루이스 나벨리에, 유가 하락 속에 더 큰 기회 숨겨져 있다고 말하다

실적 발표가 주가 상승을 견인하고 있습니다. 이란 혁명수비대(IRGC)는 미국과의 전쟁 재개 가능성을 "낮다"고 발표했고, 이로 인해 원유 가격이 급락했습니다. 그럼에도 불구하고, 에너지 기업들의 매출과 수익 전망이 여전히 견조하기 때문에 저는 에너지 관련 기업들을 포트폴리오에 추가하고 있습니다. 저희 포트폴리오에는 캐나디안 내추럴 리소스(CNQ), 세노버스 에너지(CVE), 선코 에너지(SU), BP(BP) 등의 에너지 관련 주식이 포함되어 있습니다. 또한, 장거리 운송과 호르무즈 해협의 병목 현상 덕분에 탱커 관련 주식에 대한 저의 큰 투자는 여전히 안전하다고 생각합니다. 저희 포트폴리오에는 아드모어 쉬핑(ASC), 오케아니스 에코 탱커스(ECO), 인터내셔널 시웨이즈(INSW), 스콜피오 탱커스(STNG), 차코스 에너지 내비게이션(TEN) 등의 유조선 관련 주식이 있습니다. LNG 탱커인 도리안 LPG(LPG)도 보유하고 있습니다. 전 세계 원유 수요는 일반적으로 가을에 감소하기 때문에 늦어도 10월까지는 원유 가격이 안정될 것으로 예상합니다. 그동안 탱커 및 기타 에너지 관련 주식에서 사상 최고 수익을 올릴 수 있는 좋은 기회가 있습니다. 엘빗 시스템즈, 수주 잔고 호조 실적 발표가 주가 상승을 견인하고 있습니다. 예를 들어, 엘빗 시스템즈(ESLT)는 1분기 매출이 전년 동기 18억 9,600만 달러에서 15.5% 증가한 21억 8,900만 달러를 기록했다고 발표했습니다. 애널리스트들은 매출 21억 3,700만 달러, 주당 영업이익 3.44달러를 예상했는데, 엘빗 시스템즈는 매출 2.4%, 영업이익 12.5%를 상회하는 실적을 기록했습니다. 엘빗 시스템즈의 수주 잔고가 계속 증가하고 있어 향후 분기에도 긍정적인 실적을 기대할 수 있습니다. 마이크론 테크놀로지, 주요 이정표 경신 시가총액 1조 달러를 돌파한 마이크론 테크놀로지(MU)가 상승세를 보이고 있습니다. 애널리스트들이 목표 주가를 상향 조정하면서 향후 실적 발표를 앞두고 주가가 급등하고 있습니다. UBS 역시 마이크론 테크놀로지의 목표 주가를 주당 535달러에서 1,625달러로 상향 조정하며 주가 상승을 예상하고 있습니다. 도널드 트럼프 대통령은 마이크론 테크놀로지의 미국 내 생산 확대를 칭찬했으며, 개인적으로 마이크론 테크놀로지에 투자한 사실도 알려졌습니다. 디트로이트의 거대 기업 포드, AI 시장에 진출 한편, AI 관련 투자에 나선 기업은 포드(F)입니다. 포드는 AI 데이터 센터, 공공시설, 대형 산업 고객을 위한 에너지 저장 시스템에 배터리를 활용하는 새로운 에너지 저장 자회사인 포드 에너지(Ford Energy)를 설립한다고 발표했습니다. 포드는 중국 CATL과 제휴하여 인산철(LFP) 배터리를 에너지 저장 시스템에 사용하고 있습니다. PG&E의 모스 랜딩 시설에서 발생한 비극적인 배터리 화재로 인해 딸기와 아티초크 재배지인 비옥한 농경지에 코발트가 유출된 이후, 화재 발생 가능성이 훨씬 낮은 리튬인산(LPI) 에너지 저장 배터리를 LFP 배터리로 교체하려는 움직임이 크게 일어났습니다. 따라서 포드 에너지는 현재 테슬라와 LFP 배터리 저장 분야에서 경쟁하고 있는 상황입니다.