름을 따르지만, 지난 몇 주 동안 호재와 악재 모두에 대한 민감도가 낮아진 모습을 보였습니다." 이러한 민감도 감소는 그나마 다행스러운 점일 수 있지만, 그렇다고 해서 단 한 번의 거래에서 6,500달러나 하락하는 것을 막지는 못했습니다.
특히, 금값이 3월까지 17년 만에 최악의 월간 실적 (11% 이상 하락)을 기록한 것은 '안전자산으로의 자금 이동'이라는 손쉬운 설명이 통하지 않음을 보여줍니다. 오히려 국채와 현금이 안전자산으로의 자금 유입을 흡수하고 있습니다.
에너지 공급 차질로 인한 지속적인 인플레이션이 시장에 반영되면서 미국 10년 만기 트레져리 수익률이 급등했고, 이는 비트코인과 같은 무수익 자산에 직접적인 악영향을 미쳤습니다. 이란 사태가 어느 쪽으로든 명확하게 해결될 때까지 비트코인은 국채 수익률과 디커플링될 가능성이 낮습니다.
