트럼프 대통령이 2024년 4월 1일 이란 분쟁에 대해 발표한 연설에서 2~3주간 집중적인 군사 공습이 계속될 것이라고 예측하자, 미국 증시의 일시적인 회복세는 즉시 반전되었고 유가는 배럴당 110달러를 넘어섰습니다.
이 연설은 미국 주식 시장을 승자와 패자, 두 그룹으로 명확하게 나누었습니다. BeInCrypto 전문가들은 가장 큰 영향을 받은 세 가지 종목을 선정했는데, 그중에는 전쟁으로 인한 유가 하락으로 수혜를 입었던 에너지 회사도 포함되어 있었습니다.
이 목록에는 석유에 크게 의존하는 두 회사도 포함되어 있는데, 이들의 초기 회복세는 몇 시간 만에 꺾였습니다. 선정 기준은 가격 반응, 차트 구조, 그리고 사업 모델이 지속적인 고유가와 얼마나 직접적으로 연관되어 있는지 등이었습니다.
APA 코퍼레이션(나스닥: APA)
APA 코퍼레이션(APA)은 이란과의 긴장 상황으로 가장 큰 수혜를 입은 미국 기업 중 하나입니다. 석유 및 가스 탐사 전문 기업인 APA는 원유 가격 상승분이 순이익 증가로 직결되기 때문입니다.
트럼프 대통령이 이란의 에너지 기반 시설에 대한 공습을 지속하겠다는 의지를 보이고, 이와 함께 이란의 에너지 기반 시설 공격 위협을 가하는 것은 공급 차질 위험이 지속될 것임을 시사하며, 이는 가까운 미래에 원유 가격을 높게 유지하는 데 일조할 수 있다.
일봉 차트에서 APA 주가는 2024년 1월 초부터 약 96% 상승하여 뚜렷한 상승 깃발형 패턴을 형성했습니다. 2024년 3월 30일부터 현재까지 가격은 이 깃발형 패턴 영역 내에서 횡보세를 보이고 있습니다.
대형 기관의 매수 및 매도 압력을 반영하는 차이킨 자금 흐름(CMF) 지표는 가격 급등 기간 내내 지속적으로 최고치를 경신해 현재 0.18을 기록하고 있습니다.
기관 자본의 지속적인 대규모 유입은 이것이 매도세가 아니라 시장의 지지를 받는 추세임을 확인시켜 줍니다.
APA 가격 분석: TradingView2024년 4월 2일, APA 주가는 43.93달러까지 상승했지만, 플래그 패턴의 상단 추세선을 돌파하는 데는 실패했습니다. 43.98달러 이상에서 마감될 경우 돌파가 확정되며, 이후 목표가는 49.80달러, 55.63달러, 그리고 더 나아가 65.06달러입니다.
하지만 40.38달러 아래로 하락하면 이 패턴은 조기에 실패하게 되며, 31.56달러 아래로 떨어져야 상승 구조가 완전히 무효화됩니다.
카니발 코퍼레이션(뉴욕증권거래소: CCL)
하지만 카니발 코퍼레이션(CCL)은 유가 추세와 정반대의 상황에 놓여 있습니다. 세계 최대 크루즈 선사인 CCL에게 연료는 변동성이 큰 비용 요소 중 가장 큰 비중을 차지합니다.
유가 상승은 즉각적으로 수익 마진을 감소시켰고, 장기화된 지정학적 긴장은 고객들이 여행 예약을 주저하게 만들어 다른 많은 산업에 비해 가장 큰 장애물 두 가지가 되었습니다.
2024년 2월 6일 34.05달러로 최고치를 기록한 이후, 카니발의 주가는 일봉 차트에서 하락 채널 내에서 꾸준히 하락세를 보였으며 , 유가 급등으로 인해 지난 한 달 동안 약 10% 하락했습니다.
2023년 11월 중순부터 2024년 3월 말까지 가격이 새로운 저점을 기록하는 동안 상대강도지수(RSI)는 더 높은 저점을 기록하면서 긍정적인 다이버전스가 형성되었습니다.
