클로드 AI의 전망 보고서에 따르면, 투자자들은 암호화폐 시장을 통해 2026년까지 1,000달러를 10,000달러로 불리는 것을 목표로 하는 고위험 구조화 투자 방식을 제시했습니다.
특히, AI 모델은 그러한 수익이 가능할 수도 있지만 통계적으로는 가능성이 낮다고 강조했습니다.
1년 만에 10배의 수익을 올리려면 변동성이 큰 자산에서 거의 완벽한 타이밍을 맞추거나 막대한 손실로 이어질 수 있는 상당한 위험을 감수해야 합니다.
이러한 배경에서 클로드 AI는 자본 보존과 상승 잠재력의 균형을 맞추기 위해 위험도를 고려한 다각화된 전략을 제안했습니다.
본질적으로 이 접근 방식은 비트코인(비트코인(BTC))과 이더리움(이더리움(ETH))과 같은 안정된 자산에 20%를 할당하여 유동성을 확보하고 포트폴리오 전체 손실 위험을 줄이는 것을 권장합니다. 이러한 자산은 단기간에 기하급수적인 수익을 낼 가능성이 제한적일 수 있지만, 안정성을 제공합니다.
이후 전략은 성장 중심으로 전환되어 자본 의 50%를 중간 위험도의 투자 기회, 특히 유틸리티와 성장 모멘텀이 강한 시가총액 대형 알트코인에 할당했습니다. 이러한 투자 대상에는 레이어 1 및 레이어 2 생태계, AI 블록체인 프로젝트, 실물 자산 토큰화 등이 포함되며, 이는 2025~2026년 암호화폐 사이클을 이끌어갈 핵심 테마입니다.
막대한 수익을 창출하기 위해 나머지 30%는 고위험 "문샷(moonshot)" 투자에 투입됩니다. 여기에는 초기 단계의 탈중앙화 금융 프로토콜, 매력적인 토큰 경제를 갖춘 신규 블록체인 네트워크, 그리고 탈중앙화 물리적 인프라 및 게임 중심 블록체인 프로젝트와 같은 신흥 분야가 포함됩니다.
클로드는 이러한 자산들이 가장 높은 수익률을 제공하지만, 동시에 완전한 손실의 위험도 수반한다고 지적했습니다.
실행 계획
자산 배분 외에도, 전망 보고서는 체계적인 실행을 강조하며, 금리 결정, 비트코인 반감기 이후 추세, ETF 자금 유입 등 주요 거시 경제 촉매 요인을 면밀히 모니터링하면서 포지션에 점진적으로 진입할 것을 권고했습니다.
동시에 위험 관리는 여전히 핵심이며, 손절매 사용, 단계적 이익 실현, 차입금 회피 등의 지침이 제공됩니다.
이 프레임워크는 또한 철저한 조사를 강조하며, 투자자들이 토큰 공급 동향, 소유권 집중도, 네트워크 사용량 및 수수료 발생과 같은 온체인 활동을 평가하여 유망한 프로젝트를 식별하고 취약한 프로젝트를 피하도록 권장합니다.
체계적인 접근 방식에도 불구하고, Claude AI는 큰 손실을 볼 확률을 40%, 손익분기점을 넘거나 소폭의 수익을 낼 확률을 30%, 그리고 1만 달러 목표를 달성할 확률을 단 10%로 예측합니다.
한편, 클로드 AI 기반 트레이딩 봇은 특히 폴리마켓과 같은 예측 시장에서 트레이더들이 여러 배의 수익을 올릴 수 있도록 하는 데 핵심적인 역할을 해왔습니다.
클로드 AI 기반 트레이딩 봇
예를 들어, Finbold의 보고에 따르면 Claude AI가 개발한 거래 봇이 2025년 8월 이후 Polymarket에서 약 330만 달러의 수익을 올렸습니다.
해당 봇은 37,000건 이상의 거래를 실행했는데, 대부분 대학 농구, 미식축구, NBA 경기와 같은 스포츠 이벤트에 대한 고빈도 차익거래였습니다.
다른 예로는 한 학생이 11일 만에 1,400달러를 238,000달러로 불린 사례와 48시간 만에 1,000달러 투자에 대해 1,322%의 수익률을 달성한 실험이 있습니다.
