THE DEFI INVESTOR 작성
딥 타이드 테크플로우 편집
많은 암호화폐 벤처 캐피털리스트(VC)들이 2021년 강세장에서 엄청난 수익을 올렸습니다.
게다가 지난 강세장에서 가장 실적이 좋았던 대부분의 프로젝트에는 강력한 후원자가 있었습니다. 그렇기 때문에 VC가 무엇을 구매하는지 주목하는 것이 중요하다고 생각합니다.
물론 자신만의 투자 이론을 개발하지 않고 VC의 거래를 맹목적으로 모방하는 것은 좋은 생각이 아닙니다.
하지만 그들의 자금 활동을 추적하면 새로운 트렌드를 파악하고 잠재력이 높은 코인을 발견하는 데 도움이 될 수 있습니다.
따라서 암호화폐 VC 활동을 모니터링하는 몇 가지 방법과 이 정보를 활용하는 방법을 알려드리겠습니다,
디필라마 사용
디필라마에는 최신 암호화폐 펀딩 라운드를 표시하는 대시보드가 있습니다.
다음과 같은 방법으로 쉽게 액세스할 수 있습니다:
디필라마 홈페이지로 이동
→ 페이지 왼쪽에 있는 " 모금 "을 클릭합니다.
→ "개요"를 클릭합니다.
이렇게 하면 수백 개의 프로젝트를 모금액, 투자자, 체인, 분야 등을 기준으로 정렬할 수 있습니다.
저는 보통 다음과 같은 프로젝트를 찾습니다:
많은 금액을 모금한 경우(예: 2천만 달러 이상)
완전히 새로운 것을 만들고 있는 경우(예를 들어, 솔라나 VM을 사용하여 더 높은 성능을 갖춘 최초의 이더 L2인 이클립스가 있습니다).
많은 사람들은 VC로부터 많은 자금을 조달했고 출시 당시 이미 토큰 가치가 높은 프로젝트에 투자할 가치가 없다고 생각하는 것 같습니다.
하지만 셀레스티아의 $TIA는 항상 그렇지는 않다는 것을 보여주는 사례입니다.
셀레스티아의 토큰인 $TIA는 출시 당시 완전히 희석된 가치로 20억 달러에 달했고, 팀은 VC로부터 5천만 달러를 모금했습니다. 하지만 $TIA는 작년에 불과 몇 달 만에 8배나 성장했습니다.
물론 이것이 강력한 VC의 지원을 받는 모든 프로젝트가 잘된다는 것을 의미하지는 않지만, 많은 자금을 조달한 프로젝트에 주목할 가치가 있습니다.
스팟 온 체인 사용
스팟 온 체 인은 온체인 데이터를 쉽게 해석할 수 있는 온체인 데이터 분석 플랫폼입니다.
이 데이터베이스는 수백 명의 인플루언서, 투자 펀드 및 CEX에 태그를 지정합니다.
두 가지 기능을 사용하여 VC의 온체인 활동을 모니터링하는 데 사용할 수 있습니다:
1. 태깅
예를 들어, 잘 알려진 암호화폐 펀드인 a16z의 온체인 활동을 추적하려면 스팟온체인 검색창에서 "a16z"를 검색하면 됩니다.
이렇게 하면 스팟온체인은 최신 온체인 거래, 토큰 손익분기점 세부 정보, a16z의 공개 지갑 주소에 보유 중인 토큰을 표시합니다.
스팟온체인은 가장 인기 있는 암호화폐 VC를 추적하므로 이러한 방식으로 거의 모든 주요 암호화폐 펀드의 온체인 활동을 모니터링할 수 있습니다.
2. 신호
플랫폼에서 현재 체인에서 일어나는 가장 흥미로운 일을 보여주는 단순화된 온체인 신호가 포함된 피드를 찾을 수 있습니다.
때로는 벤처 캐피탈 회사나 기타 잘 알려진 암호화폐 기관이 거액을 이체할 때 이루어진 거래에 대한 자세한 정보도 여기에서 확인할 수 있습니다.
이 데이터는 여러 가지 방법으로 활용할 수 있습니다.
예를 들어, 대부분의 경우 고래가 대량의 토큰을 CEX로 이동하는 것은 해당 토큰을 판매할 의도가 있음을 나타내므로 약세를 예측할 수 있습니다.
크립토랭크 사용
마지막으로 소개해드리고 싶은 도구는 VC 활동에 대한 유용한 인사이트를 제공하는 크립토랭크입니다.
이를 찾으려면 아래 단계를 따르세요:
크립토랭크로 이동
"펀드레이징" → 펀드를 클릭합니다.
암호화폐 펀드를 선택합니다.
이렇게 하면 해당 암호화폐 펀드의 포트폴리오에 속한 모든 프로젝트, 주요 투자 카테고리, 투자한 토큰의 과거 성과를 확인할 수 있습니다.