이러한 차이는 매도 압력이 약화되었음을 나타내며, 시장이 주 초 긴장 완화를 예상했기 때문에 가격 회복에 도움이 되었습니다.
하지만 트럼프의 연설은 상황을 뒤집어 놓았습니다. 경기 회복세가 둔화되었고, 무역 전쟁이 장기화되어 유가가 배럴당 110달러 수준에 머물 것이라는 우려로 인해 2024년 4월 2일 CCL 가격은 3.54% 하락했습니다.
기술적으로 보면, 이러한 긍정적 다이버전스는 아직 깨지지 않았기 때문에 상황이 다시 진정되면 가격이 반등할 가능성이 있습니다. 하지만 유가가 높은 수준을 유지한다면 하락 추세는 계속될 것입니다.
CCL 가격 분석: TradingView가격이 26.77달러를 돌파하면 단기적인 매수 압력이 다시 나타날 수 있으며, 30.13달러 수준이 중립적인 구조적 경계선 역할을 할 수 있습니다. 반대로 가장 가까운 지지선은 23.80달러입니다.
21.45달러 아래로 하락하면 하락 추세 패턴이 시작된 것으로 확정되며, 다음 목표가는 각각 20.19달러와 18.41달러가 될 것입니다.
유나이티드 항공 홀딩스(나스닥: UAL)
유나이티드 항공 홀딩스(UAL)는 이번 주 미국 증시 에서 가장 변동성이 크고 불안정한 종목이었습니다. 항공유는 일반적으로 총 운영 비용의 25~35%를 차지하기 때문에 항공사 주식은 유가 변동에 매우 민감합니다.
유가가 오를 때마다 항공사들은 승객에게 부과하는 유류 할증료를 그만큼 빠르게 인상할 수 없기 때문에 수익률이 즉시 하락합니다.
2024년 3월 27일부터 2024년 4월 1일 사이 UAL의 주가는 14% 상승했습니다. 적대 행위 완화에 대한 기대감이 유가를 안정시키는 데 도움이 되었고, 이는 관광 산업 활성화로 이어졌습니다. 이러한 상승세에 힘입어 UAL의 주가는 단기 추세 지표인 20일 지수 이동 평균(EMA)을 넘어 약 93.71달러까지 상승했습니다.
트럼프의 연설이 회복세를 무산시켰습니다. UAL 주가는 2024년 4월 1일 최고점에서 약 8% 하락하여 2024년 4월 2일 92.21달러로 마감했으며, 하루 만에 3% 하락했습니다. 이러한 하락세로 주가는 20일 이동평균선(EMA) 아래로 떨어졌는데, 이는 중요한 의미를 갖습니다. UAL이 마지막으로 이 선을 돌파한 것은 2024년 2월 3일로, 당시 주가가 9% 급등했기 때문입니다. 현재 이 수준을 이탈했다는 것은 UAL이 더 이상 단기적인 지지선을 확보하지 못하고 있음을 의미합니다.
UAL 가격 분석: TradingView시장 전반에 미치는 영향 또한 상당합니다. 2024년 2월 초부터 현재까지 UAL 주가는 28% 하락하여 2024년 3월 30일에는 118.88달러에서 최저 84.62달러까지 떨어졌습니다. 주요 원인은 유가 상승으로 인한 수익 마진 악화 우려입니다.
다음 주 초 시장이 긍정적인 소식으로 출발한다면, 93.71달러 선에서 반등하여 UAL이 20일 이동평균선 지지선을 회복하는 데 도움이 될 것입니다.
이 수준이 돌파되면 다음 목표가는 97.71달러와 101달러가 될 것이며, 101.75달러는 50일 및 100일 이동평균선(EMA)에도 근접합니다. UAL이 101.75달러를 넘어서면 2024년 2월 초 이후 처음으로 모든 주요 이동평균선을 상회하게 됩니다.
하지만 유가가 배럴당 110달러 이상을 유지하고 분쟁이 계속된다면 84.62달러가 최종 지지선이 될 것입니다. 이 수준이 무너지면 UAL 주가는 추가 하락할 수 있습니다.
