지난주 비트코인은 우리의 이전 예측과 매우 일치하는 횡보세를 이어갔습니다.
이번 주에는 두 가지 주요 테마에 집중하겠습니다. 첫째, 과열 현상의 4차 조정이 시간적, 공간적으로 마무리 단계에 접어들고 있으며, 일봉 차트의 저점 형성이 더욱 강화되고 있고, 양적 모델 또한 저점 경고 신호를 발생시켰습니다. 이번 주 롱(Long) 데 주력하겠습니다. 둘째, 비트코인의 중기 공매도(Short) 변함없이 유지되고 있습니다. 이번 주에는 횡보장세 유지를 바탕으로 지지선과 저항선, 그리고 모델 신호를 활용하여 두 가지 단기 거래 전략(A와 B)을 유연하게 실행할 계획입니다.
이번 주 주요 거래 관점 요약:
• HYPE 다기간 추세 구조 분석 (자세한 내용은 1부를 참조하십시오)
• 이번 주 HYPE 시장 전망 및 단기 거래 전략 (자세한 내용은 2부를 참조하세요)
• 비트코인의 다중 시간대 가격 변동 구조 분석 (자세한 내용은 3부를 참조하세요)
• 이번 주 비트코인 시장 전망 및 중단기 거래 전략 (자세한 내용은 4부와 5부를 참조하세요)
지난주 주요 관점 시장에서 입증되었습니다.
• 비트코인 단기 거래 결과: 지난주 비트코인 단기 숏 포지션(레버리지 1배)을 성공적으로 체결하여 약 2.45%의 수익을 실현했습니다. (자세한 내용은 표 1을 참조하십시오.)
• BTC 중기 거래 성과 검증: 지난주 비트코인은 기존에 수립한 중기 전략을 따랐으며, 89,000달러(레버리지 1배)에 설정한 숏 포지션을 유지했습니다. 지난주 종가(약 69,031달러) 기준 수익률은 약 22.43%였으며, 해당 기간 동안 최대 수익률은 약 32.58%였습니다.
• 비트코인 가격 변동 예측 검증 완료: 지난주 기사에서 시장이 횡보세를 유지할 것이라고 예측했는데, 현재 시장 움직임이 관점 뒷받침하고 있습니다.
I. 과대광고: 추세 구조 분석
1. HYPE 일봉 차트 추세 구조 분석: (1월 21일 이후 시장 변동을 기반으로 함)
HYPE_ 일봉 캔들 차트
그림 1
그림 1에서 보는 바와 같이:
• 1차 상승세(드라이브 웨이브): 1월 21일 최저가 20.46달러에서 2월 3일 최고가 38.41달러까지 14일 동안 지속되었으며, 최대 87.73%의 상승률을 기록했습니다.
• 2차 조정파: 2월 3일 고점 38.41달러에서 2월 24일 저점 25.60달러까지 20일간 지속되었으며, 최대 33.35% 하락했습니다.
• 제3파동(주요 상승파동): 2월 24일 최저점인 25.60달러에서 3월 18일 최고점인 43.78달러까지 23일 동안 지속되었으며, 최대 71.02%의 상승률을 기록했습니다.
• 4차 조정파: 3월 18일 고점인 43.78달러 이후 18일 동안 진행되었으며, 이 기간 동안 최대 하락률은 21.33%였습니다.
2. HYPE의 현재 추세 구조에 대한 심층 분석 (4시간 분석 기간 사용)
HYPE_4시간 캔들스틱 차트
그림 2
• 이는 3월 18일 43.78달러 고점 이후 발생한 IV파 조정에 근거한 것입니다.
• 그림 2에서 볼 수 있듯이, IV파는 종점 19부터 종점 28까지 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, 26-27, 27-28의 9개 구간으로 이루어진 복잡한 조정 구조로 세분화될 수 있다.
• 중심 A: 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25의 5개 부분 구조에서, 이들은 서로 겹쳐져 아래쪽 중심(즉, 중심 A)을 형성합니다.
