오늘 저는 암호화폐 업계에서 찾은 흥미로운 사람들과의 일련의 인터뷰를 시작하겠습니다. 이 시리즈의 첫 번째 인터뷰 대상자는 제가 작년에 트위터에서 발견한 암호화폐 거래자 @art_xbt 입니다. 그는 자신의 거래를 깊이 반성하고 월별 요약을 작성해 주는데 매우 도움이 된다고 생각합니다. 예를 들어, 그가 게시한 이 트윗 의 7가지 반성을 살펴보세요.
나에게 눈에 띄는 반성 중 하나는 다음과 같습니다. "기술적 분석은 미스터리입니다. 처음에는 거래를 싫어했고 그것이 나에게 적합하지 않다고 생각했습니다. 놀랍게도 기술적 분석 없이도 매우 잘했습니다. 좋습니다. 내가 가장 많이 하는 일 진입/퇴출 거래에 대한 지지/저항 지점의 영향입니다.”
그렇다면 Art_XBT의 성공 공식은 무엇일까요? 바로 본 인터뷰로 들어가겠습니다.
먼저, 어떻게 트레이딩에 관심을 가지게 되었나요? 전에는 9시부터 5시까지 정규직으로 일했습니까?
솔직히 말해서 내가 트레이딩을 하게 된 가장 큰 이유는 트레이딩을 통해 벌 수 있는 돈 때문이었습니다. 저는 어렸을 때 온라인 포커를 시작했기 때문에 정규직으로 일한 적이 없습니다. 그래서 학교를 마친 후 해외로 이주하여 다른 온라인 비즈니스를 시작할 때까지 한동안 계속 그렇게 했습니다.
나에게는 포커 시절에 돈을 관리하고 위험을 감수하는 방법을 배운 것이 트레이딩으로의 전환을 쉽게 만들었습니다.
암호화폐를 거래하기 전에 다른 시장에서 거래에 참여하셨나요? 거래한 지 얼마나 됐나요?
저는 2017년부터 암호화폐 업계에 참여해왔지만 2022년 초까지 활발하게 거래를 시작하지 않았습니다. 그 전에는 주로 매수 후 보유 현물 투자자였습니다. 이 전략은 강세장에서는 좋은 성과를 냈지만, 이어진 약세장에서는 이익을 모두 잃었습니다.
이것이 제가 2022년에 적극적으로 트레이딩을 시작하게 된 주된 이유입니다. 스팟팩을 구매하는 것이 좋은 결과를 가져오지 않는다는 것을 알기 때문입니다. 그래서 저는 현물 포지션에 대한 헤지로 공매도를 사용하기 시작했고 나중에는 2022년 대부분 동안 통화 쌍만 거래했습니다.
나는 트위터를 통해 귀하가 뉴스/서사 거래자이고 기술적 분석을 사용하지 않는다는 것을 이해합니다. 귀하의 거래 전략은 수년에 걸쳐 어떻게 발전해 왔습니까? 거래에 진입/청산하기 전에 어떤 설정/기준을 사용합니까?
처음에는 기술적 분석이 미스터리라고 생각했습니다. 나는 차트에 몇 개의 선을 그리는 것이 이 시장에서 합리적인 이점을 제공할 것이라고 믿기 어렵기 때문에 통화 쌍 거래에 완벽하게 적합한 내러티브에 중점을 둡니다.
나는 상승 추세와 시나리오 해석이 가능한 암호화폐를 갈망하는 반면, 공매도는 시가총액이나 가치가 매우 높고 뚜렷한 촉매제나 과대 광고가 없는 과대평가된 가상 자산입니다.
그런 다음 거래 도구 상자에 실시간 정보를 추가하고 간단한 기술 분석(지지/저항 수준)을 사용하여 더 나은 진입 및 청산을 찾았습니다. 트레이딩 커뮤니티에 들어오면서 기술적 분석만으로 많은 돈을 버는 사람들을 많이 만나면서 관점을 바꾸게 되었습니다.
나는 열린 마음을 갖고 실제로 돈을 버는 사람들로부터 최대한 많은 것을 배웁니다. 디지털 통화의 세계에는 돈을 버는 방법이 많이 있습니다. 자신에게 가장 적합한 방법을 찾으면 됩니다.
가장 중요한 기준은 내 위험이 무엇인지 항상 알고 있다는 것입니다. 일반적으로 내 포트폴리오의 1%입니다. 나는 또한 인내심을 갖고 "저렴한" 진입 기회를 찾으려고 노력합니다. 긴급한 소식이 아닌 이상, 나쁜 진입 가격으로 상승세를 쫓기보다는 거래를 하지 않고 기회를 '놓치는' 편이 낫습니다.
