'체인뉴스'는 '데일리코인리서치'와 협력해 특별한 주제를 기획했고, 총 10만명이 넘는 팔로워와 다수의 유명 KOL을 모아 미래 트렌드, 투자 배분 등에 대해 인터뷰했다. 생명이 없는 약세장과 강력한 글로벌 규제 속에서 암호화폐의 혁신적 발전을 연구하기 위해 열심히 노력하는 '데겐'들에게 당신이 모르는 투자 지혜와 추세관이 있는 것은 아닐까?
2023년 하반기 암호화폐 트렌드는 어떻게 될 것이라고 생각하시나요?
대화
샤오나: 개인적으로 2023년 하반기 추세는 상대적으로 평범할 것이고, 큰 강세장이 되거나 깊은 구렁텅이에서 빠져나갈 확률은 그리 높지 않을 것이라고 생각합니다. 2022년과 비교하면 ftx luna와 같은 또 다른 사건이 발생할 확률은 너무 낮습니다.
비: 2023년 하반기 시장은 하락세인 것 같아요. 부채 한도 및 은행 위기와 같은 다가오는 문제와 암호화폐 시장과 주식 시장 움직임의 상관관계, 강력한 설명이나 촉매제의 부족으로 인해 올해 암호화폐 시장의 강세 수익에 회의적입니다. 저는 그런 일이 일어나기를 바라는 만큼, 2023년 하반기에 강세장으로의 뚜렷한 전환이 있을 것이라고는 생각하지 않습니다.
라오바이
하향적인 관점에서 보면 현재 시장은 2022년 루나, 3AC, FTX 등 '대천둥' 이벤트를 할 수 있는 기반이 없고, 금리인상도 막바지 단계에 있어 2022년 기준선 이하로 떨어지기는 매우 어렵다. 지난해 말 저점.거시경제 여건은 '깊은 약세' 조건을 충족하지 않습니다.
상승적인 관점에서 현재 시장에는 새로운 퍼블릭 체인, Defi 등 핵심 혁신이 부족한 상황이며, 하반기에 기대할 만한 유일한 주요 이벤트는 이더리움 칸쿤 업그레이드입니다. 하지만 Aptos, OP, Arb, Sui 등 신규 토큰 출시에는 수십억, 수백억 FDV 비용이 소요되는 경우가 많아 이미 유동성이 부족한 시장에서는 이를 소화하기 어려운 상황입니다. 금리 인상은 멈췄지만 금리는 여전히 높은 수준에 머물 가능성이 높고, 연말 이전에 금리를 인하할 가능성은 낮다. 따라서 업계와 거시시장은 큰 '강세 움직임'을 위한 여건을 갖추고 있지 않습니다. 곰과 황소를 구별할 방법이 없기 때문에 시장은 오르락내리락할 수밖에 없습니다.
앨빈
올해 반등할 수 있을 것 같은 신호는 아직 없으며, 여전히 시장은 상대적으로 보수적으로 운영하고 있습니다. 칸쿤 업그레이드. 하지만 최악의 상황은 지나갔을 수도 있으니 내년 비트코인 반감기까지 기다리세요.
2람브로
개인적으로 나는 약세다. 그 핵심 이유는 가까운 미래에 일반 경제와 화폐시장에 큰 사건이 일어나지 않기 때문이다. 예를 들어, 지금 우리는 어떤 큰 일이 일어날 것으로 예상하고 있나요? 이전에는 이더리움 합병이었는데 지금은 중국의 이야기입니다… 아니면 규제는 어떻습니까? 시장이 회복되면서 어느 정도 탄력을 받고 있다는 것은 기쁘지만 좋은 이야기가 나올 것 같지는 않고 제 생각이 틀렸으면 좋겠습니다.
너구리
이해가 안 돼요, 중장기적인 추세를 판단하는 건 제가 잘 못해요.
최근 주목하고 있는 블록체인 트랙은 무엇인가요?
대화
Xiaona: 개인적으로 저는 주로 DeFi, 특히 파생상품 시장에 중점을 두고 있습니다.
전통적인 금융에 비해 이 트랙은 아직 DeFi 초기 단계에 있으며 시장은 발전 여지가 많습니다. 많은 사람들이 DeFi가 주류가 아니라고 생각하지만 저는 개인적으로 DeFi가 다른 분야에 더 관심이 있고 DeFi가 다른 분야라고 생각합니다. 블록체인 산업 발전의 기초.
