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포스팅

2018년 베어장 (Bear Market) 의 최종 하락 직전, 비트코인의 MVRV는 1.15달러까지 떨어졌습니다. 최근 비트코인 가격이 6만 달러를 향해 상승하는 과정에서 MVRV는 최저 1.14달러까지 떨어졌습니다. twitter.com/0xCryptoChan/statu...

이 지표(이미지의 캔들스틱 차트 지표)는 정말 대단하네요. #BTC가 바닥을 치는 동안 이 지표는 2022년 약세장 바닥의 최고점까지 급등하며 매우 정확한 시각적 피드백을 제공했습니다. 원 게시자가 자세한 내용을 밝히지 않은 것이 아쉽네요. 트위터에 이 지표의 작동 원리를 설명해 주실 수 있는 분이 계신가요? 설명 부탁드립니다! 🙏

[4년 주기 시리즈(18)] 현재 차트의 지표는 1.42로 떨어졌습니다. 이 지표가 2014년에 1.42까지 떨어진 후, 76일 만에 약세장 바닥(0.15천 달러)에 도달했습니다. 이 지표가 2018년에 1.42까지 떨어진 후, 82일 만에 3,100달러라는 약세장 바닥을 기록했습니다. 해당 지표는 2022년에 1.42까지 떨어졌고, 26일 후 2차 약세장 바닥(17,600달러)에 도달했습니다. 차트에서 맨 위쪽의 회색 선은 비트코인(BTC) 가격을 나타내고, 노란색 선은 단기 비트코인 보유자의 평균 매입 가격을 나타내며, 자홍색 선은 장기 비트코인 보유자(10년 이상 보유한 코인 제외)의 평균 매입 가격을 나타냅니다. 차트 하단의 지표는 "단기 비트코인 보유자의 평균 매입 가격"과 "장기 비트코인 보유자(코인 10년 이상 제외)"의 평균 매입 가격 비율입니다(즉, 노란색 선/자홍색 선). 비트코인 단기 보유자 평균 매입 단가 정의: 비트코인을 155일 미만 보유한 투자자들의 평균 매입 단가입니다. 의미: 최근 매수자들의 매입 단가를 반영하며, 이들은 가격 변동에 민감하고 가격 하락 시 매도할 가능성이 높습니다. 단기적인 시장 정서 지표로 자주 사용되며, 불장(Bull market) 에서는 가격이 이 평균보다 높고, 베어장 (Bear Market) 에서는 이보다 낮아지면 매도 압력이 더욱 커질 수 있습니다. 비트코인 장기 보유자 평균 비용 정의: 155일 이상 비트코인을 보유한 투자자의 평균 비용으로, 10년 코인 제외합니다(사토시 나카모토 의 코인처럼 아예 보유하지 않았거나 손실된 경우는 제외). 의미: "적극적인" 장기 보유자에 초점을 맞춰 보다 현실적인 비용 기준을 제공합니다. 시장 지지선, 특히 베어장 (Bear Market). 단기 평균 가격과 장기 평균 가격의 비율: 시장 주기 단계와 시장 참여자의 행동을 반영합니다. 비율 > 1: 단기 매수자에게 높은 비용 부담(신규 펀드가 고가에 진입), 낙관적인 정서 이지만 과열 가능성 있음. 비율 < 1: 베어장 (Bear Market) 또는 바닥 신호, 단기 매수자에게 낮은 비용 부담(저가에 진입), 약한 투자자들의 매도세, 시장 회복 가능성 있음. 전반적인 추세: 비율 상승= 불장(Bull market) 지속; 비율 감소 = 베어장 (Bear Market) 또는 분산 국면. 10년 이상 코인 제외하면 비율이 경기 순환의 전환점을 더 정확하게 포착할 수 있음. 역사적으로 < 1은 장기 매수 기회를 나타내는 경우가 많음. twitter.com/0xCryptoChan/statu...

[#BTC 5선 차트(MVRV 표준편차 버전) 업데이트] 현재— 1선: $52,187 2선: $74,627 3선: $97,066 4선: $141,944 5선: $186,823 이 차트는 통계적 표준편차를 기반으로 한 비트코인 MVRV 평가 가격 모델을 보여줍니다. 이 모델은 누적 산술 평균과 누적 표준편차를 사용하여 비트코인 MVRV를 통계적으로 처리하며, 주요 고점부터 저점까지 비트코인의 과거 가격을 포괄적으로 나타내기 위해 5개의 선(-1.0σ, -0.5σ, 0σ, +1.0σ, +2.0σ, 총 5개 차원)을 사용합니다.