위험 및 자금 관리를 어떻게 실천합니까? 자신에게 이점이 있다고 느낄 때 거래 규모를 조정합니까?
솔직히 이게 나의 가장 약한 점이다. 나는 거래 규모를 과도하게 늘리고 때로는 거래 규모를 축소하여 많은 기회를 놓쳤습니다. 이러한 상황에서 기대 가치를 극대화하는 것이 수익에 가장 큰 영향을 미치기 때문에 위험 및 자금 관리가 가장 중요합니다.
예를 들어, Elon Musk가 Twitter 인수를 제안하고 모두가 그 일이 일어날지 추측하고 있다는 뉴스가 나왔을 때 위험/보상 비율은 매우 뛰어났습니다.
이 경우 거래가 성사되면 도지의 가격은 폭락하기보다는 급등하게 된다. 또한 예측시장 획득확률은 75%이다.
아래 첨부된 이미지는 제가 계산에 사용한 기본 공식의 이미지입니다. 저는 수학 천재가 아니기 때문에 이 숫자는 틀릴 수도 있습니다. 그러나 이것이 의사결정을 내릴 때 기본 프레임워크입니다.
이번 이벤트를 되돌아볼 때 저는 그 규모(최대 150%)를 과소평가했고, 활용할 수 있는 유동성이 더 많고 거래를 성사시킬 확률이 더 높기 때문에 더 큰 조치를 취하지 않는 실수를 저질렀습니다.
나는 더 큰 조치를 취하는 것을 고려했지만 약세장은 나를 위축시켰고 용기를 주지 못했습니다. 켈리 공식을 적용하면 훨씬 더 큰 베팅이 될 것이며 포트폴리오의 상당 부분을 여기에 투자할 수 있으므로 1년에 1~3회의 거래만으로 막대한 이익을 얻을 수 있습니다.
귀하 의 모든 암호화폐 자본과 거래 하시겠습니까? 아니면 롱, 스테이킹, 채굴 수익률을 파악하는 데 얼마나 많은 자금이 할당되어 있나요?
이번 주까지는 단순화하기 위해 모든 자금을 하나의 포트폴리오로 묶었습니다. 그러나 이것이 내 거래에 영향을 미쳤습니다. 특히 동일한 계좌 내에서 거래되는 경우 매도 포지션과 매수 포지션을 구별하기가 어려웠기 때문입니다. 이제 나는 돈을 세 개의 포트폴리오로 나누어 개별적으로 관리합니다.
· 장기 현물 포트폴리오
· 단기 현물 포트폴리오
· 선물거래 포트폴리오
우리는 앞으로 몇 달 동안 이 관리 스타일이 어떻게 작동하는지 살펴보겠습니다. 하지만 CT에서 본 피드백에 따르면 거의 모든 사람들이 다양한 조합을 관리함으로써 성과가 향상되었다고 느낍니다.
또한, 나는 정기적으로 이익을 인출하여 내가 쌓아온 부를 보호하기 위해 다른 자산과 금융 상품에 투자합니다.
거래는 일반적으로 얼마나 오래 지속됩니까? 포지션 매도나 헤징에 대해 어떻게 생각하시나요?
일반적으로 거래 시간은 몇 분에서 한 달 정도이며 특정 촉매제가 있으면 더 오래 기다릴 것입니다. 그러나 이러한 장기 거래는 시장 방향이 불분명할 경우 항상 헤지됩니다.
저는 방향성 단락을 거의 하지 않는데 이는 큰 취약점입니다. 어떤 이유에서든 나를 포함한 대부분의 사람들은 단락을 좋아하지 않습니다. 하지만 점차 익숙해지고 있고, 가장 작은 사이즈의 방향성 반바지를 입으며 자신감을 얻고 있습니다. 이는 시장이 하락하더라도 포트폴리오를 사상 최고치로 끌어올릴 수 있는 귀중한 기술입니다.
메시지 기반 거래에서는 속도가 가장 중요합니다. 로봇의 활용에 대해 어떻게 생각하시나요? 거래 효율성을 높이기 위해 개인적으로 어떤 서비스/도구/봇을 사용하십니까?
봇은 거래 효율성을 높이기 위한 훌륭한 리소스입니다. 저는 주로 블록체인 활동에 대한 알림을 받거나 모니터링하고 싶은 특정 항목을 추적하는 데 사용합니다.