• 현재 시장은 28-29 구간에 있습니다. 차트에서 중요한 모멘텀 다이버전스 신호가 나타납니다. 진입 구간(19-20)과 청산 구간(25-26) 사이, 그리고 25-26 구간과 27-28 구간 사이에서 하락 모멘텀이 약화되고 있습니다. 이는 변동성 파동 조정이 28 부근에서 종료되었을 가능성이 매우 높다는 것을 시사합니다.
• 당사가 자체 개발한 스프레드 거래 모델 에 따르면, 바닥 경고 신호는 각각 엔드포인트 26과 엔드포인트 28에서 발생했습니다(그림의 빨간색 점과 흰색 점).
II. 과열 전망: 이번 주 시장 전망 및 단기 거래 전략
1. 이번 주 과대광고 시장 동향 전망:
• 일봉 차트 관점에서 보면, 3월 18일 고점인 43.78달러에서 시작된 4차 파동 조정이 19일 동안 지속되었습니다. 이전의 2차 파동 조정이 약 20일 동안 지속된 것을 고려하면, 이번 조정은 마무리 단계에 접어들고 있을 가능성이 있습니다.
• 4시간 주기 분석에 따르면, IV파 조정은 종점 28 부근에서 종료될 가능성이 높습니다.
• 이번 주 시장 전망 : 기술적 분석 관점에서 볼 때, HYPE의 4차 파동 조정은 시간과 가격 측면 모두에서 목표에 거의 도달했습니다. 또한, 4월 1일 저점을 기반으로 형성된 일봉 "바닥 반전" 패턴이 강화되고 있으며, 양적 모델에서 바닥 경고 신호가 감지되고 있습니다. 따라서 이번 주에는 HYPE 조정의 종료를 나타내는 신호와 진입 기회 포착에 집중할 것입니다.
2. 이번 주 HYPE의 단기 거래 전략:
전반적인 상승 추세 예측에 따라 "추세를 따르고 롱(Long) 시 매수"하는 전략을 세워야 합니다.
• 자체 개발한 정량적 모델의 신호를 기반으로 30분/60분 거래 주기와 30% 포지션 활용하여 롱(Long) 투자 기회를 포착합니다.
• 포지션 진입 전략: 현재 시장은 변동성을 보이면서 상승 추세를 보이고 있습니다. 이번 주에 가격이 주요 저항선인 38달러를 돌파하고 되돌림하여 34.47달러(4월 2일 하단) 지지선을 확인하고 그 위에서 유지된다면(되돌림 폭이 해당 저점에서 멀어질수록 더욱 유리함), 비교적 확실한 우측 매수 기회가 될 수 있습니다.
3. HYPE 상승 리스크 경고: HYPE의 가격 움직임은 어느 정도 독립적이지만, 더 넓은 비트코인 시장 환경과 완전히 분리될 수는 없습니다. 비트코인이 큰 폭의 조정을 겪을 경우, HYPE의 반등 모멘텀에 영향을 미칠 수 있습니다.
III. 비트코인: 가격 구조 분석
1. 비트코인 일봉 차트 구조 분석: (2월 6일 이후 시장 변동 추이 기준)
• 2월 6일 약 6만 달러 저점 이후 비트코인의 상승장세 파동 구조 측면에서 더 큰 C파 조정 내의 C파 2 과매도 반등으로 여전히 정의될 수 있습니다. 만약 후속 반등이 3월 17일의 7만 6천 달러 수준을 돌파하지 못하면, C파 3 하락으로 이어질 가능성이 높습니다.
• 구조적 진화에 관한 주요 관찰 사항:
현재 반등 사이클이 연장되고 있는 가운데, 후속 반등이 3월 17일 고점을 돌파할 수 있을지 주목해야 합니다. 만약 성공적으로 돌파한다면, 이번 반등은 더욱 복잡한 D파 반등(C파에 해당)으로 발전할 가능성이 있으며, 이후 E파 조정이 이어질 수 있습니다.