Bee: 제가 관심을 갖고 있는 분야는 항상 DeFi였으며, 현재 제가 주목하고 있는 트랙에는 변동성 상품 프로토콜, 계약 거래, 옵션 및 금리 스왑(이자율 스왑) 및 기타 유형의 프로토콜을 포함한 파생상품 거래 프로토콜이 포함됩니다. . 제가 밀접하게 팔로우하고 있는 세 가지 프로젝트는 GammaSwap(저는 그 팀의 일원입니다. 물론 개인적인 편견이 있어서 독자들에게 알리고 싶지 않습니다), Dopex 및 Pendle Finance입니다.
라오바이
최근 제가 주목하고 있는 트랙은 크게 다음 세 곡입니다.
퍼블릭 체인 – 퍼블릭 체인은 블록체인의 영원한 주제이자 가장 중요한 인프라이기도 하므로 항상 주의를 기울여야 합니다. 현재 퍼블릭 체인 트랙에서는 얼마 전 특히 인기를 끌었던 RAAS(Rollup as a Service)와 같은 모듈형 기술과 제가 위에서 언급한 ABCDE와 같은 EVM의 성능 한도를 실제로 향상시킬 수 있는 프로젝트를 주로 살펴보고 있습니다. 트위터는 이전에 투자 "신비한" 프로젝트를 주도할 것입니다.
GameFi – 현재 DeFi 혁신은 상대적인 병목 현상에 빠졌으며 어떻게 하면 순환 고리에서 벗어날 수 있는지 전혀 알 수 없습니다. 따라서 GameFi는 여전히 순환에서 벗어날 수 있는 가장 좋은 방법일 수 있습니다. Play2Earn 버블을 경험한 후에는 Play & Earn, Play2Own, Bet/Risk/Skill 2 Earn, Fully Onchain Game(Autonomous World) 등 GameFi 트랙에 대한 많은 새로운 시도가 있으며, 그 활력은 분명히 DeFi 및 NFT를 능가하며 전체 자금 조달 금액은 트랙도 매우 높아 앞으로 1~2년 안에 더 많아질 예정이며, 원을 깨는 애플리케이션이 탄생하길 바랍니다.
AI – ChatGPT의 인기로 AI는 기술계와 금융계에서 가장 중요한 화두가 되었고, 미국 주식은 AI가 주도해 왔습니다. 그리고 이 AI의 물결은 더 이상 거품이 아니라 실제로 인간의 삶과 응용 프로그램의 기본 기술을 바꿀 수 있습니다. 인공지능은 생산성을, 블록체인은 생산관계를 나타낸다고 흔히들 말하는데, 인공지능과 블록체인의 결합을 어떻게 실현할지는 다음 강세장에서 매우 중요할 수 있으며, 차기 강세장의 주요 엔진이 될 가능성도 매우 높습니다. 과거를 돌이켜보면 두 차례의 강세장은 새로운 기술 혁신과 새로운 자산 클래스를 동반할 수밖에 없었기 때문입니다. 2017년에는 ETH와 ICO, 21년에는 새로운 퍼블릭 체인인 Defi와 NFT, 25년에는 올해 가장 유망한 분야는 게임과 AI다. . 1차 시장에서 우리는 이 방향으로 시도하고 탐구하는 프로젝트가 점점 더 많아지는 것을 보았습니다. 개인적으로 저는 AI가 NFT와 결합되어 PFP를 넘어 NFT에 대한 새로운 애플리케이션과 권한 부여 시나리오를 열 가능성이 매우 높다고 생각합니다.
앨빈
최근 제가 가장 주목하고 있는 LSDFi 프로토콜은 다음 강세장까지 지속될 가능성이 가장 높다고 생각되는 궤적입니다. 동시에 새로운 프로토콜이든 Curve, Frax 등의 블루칩 DeFi도 속속 전장에 합류하고 있습니다. LSD는 다음 강세장에서 확실히 자리를 잡을 것이므로 지불을 시작할 수 있습니다. 가까운 장래에 주목하십시오.
2람브로
이더리움 레이어 2 생태계에 주목해 왔고, 이전 SOL, AVAX, BSC 시대처럼 레이어 2 생태계도 순환할 것이라고 생각했지만 최근에는 진전이 없습니다.
저는 올해 초 Pendle 및 많은 소규모 프로젝트와 같은 "수익률 시장"에 대한 연구에 많은 시간을 투자했습니다.(여기서는 업계 매칭을 별로 원하지 않습니다.) 이러한 DeFi 프로토콜 중 일부는 GLP+LSD를 통해 지속 가능한 수익을 얻습니다. 소득. 그러나 시장이 회복되고 전체 수익률이 상승하지 않는 한 현재 가격은 이미 그 가격에 반영되어 있다고 생각합니다. 저는 대부분의 개인 투자자들이 아직 수익률 시장의 힘을 이해하지 못하고 있다고 생각합니다. 영구 프로토콜은 여전히 제가 매우 우려하는 프로토콜이며 실제 수익률 시장은 아직 초기 단계입니다.