그러나 가장 가치 있는 봇은 특정 요구 사항에 맞게 구축된 봇입니다. 공개적으로 사용 가능한 봇은 금방 과밀해질 수 있기 때문입니다.
자신의 강점을 찾고 추가 기능으로 맞춤형 봇을 구축하는 것이 강점을 증폭시키는 열쇠입니다. 이는 종종 새로운 것에 대해 조기에 배워야 함을 의미합니다(예: NFT용 봇 사용 또는 새로운 프로토콜/체인/애플리케이션에서 가치 추출).
공개 봇을 사용하는 경우 동일한 콘텐츠에 액세스하는 수백 명의 다른 사람들과 경쟁하게 되므로 경쟁의 장이 다시 공평해지고 큰 이점을 얻지 못합니다. 당신이 이 일을 하는 유일한 사람이라면 그것은 훨씬 다른 이야기입니다.
2022년에도 우리가 계속 하락세를 보이면서 롱 스팟이라는 것은 별 의미가 없습니다. 그러나 2023년에는 상황이 바뀌어 롱 포지션을 유지하는 것이 훨씬 쉬워졌으며 사람들은 더 이상 무기한 계약의 손익을 모니터링할 필요가 없습니다. 시장에서 벌어들이는 이익을 극대화하기 위해 사고방식을 어떻게 조정합니까?
이는 2023년 초에 저를 당황하게 만든 또 다른 취약점입니다. 저는 이 풀을 믿지 못해서 천천히 시장에 진입하면서 풀백을 기다리며 기회를 기다렸습니다.
돌이켜보면 거의 항상 포지션을 즉시 늘리는 것이 더 좋습니다. 초기 반전은 추세가 오랫동안 지속될 때 최고의 위험 보상 비율을 갖습니다. 틀렸다면 빨리 손실을 멈출 수 있지만, 반전을 조기에 포착하면 장기적으로 보유할 수 있습니다.
앞으로는 이런 부분들에 좀 더 신경을 써서 천천히 추가하기보다는 빠르고 강력하게 전개하도록 하겠습니다. 내가 전력을 다할 준비가 되었을 때 시장의 핵심은 이미 완성되어 있었기 때문이다. 모든 칩을 즉시 투입하고 더 큰 위험을 감수하는 것이 좋습니다.
돈을 버는 데 얼마나 걸렸나요? 갑자기 일이 원활하게 진행되도록 만든 중요한 이정표가 있었나요?
처음부터 수익을 낼 수 있었던 행운이 있었습니다. 이 초보자의 행운은 모든 일이 거의 항상 잘 풀렸기 때문에 내 자신감을 높여주었습니다. 이를 통해 자신감을 가지고 더 큰 베팅을 할 수 있습니다. 물론, 첫 번째 큰 손실을 경험한 후에는 상황이 바뀌었습니다.
가끔 처음부터 운이 없었다면 무슨 일이 일어났을까 하는 생각이 들 때가 있습니다. 나는 아마도 포기하고 전통적인 투자를 고수할 것입니다. 정말 잘 모르겠지만 지금까지의 일이 어떻게 진행되었는지에 대해 감사드립니다.
평소에는 무엇을 하시나요? 귀하께서는 일주일에 보통 얼마나 많은 시간을 온라인에서 보내십니까?
평범한 사람처럼 이 시간의 균형을 맞추는 것이 나에게는 어렵습니다. 나는 전력을 다해(하루 최소 12~16시간) 쉬거나(0~8시간) 휴식을 취합니다. 시장이 얼마나 뜨거운지, 흥미로운 일이 벌어지고 있는지에 따라 다릅니다.
시장이 지루할 때 나는 일찍 일어나서 친구들과 커피/점심/저녁을 먹고, 일주일에 3~5번 운동하는 등 매우 건강한 일상을 유지합니다.
시장이 더울 때 나는 하루 종일 집에서 속옷 차림으로 마우스 클릭을 하며 지내는 도깨비 같다.
불행히도 나에게는 중간이 없습니다. 당연히 작업 시간이 길어질수록 손익 비율이 더 매력적이었습니다. 시장에 대한 친숙함은 언제든지 큰 장점이 됩니다. 지난 몇 달 동안 저는 건강한 습관을 기르는 데 집중했는데, 이는 제 손익 비율에서 매우 분명하게 드러납니다.
거래에 관해 누구에게서 배우겠습니까?
아마도 GCR과 Tree of Alpha가 공적 기록이 있는 작품이기 때문에 가장 많이 배웠던 것 같습니다.