• 추세 확인을 위한 주요 조건:
C-3 파동(또는 E 파동) 조정의 시작을 확실히 판단하는 핵심 신호는 2월 6일의 이전 저점인 약 6만 달러 아래로 결정적으로 하락하는 것입니다. 그 전까지 시장은 반등과 추세 반전 사이에서 등락을 반복하는 양상을 보입니다.
2. 현재 비트코인 가격 추세 구조에 대한 심층 분석: (4시간 분석 기간 기준)
비트코인 4시간 캔들 차트
그림 3
• 3월 17일 최고점(약 76,000달러) 이후 시장 변동 추이를 기준으로 합니다.
• 그림 3에서 볼 수 있듯이, BTC는 3월 17일 고점 이후 되돌림 추세를 보이고 있습니다. 이 구조는 끝점 13부터 끝점 21까지 8개의 구간으로 구성됩니다.
• 중앙 피벗 B: 아래쪽 중앙 피벗은 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20의 6개 구간으로 구성되며 왼쪽으로 계속 이어집니다.
• 현재 이 차량은 20~21 세그먼트에서 거래되고 있으며, 가격은 중간 범위의 상단인 약 69,300달러에 도달했습니다.
IV. 비트코인: 이번 주 시장 전망 및 단기 거래 전략
1. 이번 주 비트코인 가격 추세 예측:
• 이번 주 핵심 관점: 가격은 65,000달러에서 69,500달러 사이의 범위 내에서 움직일 것으로 예상됩니다. 69,500달러 저항선을 확실하게 돌파할 경우 거래 범위가 65,000달러에서 72,000달러까지 넓어질 수 있습니다. 반대로 65,000달러 지지선을 하향 돌파할 경우 60,000달러에서 62,500달러 사이의 지지 구간을 목표로 할 수 있습니다.
• 이번 주는 뉴스 측면에서 민감한 시기가 다가오고 있으므로, 관망하는 것이 바람직합니다.
3. 핵심 압력 수준:
• 첫 번째 저항 구간: 69,500달러~72,000달러(이전 거래 범위)
• 두 번째 저항 영역: 74,500달러~76,000달러 부근 (2025년 11월 저점 부근)
4. 핵심 지원 수준:
• 첫 번째 지지선: 65,000달러~66,000달러 영역 (이전 주요 지지선 영역)
• 두 번째 지지선: 6만 달러~6만 2,500달러 부근 (2월 6일 저점 부근)
• 세 번째 지지선: 약 $57,400
5. 이번 주 거래 전략 (예상치 못한 뉴스의 영향 제외): (4월 6일 - 4월 12일)
① 중기 전략:
비트코인 일봉 캔들 차트: (포지션 모니터링 모델)
그림 4
포지션 모니터링 모델: 그림 4에서 보시는 바와 같이 현재 가격은 상승/하락 밴드(노란색) 아래에 있어 공매도(Short) 지속될 것으로 예상됩니다. 당사의 전략 규칙에 따라 1월 28일 89,000달러에 설정한 60% 공매도 포지션 유지할 것입니다.
• 가격이 반등하여 지지/저항선을 돌파하고 그 위에서 유지되면 모든 중기 포지션 청산하십시오.
② 단기 전략: 포지션 30%를 활용하고 로스 컷 지점을 설정한 후, 지지선과 저항선을 기반으로 가격 차이를 이용한 수익 기회를 모색하십시오. (거래 시간대는 30분/60분 차트를 사용하십시오.)
③ 시장의 공매도(Short) 하락 추세가 예상되는 만큼, 현재의 운용 원칙은 " 추세 숏(Short) "여야 합니다. 복잡한 시장 변동에 역동적으로 대응하고 자체 개발한 거래 모델의 신호를 활용하기 위해 단기 거래 계획 A와 B, 두 가지를 수립할 것입니다.
• 옵션 A : 반등이 저항에 부딪히면 상승장에서 공매도하십시오 .
• 포지션 진입: 가격이 69,500달러~72,000달러 범위로 반등하여 저항 신호를 발생시키고, 모델의 최고 신호와 결합될 때 15%의 공매도(Short) 포지션 설정할 수 있습니다.
