인공지능 투자가 금융 시장으로 점차 이동하고 있으며, 기업들은 자율적인 AI 시스템이 궁극적으로 트레이더, 애널리스트, 헤지펀드가 전통적으로 담당해 온 업무를 수행할 수 있는지 여부를 시험하고 있습니다.
이러한 추세는 수이(SUI) 그룹 홀딩스와 카라타게 오퍼튜니티스의 투자를 받은 스타트업 Nof1에 주목하게 하고 있습니다. 두 회사는 최근 Nof1에 1,500만 달러 규모의 투자 라운드를 공동으로 주도했으며, 40억 달러 이상의 기업 가치를 가진 것으로 알려진 자기 개선형 AI 기업 리커시브 슈퍼인텔리전스(Recursive Superintelligence)의 별도 투자에도 참여했습니다.
이번 투자는 인공지능 개발의 다음 단계가 대화형 도구보다는 실제 경제 환경에서 작동하는 자율적인 의사 결정 시스템에 더 초점을 맞출 것이라는 투자자들의 인식이 확산되고 있음을 보여줍니다.
Nof1, 트레이딩 리서치 플랫폼 확장
Nof1은 최첨단 AI 모델들이 실제 자본 활용한 자율 거래 시뮬레이션에서 경쟁하는 실험 플랫폼인 알파 아레나를 통해 주목을 받았습니다.
이 프로젝트에는 OpenAI, Anthropic, Google, xAI 등의 회사에서 개발한 모델들이 포함되어 있습니다. 각 시스템에는 1만 달러가 할당되었으며 독립적으로 거래할 수 있도록 허용되었다고 합니다.
초기 결과는 일관성 없는 성능을 보였습니다. 여러 모델이 위험 관리, 과도한 거래 활동 및 변동성이 큰 시장 상황에 대한 적응에 어려움을 겪었습니다. 회사 발표에 따르면 32건의 결과 중 수익을 낸 경우는 단 6건에 불과했습니다.
해당 분야를 연구하는 연구원들과 투자자들은 이러한 초기 부족 현상이 예상치 못한 것은 아니라고 말합니다. 금융 시장은 인공지능 시스템이 적용하기 가장 어려운 환경 중 하나로 남아 있는데, 성공적인 거래는 단순히 정확한 예측을 내는 것보다 실행 속도, 포지션 규모, 시장 타이밍, 그리고 불확실성 관리에 달려 있기 때문입니다.
Nof1은 이번 투자금을 활용하여 알파 아레나를 확장하고, 시장 중심의 자체 AI 모델을 개발하며, AI 기반 금융 도구를 제공하는 소비자 대상 플랫폼을 출시할 계획이라고 밝혔습니다.
수이(SUI) 그룹, AI 분야 진출 확대
수이(SUI) 그룹은 이번 투자 라운드의 일환으로 Karatage와 함께 Nof1에 3백만 달러를 투자했다고 밝혔습니다. 또한, SUI 그룹은 스타트업 Recursive Superintelligence의 6억 5천만 달러 규모의 투자 유치 과정에서도 별도로 3백만 달러를 투자한 바 있습니다.
Recursive Superintelligence는 올해 초 비공개 연구를 마치고 모습을 드러냈으며, 스스로 발전하는 AI 시스템 개발에 주력하고 있습니다. 이 회사의 연구진에는 OpenAI, DeepMind, Google Brain, Meta 출신 직원들이 포함되어 있는 것으로 알려져 있습니다.
이번 투자는 SUI 그룹의 보다 폭넓은 사업 다각화 전략을 반영합니다. 수이(SUI) 그룹은 그동안 수이(SUI) 블록체인 생태계 및 특수 금융 사업과 관련된 사업에 집중해 왔습니다. 자율 금융 분야에서 경쟁이 심화됨에 따라 시장 참여자들은 AI 기반 거래, 분석 및 실행 시스템을 향한 업계 전반의 움직임을 보여주는 MoonPay의 AI 거래 인프라 개발에도 주목하고 있습니다.
카라타게는 현재 수이(SUI) 그룹의 보통주 약 5.63%를 보유하고 있으며, 회사의 전략 고문 역할도 수행하고 있습니다. 카라타게의 공동 창업자인 마리우스 바넷과 스티븐 매킨토시는 각각 수이(SUI) 그룹의 회장과 최고투자책임자(CIO)로서 경영진으로 재직 중입니다.
AI 투자자들이 자율 시스템으로 투자 방향을 전환하고 있다
이번 투자는 벤처 기업과 기관 투자자들이 인간의 감독이 최소화된 상태로 작동할 수 있는 AI 시스템에 대한 투자를 늘리는 추세에 따른 것입니다. 지난 2년간 AI 투자의 대부분은 챗봇, 생산성 소프트웨어, 기업 자동화 도구에 집중되었습니다. 그러나 금융, 물류, 과학 연구 분야의 자율 에이전트를 개발하는 기업들이 장기적인 상업적 활용 가능성을 모색하는 투자자들의 관심 속에 점차 더 많은 자본 유치하고 있습니다.
분석가들은 금융 시장이 인공지능 시스템이 변화하는 데이터, 경제적 사건, 그리고 다른 참여자들의 경쟁 행위에 지속적으로 적응해야 하기 때문에 유용한 테스트 환경을 제공한다고 말합니다. 동시에, 인프라 제공업체의 중요성이 점점 커지고 있으며, 엘라스틱스(Elastics)와 같은 스타트업은 자율적인 시장 참여, 유동성 분석, 그리고 머신러닝 기반 거래 전략을 지원하는 AI 거래 인프라를 구축하면서 주목을 받고 있습니다.
동시에 자율 금융 시스템은 여전히 매우 실험적인 단계에 머물러 있습니다. 인공지능 기반 거래 전략은 시장 변동성과 유동성 상황이 급변하는 시장 불안 시기에 어려움을 겪을 수 있습니다. 또한 많은 관할 지역에서 자율 금융 에이전트에 대한 규제 감독이 여전히 불분명합니다.
수이(SUI) 그룹이나 카라타게와 같은 기업들에게 이러한 투자는 AI 산업의 신흥 분야에 초기 투자 의지를 보여주는 신호입니다. 이 분야는 상업적으로 성숙하기까지는 수년이 걸릴 수 있지만, 일부 투자자들은 궁극적으로 금융 부문의 일부를 재편할 수 있다고 믿고 있습니다.