펀드 페이지에서 "리테일 ROI"라는 메트릭과 함께 각 VC를 확인할 수 있습니다. 이는 수익성이 높은 VC를 파악하는 데 유용합니다.
이 지표는 기본적으로 해당 VC의 포트폴리오에 있는 대부분의 프로젝트가 얼마나 성공적인지를 보여주기 때문에 리테일 ROI가 높을수록 좋습니다.
리테일 ROI와 크립토랭크에서 표시하는 기타 데이터를 바탕으로 가장 수익성이 높은 VC 목록을 작성할 수 있습니다.
이 작업이 완료되면, 디필라마 레이즈 페이지에서 투자자들의 최근 암호화폐 펀드레이징을 기준으로 정렬하여 최고의 VC가 투자한 프로젝트만 확인할 수 있습니다.
이 모든 VC 데이터를 활용하는 방법
이제 VC 활동을 모니터링하는 방법을 살펴보았으니, 이 데이터로 실제로 수익을 창출하는 방법에 대해 이야기해 보겠습니다.
VC로부터 자금을 조달하는 대부분의(전부는 아니지만) 프로젝트는 토큰을 보유하지 않습니다.
이는 대부분의 경우 토큰을 구매하여 프로젝트의 성공에 직접 베팅할 수 없다는 것을 의미하지만, 다른 두 가지 방법이 있습니다:
1. X(트위터) 목록을 만들고 VC로부터 자금을 모금한 프로젝트 중 가장 흥미롭다고 생각되는 프로젝트의 공식 X 계정을 추가합니다.
이는 출시 시점에 해당 토큰을 구매할 계획이 있고 토큰 출시 이벤트를 놓치지 않으려는 경우에 유용할 수 있습니다.
이러한 프로젝트의 X 계정을 팔로우하는 대신 정기적으로 X 목록을 모니터링하면 프로젝트의 진행 상황을 최신 상태로 유지할 수 있습니다.
역사적으로 새로 출시된 토큰은 상승장에서 더 나은 성과를 냅니다.
그렇기 때문에 방금 VC로부터 자금을 조달한 신규/예정 프로토콜을 주시하는 것이 좋은 생각이라고 생각합니다.
2. 에어드랍에 참여하세요(가능하면 프로젝트에 활성 제품이 있을 때).
프로젝트가 상당한 금액(예: 2천만 달러 이상)을 모금했고 흥미로운 제품을 보유하고 있다면 에어드랍을 진행할 가치가 있을 수 있습니다.
일반적으로 프로젝트가 VC로부터 더 많은 자금을 모금할수록 향후 토큰의 가치가 높아지며, 이는 프로젝트가 대규모 에어드랍을 할당할 가능성이 높다는 것을 의미합니다.
아이겐레이어 사례 연구
이더 리플렛지 프로토콜인 아이겐레이어는 지난 몇 달 동안 경이로운 속도로 성장했습니다. 이제 TVL을 기준으로 탈중앙 금융에서 세 번째로 큰 애플리케이션이 되었습니다.
지난 3월, 팀은 5천만 달러의 자금을 조달했다고 발표했습니다.
이는 아이겐레이어가 메인 웹사이트에 출시되기도 전에 이루어진 일입니다. 당시 암호화폐가 약세장이었던 점을 고려하면 5,000만 달러는 꽤 큰 금액입니다.
저는 팀이 이 발표를 하기 전에도 아이겐레이어에 대해 들어본 적이 있었지만, 펀딩 라운드에 대해 알게 된 후 더 자세히 알아보기 시작했습니다.
아이겐레이어의 대규모 펀딩 라운드와 혁신적인 제품에 대해 알게 된 후, 저는 아이겐레이어를 면밀히 관찰했고 공식 출시 직후 에어드랍을 시작했습니다.
덕분에 불과 두세 달 전에 아이겐레이어와 포인트 프로그램의 레이아웃 에어드랍을 알게 된 사람들보다 한 발 앞서 나갈 수 있었습니다.
이는 암호화폐 모금 캠페인 데이터를 에어드랍에 유리하게 활용할 수 있는 실질적인 사례입니다.
간단히 말해, 제 전략은 다음과 같습니다:
최신 암호화폐 모금을 모니터링합니다(가장 쉬운 방법은 DeFillama를 사용하는 것입니다).
상당한 금액을 모금한 프로토콜을 조사합니다.
가장 흥미로운 프로젝트를 관심 목록에 추가하여 진행 상황을 모니터링하고 가능한 경우 에어드랍을 진행합니다.
이 전략을 사용하면 에어드랍을 하는 대부분의 사람들보다 더 일찍 잠재력이 높은 에어드랍 기회를 발견할 수 있습니다.