• 포지션 늘리기(물타기): 가격이 74,500달러~76,000달러 영역까지 반등하여 저항 신호를 발생시키고, 모델의 최고 신호와 일치할 경우 공매도(Short) 포지션 15% 늘릴 수 있습니다.
• 위험 관리: 두 공매도 포지션 모두 초기 로스 컷 76,500달러 이상으로 설정되었습니다.
• 포지션 청산: 코인 가격이 중요한 지지선 부근으로 하락하고 모델 신호와 결합될 때, 포지션을 점진적으로 청산하고 수익을 실현할 수 있습니다.
• 옵션 B: 돌파 후 공매도 포지션 진입 .
• 포지션 진입: 코인 가격이 65,000달러 부근의 지지선을 효과적으로 하향 돌파하고 모델의 최고 신호와 일치할 때 30%의 공매도(Short) 포지션 설정할 수 있습니다.
• 위험 관리: 공매도 포지션에 대한 초기 로스 컷 67,000달러 이상으로 설정되어 있습니다.
• 포지션 청산: 가격이 지지선까지 하락하고 모델 신호와 결합될 경우, 포지션을 점진적으로 청산하여 수익을 실현할 수 있습니다.
V. 비트코인: 지난주 거래 현황 분석
1. 단기 거래 검토: (표 1 참조)
저희는 운영 계획을 철저히 준수했으며, 자체 개발한 스프레드 트레이딩 모델과 모멘텀 모델에서 생성된 거래 신호를 기반으로 지난주 단기(숏) 매매를 완료하여 2.45%의 수익을 올렸습니다.
① 비트코인 단기 거래 상세 요약: (레버리지 * 1배)
표 1
② 단기 거래 검토: (그림 5 참조)
• 포지션 진입: 가격이 약 72,000달러까지 반등하여 저항에 부딪혔을 때, 스프레드 트레이딩 모델이 고점 경고 신호(흰색 점)를 발생시켰고, 모멘텀 정량화 모델과 공명하여 공매도 신호를 형성했습니다. 따라서 68,518달러에 30%의 공매도(Short) 포지션 설정했습니다.
• 포지션 청산: 코인 가격이 65,000달러 부근에서 안정되고 스프레드 트레이딩 모델에서 강력한 바닥 경고 신호(빨간 점 + 흰색 점)가 발생했을 때, 66,842달러 부근에서 모든 포지션을 청산했습니다.
• 요약: 이 거래로 약 2.45%의 이익이 발생했습니다.
비트코인 30분 캔들 차트: (모멘텀 기반 모델 + 스프레드 거래 모델)
그림 5 (단기 거래 예시)
2. 중기 운영 검토:
중기 전략: 1월 28일 약 89,000달러 부근에서 설정한 60% 공매도 포지션을 유지합니다. 이 포지션은 지난주 종가 기준 약 69,031달러로 약 22.43%의 수익을 창출했습니다.
VI. 특별 참고 사항
1. 포지션 진입 때: 즉시 초기 로스 컷 수준을 설정하십시오.
2. 수익률이 1%에 도달하면 원금 손실을 방지하기 위해 로스 컷 주문을 포지션 진입 매입가(손익분기점)로 이동하십시오.
3. 수익률이 2%에 도달하면 로스 컷 수익률이 1%인 위치로 이동하십시오.
4. 지속적인 모니터링: 이후 코인 가격이 1% 추가 상승할 때마다 로스 컷 수준이 그에 따라 1%씩 이동하여 손실을 동적으로 보호하고 고정합니다.
금융 시장은 끊임없이 변화하며, 모든 시장 분석 및 거래 전략은 역동적으로 조정되어야 합니다. 본 글에 제시된 모든 관점, 분석 모델 및 운영 전략은 개인적인 기술적 분석에 기반한 것이며, 개인 거래 일지 작성 용도로만 사용될 수 있습니다. 이는 투자 조언이나 투자 결정의 근거가 될 수 없습니다. 시장은 리스크 하므로 신중하게 투자하십시오. 본 정보를 바탕으로 투자 결정을 내리지 마십시오.