너구리
지갑과 Perp DEX. 지갑은 트래픽의 입구입니다. Metamask가 화폐를 발행하기 전에 Metamask는 다른 지갑이 Metamask의 시장 점유율을 점유하고 있지만 확실히 사용자 경험 개선을 가속화할 것이라고 반복해서 암시했습니다. 롤업된 트랙에만 기회가 있을 것이며 천장은 상한선입니다. 연구할 수 있는 실제 데이터가 있고 Dune을 통해서만 연구할 수 있는 DEX 등과 달리 시장 효율성이 높지 않고 가격 오류가 많이 발생합니다. 크게 관심을 두는 부분은 CEX 지갑(OKX, Coinbase), 모바일 지갑(Trust Wallet, Uniswap), 멀티체인 지갑(Frame, Rabby) 세 가지인데, Account Abstraction 지갑, Social Recovery, zk 지갑은 크게 관심을 두지 않는 이유는 다음과 같다. 밸류에이션이 비싸고, 아직 데이터가 없는 파이빌딩 단계이고, 게다가 기존 브랜드 지갑도 이를 변형할 수 있어 불확실성이 크다.
포트폴리오를 어떻게 관리하며 포지션을 추가/감소하는 논리는 무엇입니까?
대화
샤오나: 나는 이 일을 아주 잘하므로 모두를 오해하지 않는 것이 좋습니다.
Bee: 저는 장기 ETH 보유자이기 때문에 최대한 많은 ETH 보유량을 축적하는 데 중점을 두고 있습니다. 알트코인에 대한 투기적 투자의 궁극적인 목표는 이를 ETH로 전환하여 수익을 극대화하는 것입니다.
알트코인이 결국 ETH의 성장률을 능가할 것이라고 생각하지 않았다면 나는 그것에 투자하지 않았을 것입니다. 하지만 암호화폐 시장은 서사적 변화에 큰 영향을 받는다고 생각하기 때문에 잦은 추측은 일반적으로 피하고, 이를 따라가며 분석하는 데 항상 시간을 투자하지는 않습니다.
현재 내 암호화폐 할당량의 90%가 ETH에 있고, 시장이 하락할 때 구매할 수 있도록 스테이블 코인도 일부 할당되어 있습니다.
라오바이
위에서 언급했듯이 저는 개인적으로 중고시장 분석을 잘 못해서 투자 포트폴리오 관리나 포지션 가감 논리가 아주 아마추어적이고 단순합니다. 그리고 Hodl, 가격이 상대적으로 만족스러운 수준으로 오르거나 떨어지면 고기를 팔거나 자르며 자신감을 잃습니다. DeFi Summer 동안 저는 종종 여러 체인에 가서 유동성 채굴을 했습니다. 나중에 DeFi 트랙 전체가 차가워지면서 , 나는 거의 참여하지 않았습니다. 언급할 만한 유일한 점은 레버리지나 계약을 절대 건드리지 않고 항상 스팟만 플레이한다는 것입니다.
앨빈
베어마켓 이후 항상 고정투자가 주를 이루었습니다. 적어도 자산의 절반은 고정투자에 사용되었을 것입니다. 베어마켓은 칩을 축적하기 위해 열심히 노력할 수 있는 단계입니다. 너무 공격적이거나 공격적이지 않아야 합니다. 다음 강세장에서 승리할 팀들 중 약세장은 어느 팀이 강세인지 효과적으로 판단할 수 있는 시간이다. 자산의 10%는 시장의 핫스팟을 따라가는 데 사용되어야 하며, 새로운 것을 배제하지 않습니다. 기회가 있으면 서둘러 뛰어들 수 있습니다.
2람브로
내 논리는 매우 간단하다. 못 박으면 갇힐 일이 없다. 통화권에는 기회가 너무 많습니다. 최고의 기회를 기다리며, 자신의 강점을 찾기 위해 계속 열심히 노력하십시오. 시장에서 도박만 하지 마십시오. 모두가 참을성이 없기 때문입니다.