비밀리에 다른 사람들에게서 배우는 것보다 똑똑하고 성공한 사람들에게서 배우는 것이 훨씬 쉽습니다. 그래서 나는 그들이 한 일을 역설계하고 같은 일을 하려고 했습니다. 내 생각에는 내가 그들과 같은 일을 하면 비슷한 결과를 얻을 것이기 때문에 이것은 의미가 있습니다.
그래서 누군가 돈을 많이 버는 모습을 보고 그 증거가 있을 때마다 최대한 많이 배우고 저만의 방법을 적용해 보는 편이에요. 나는 이 모델을 거래뿐만 아니라 삶의 모든 측면에 적용합니다. 이는 실제로 배우고 싶은 모든 기술에 적용됩니다.
"Fuck you Money"는 당신에게 어떤 의미인가요? 또한 많은 사람들이 암호화폐 시장에 진입할 때 충분한 돈을 벌고 싶다면 떠날 것입니다. 이것도 당신의 계획인가요? 심리적인 가격이 있나요?
"돈 엿먹어라"는 존재하지 않습니다. 우리는 돈 버는 데 중독되어 있고 그것이 멈출 것이라고 생각하지 않습니다. 기준은 항상 높아질 것이며 항상 새로운 이해관계가 생길 것입니다. 이러한 사고방식(또는 질병)은 우리 대부분이 현재의 위치에 도달하는 방식입니다. 중독이 없었다면 이 지점에 도달하지 못했을 것이라고 믿습니다.
가장 좋은 거래는 무엇입니까? 반드시 가장 많은 돈을 벌 수 있는 시기는 아닙니다.
TRX를 매수하고 LUNA를 매도하세요. 의견에 따르면 연 30% 이자율은 연 19% 이자율보다 높습니다.
당신의 수준에 도달하고 싶은 사람에게 어떤 조언을 해주고 싶나요? 어떤 책, 자료, 팁을 공유할 수 있나요?
나는 거래에 관한 책이나 자료를 사용하지 않았습니다. 내가 아는 모든 것은 트위터 사람들에게서 무료로 배웠습니다. 트위터에는 숨겨진 알파가 없습니다. 모든 것이 공개됩니다. 특히 실제 알파를 공유하는 데 더 진지한 소규모 계정은 더욱 그렇습니다.
역할극을 하는 사람과 그렇지 않은 사람을 식별할 수 있어야 합니다. 그런 다음 승자를 학습하고 이를 기반으로 자신만의 전략을 수립하세요.
왜 거래에 성공하나요? 당신은 한 달에 10,000달러 이상을 벌 수 있는 자질이 무엇이라고 생각합니까? 트레이더가 지녀야 할 다른 자질이 있나요? 더 나은 트레이더가 되기 위해 노력하고 있나요?
가장 중요한 것은 자신의 능력과 직업 윤리에 대한 자신감을 갖는 것입니다. 나는 아주 똑똑한 사람도 아니고 좋은 포커 플레이어도 아니며 기껏해야 평범한 트레이더로 간주될 수 있습니다. 그러나 나는 내가 매우 강한 직업 윤리를 갖고 있고 적어도 똑똑하지 않은 다른 거래자들을 이길 수 있다는 것을 알고 있었습니다.
혹시 큰 실수를 한 적이 있나요? 트레이딩을 아예 포기하고 싶을 때가 있나요?
나의 가장 큰 실수는 더 일찍 거래를 시작하지 않은 것입니다. 나는 거래가 악마의 약이라고 생각하며 내가 아는 거의 모든 사람들이 엄청난 돈을 잃었기 때문에 건드려서는 안 된다고 생각합니다. 나는 시장이 너무 효율적이고 무적이라고 생각했지만 실제로는 매우 비효율적이라는 사실을 깨닫지 못했습니다.
가끔 일이 잘 안 되면 흥미를 잃기도 하지만 새롭고 흥미로운 일을 찾을 때까지는 포기하지 않을 거예요. 나는 문제를 해결하고 돈을 버는 것을 정말 좋아합니다. 나에게 그것은 게임을 하는 것과 같다.
당신에 대해 어디서 배울 수 있나요?
트위터: https://twitter.com/art_xbt
지난 몇 달 동안 저는 선물이 아닌 거래 현물에 집중했기 때문에 최근 바이낸스의 성과는 이상적이지 않았습니다. 또한, 저는 이 FUD가 실현될 경우 위험을 완화하기 위해 다른 거래소에서 거래를 시작했습니다. FTX에 일어난 일 이후에는 어떤 위험도 감수하지 않을 것입니다.