너구리
다각화가 핵심입니다. 다양한 자산 클래스로 다양화하여 다양한 장소에 배치하고 다양한 위험을 선택합니다. 이렇게 하면 단일 투자의 위험을 두려워할 필요가 없습니다. 건강한 사고방식으로 투자할 수 있습니다. 높음, 중간, 낮음 위험이 더 편안합니다. 모든 Yield는 스스로 위험을 조정해야 합니다.적절하다면 위험이 아무리 높더라도 적절한 자금으로 투자하면 됩니다.자신에게 엄격하고 빠른 규칙이 있다고 말하지 마십시오. Yield가 높을수록 위험도 높아집니다. 하지만 Yield가 낮을수록 위험도 낮아집니다. 여기서 위험은 많은 사람들이 스마트 컨트랙트 위험과 중앙화 위험을 무시한다는 것입니다. 이 두 가지 위험이 있다고 해서 갈 수 없다는 뜻은 아니지만, 여부를 고려해야 합니다. AAVE, Binance, GMX, 지구 채굴 또는 은행을 넣습니다.
만약 당신에게 각각 1,000달러와 100,000달러가 있다면 무엇을 하시겠습니까?
대화
벌: 10만 달러라면 대답하기 더 쉽습니다. ETH는 제가 가장 신뢰하는 자산이기 때문에 간단히 구매하세요. 1000달러라면 단기 투기 투자로 GMX의 V2 업그레이드 등 강력한 팀과 새로운 내러티브가 있는 프로젝트에 투자하겠습니다.
Xiaona: Bee와 마찬가지로 내 자산의 90%는 BTC, ETH, 특히 ETH와 같은 주류 통화에 할당되고 나머지 10%는 투기에 사용될 것입니다.
라오바이
1,000달러 - PEPE와 같은 핫스팟을 찾아 자본금을 두 배로 늘리고 이익을 날아다니게 하며 총격을 가하고 자리를 바꾸고 지속적으로 핫스팟을 전환하며 원금을 빠르게 확대하려고 노력하는 작은 저시장 통화입니다.
100,000 미국 달러 - 그 중 절반은 BTC 및 ETH를 할당하는 데 사용되고 절반은 기본이 좋고 과매도된 느낌이 들거나 업계 내외의 핫스팟에서 홍보할 고품질 모방품을 할당하는 데 사용됩니다. 미래.
앨빈
100,000 US달러: 이더 보유에 집중하고, 장기적으로 다음 강세장에 투입할 수 있는 몇 가지 유동성 채굴 기회를 찾고, 다음 강세장에서도 안정적으로 발전할 것으로 예상되는 우량 NFT 몇 개를 할당하고, 자주 작동하지 마십시오.
1,000달러: 반드시 에어드랍을 원합니다.다음으로 각 퍼블릭 체인의 발전에 주의를 기울이고 퍼블릭 체인 ETF 또는 DeFi ETF를 직접 구성하여 장기적인 보상이 높도록 노력하십시오.
2람브로
만약 나에게 1,000달러만 있다면 어떤 코인을 살지 고민하지 않고, 월급도 많이 받고 생활비도 최대한 줄이기 위해 나 자신에게 투자할 것이다.
너구리
1,000 달러만 투자하지 않는 것이 좋으며 가스비도 박탈됩니다.저는 피아트를 사용하여 해산물을 먹겠습니다. 만약 나에게 10만 달러가 있다면 그 중 일부를 NFT 투기용으로 사용할 예정입니다. 용량은 크지 않지만 열심히 하면 돈을 벌 수 있습니다. 나머지는 지갑이나 CEX, 은행에 넣어둘 예정입니다. 비율을 선택하세요. 그게 당신에게 편해요.
정보는 어떻게 얻나요?
대화
Xiaona: Twitter와 discord는 암호화폐에 대한 최고의 정보 소스이지만 직접 필터링해야 하며 정보가 상대적으로 복잡합니다. 여기서는 다음과 같은 그룹을 모으는 "동서양에 대해 이야기" 텔레그램 그룹을 추천할 수도 있습니다. 매우 강력한 암호화폐 플레이어입니다. 모두가 매일 이야기합니다. 모두가 매우 귀중한 정보를 공유할 것이며 시의적절합니다. 저도 많은 혜택을 받았습니다.
Bee: 저는 암호화폐 커뮤니티의 최신 동향을 파악하기 위해 Twitter를 사용합니다. 일반적인 경제 전망을 분석하기 위해 저는 BitMEX 거래소 창립자인 Arthur Hayes의 글을 읽는 것을 좋아합니다.
라오바이
3개의 채널. 첫 번째는 직접 확인하는 것인데, 주요 채널은 Chainfeeds와 Twitter이고, 두 번째는 업계 동료들과 소통하는 것이고, 세 번째는 1차 시장의 다양한 스타트업 창업자들과 소통하는 것입니다.
앨빈
직접적인 정보는 Discord에서 확인하실 수 있습니다. 시장 관련 서사의 동향은 Twitter 및 다양한 KOL 정보에서 확인하실 수 있습니다. 자체적으로 분류할 수 있는 프레임워크가 있습니다. 시장에 대한 감수성을 키우고 감정 변화를 파악하세요. 정기적으로 Alphascan을 시청하고 Defillama 및 Arkham과 같은 도구를 사용하면 알파를 미리 찾을 수 있습니다.
2람브로
나는 Alvin0617을 종교적으로 따릅니다
너구리
트위터나 디스코드를 보면 정보 자체가 아니라, 정보가 표현되는 방식과 그것을 표현하는 사람의 정체성과 동기를 보게 됩니다.
미국의 규제에 대한 점진적인 압력과 아시아의 점진적인 개방에 대해 어떻게 생각하시나요?
대화
Bee: 미국이 계속해서 규제 압력을 가한다면 다른 나라들도 점차 암호화폐와 블록체인 기술 분야를 주도하게 될 것이라고 믿습니다. 저는 아시아가 암호화폐 시장의 다음 붐을 맞이할 준비가 되어 있다고 생각합니다.
라오바이
개인적으로는 두 가지 이유가 있습니다. 단기적인 이유는 FTX 뇌우로 인해 미국이 이러한 사건에 대해 걱정할 충분한 이유가 되었기 때문입니다. 이는 전형적인 월스트리트 스타일인 "강세장에서의 고객 자산 남용 및 과도한 투기"입니다. 블록체인 산업은 위험을 줄이기 위해 Silvergate와 같은 입구를 사용할 것이며 전통적인 금융 시스템에 전달되므로 유사한 사고가 발생하지 않도록 감독을 강화해야 합니다.
홍콩과 기타 아시아 지역은 FTX 등 사고의 영향을 덜 받고 유사한 우려도 없습니다. 장기적인 이유는 암호화 산업의 전체 1조 달러 시장 가치가 Apple의 절반에 불과하기 때문입니다. 미국과 같은 초강대국은 특히 최근의 금융 혁신에 대한 긴급하고 분명한 필요성을 갖고 있지 않습니다. AI의 추진력과 그것이 가져오는 기회.
작은 나라인 싱가포르는 자원이 부족하고 금융, 기술, 물류 등이 핵심 산업이기 때문에 자연스럽게 새로운 것과 첨단 기술 프로젝트에 더 개방적일 것입니다. 과거 아시아 금융 중심지였던 홍콩이 최근 몇 년간 위상을 잃고 싱가포르, 상하이에 추월당할 조짐을 보이고 있어 '턴어라운드 카드'가 될 것으로 예상되는 블록체인, 웹3 등은 하루빨리 파악해야 한다. 가능합니다. 머물면서 기회를 잡으세요.
앨빈
분위기는 좀 모순적이네요. 한편으로는 미국의 규제로 인해 아시아의 블록체인 산업이 더욱 활발하게 발전하고 있는 것이 기쁘기도 하고, 한편으로는 전체 시장이 회복되려면 다음의 블록체인 산업이 형성되어야 한다고 믿습니다. 강세장은 여전히 미국 상황에 대한 명확성을 요구할 것이며, 2023년에는 다양한 아시아 국가들이 점차 각자의 다른 길을 택할 것이라는 점은 매우 흥미롭습니다.
2람브로
노 코멘트입니다. 제 전공은 아닙니다. 저는 단지 시장에서 자금이 어디에 있는지에만 집중합니다. 탈중앙화 세계가 미래 자본 시장에서 자리를 잡을 수 있기를 바랍니다.
너구리
가장 좋은 방법은 양쪽을 모두 사는 것인데, 중국/대만/홍콩/동남아에 대해 너무 편견을 갖지 말고, 너무 많은 환상을 갖지도 마세요. 현재 밸류에이션은 동일합니다. 아시아 프로젝트는 이전 5분의 1에 비해 미국의 3분의 1 수준입니다. 할인하는 이유가 있지만 충분히 저렴하면 여전히 구매해야 합니다. .
면책조항: 위 공유 내용은 모두 투자 조언이 아니며 모든 에어드랍 프로젝트는 보상 여부가 확실하지 않으니 각자의 상황에 맞게 참여하시기 바랍니다.
자 오늘은 여기까지입니다 관심있는 친구들은 팔로우해주세요!
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