현재 차트의 지표가 1.45로 하락했습니다. 2014년에는 이 지표가 1.45에서 1로 변하는 데 119일이 걸렸습니다. 2018년에는 이 지표가 1.45에서 1로 변하는 데 147일이 걸렸습니다. 2022년에는 이 지표가 1.45에서 1로 떨어지는 데 123일이 걸렸습니다. 참고: 이 지표가 1에 도달하면 기본적으로 약세장 바닥을 의미합니다. 차트 상단의 회색 선은 비트코인(BTC) 가격을 나타내고, 노란색 선은 단기 비트코인 보유자의 평균 매입 가격을, 자홍색 선은 장기 비트코인 보유자(10년 이상 보유한 코인 제외)의 평균 매입 가격을 나타냅니다. 차트 하단의 지표는 "단기 비트코인 보유자의 평균 매입 가격"과 "장기 비트코인 보유자(코인 10년 이상 제외)"의 평균 매입 가격 비율입니다(즉, 노란색 선/자홍색 선). 단기 비트코인 보유자의 평균 매입 단가는 비트코인을 155일 미만 보유한 투자자 또는 기관의 매입 단가를 의미합니다. 이 지표는 최근 시장 진입자들의 매입 단가를 반영하는데, 이들은 가격 변동성에 더 민감하고 시장 변동이나 하락장에서 포지션 매도할 가능성이 더 높습니다. 단기 매입 단가는 단기적인 시장 정서 와 모멘텀을 가늠하는 척도로 자주 사용됩니다. 불장(Bull market) 에서는 가격이 일반적으로 이 평균 매입 단가보다 높으며, 베어장 (Bear Market) 에서는 가격이 이 수준 아래로 떨어지면 추가적인 매도 압력이 발생할 수 있습니다. 장기 비트코인 보유자의 평균 비용은 비트코인을 155일 이상 보유한 투자자 또는 주체로 정의됩니다. 이 지표는 10년 이상 보유한 비트 코인(사토시 나카모토의 비트코인처럼 손실되었거나 극도로 장기간 보유한 경우)을 제외하여, 보다 "활동적인" 장기 보유자 그룹에 초점을 맞춥니다. 이러한 극도로 장기간 코인 비용이 매우 낮고 변동성이 적기 때문에, 이를 제외하면 시장 사이클 동안 실제로 매매하는 장기 투자자의 평균 포지션 가격을 반영하는 보다 현실적인 장기 비트코인 비용 기준을 제공합니다. 이 지표는 시장 지지선의 기준으로 자주 사용되며, 베어장 (Bear Market) 에서는 잠재적인 저점을 나타낼 수 있습니다. 단기 비트코인 보유자의 평균 비용 / 장기 비트코인 보유자의 평균 비용의 비율은 비트코인 시장 사이클의 단계와 시장 참여자들의 행동 양상을 반영합니다. 비율 > 1: 단기 보유자의 평균 매입 단가가 조정된 장기 보유자의 평균 매입 단가보다 높다는 것을 나타냅니다. 이는 일반적으로 불장(Bull market) 에서 나타나는데, 최근 진입자들이 높은 가격에 매수하는 반면, 장기 보유자들은 (초장기 코인 제외하더라도) 더 낮은 매입 단가를 가지기 때문입니다. 이는 낙관적인 시장 정서 와 강력한 신규 자본 유입을 시사하지만, 과열된 투기 또는 잠재적인 조정을 나타낼 수도 있습니다. 비율 < 1: 단기 보유자의 평균 매입 단가가 조정된 장기 보유자의 평균 매입 단가보다 낮다는 것을 나타냅니다. 이는 베어장 (Bear Market) 이나 시장 바닥에서 흔히 나타나는 현상으로, 최근 진입자들이 낮은 가격에 매수하는 반면, 장기 보유자들은 (여러 사이클에 걸친 보유 기간을 반영하여) 더 높은 매입 단가를 가지기 때문입니다. 이는 종종 투매의 신호로, 약한 손들이 정리되고 시장이 회복세로 접어들거나 불장(Bull market) 시작될 가능성을 시사합니다. 전반적인 의미: 비율이 상승 추세를 보이면 단기 보유자의 비용이 장기 보유자에 비해 상대적으로 증가하고 있음을 나타내며, 이는 "상승세" 또는 불장(Bull market) 지속을 의미합니다. 반대로 하락 추세를 보이면 장기 보유자의 비용이 단기 보유자에 비해 상대적으로 증가하고 있음을 나타내며, 이는 베어장 (Bear Market) 또는 분산 단계를 의미합니다. 10년 이상 코인 코인의 비용이 실제 시장 참여자의 비용에 더 가까워져 저가에 매도된 코인으로 인한 비율 왜곡을 방지하고, 따라서 사이클 전환점(예: 베어장 (Bear Market) 에서 불장(Bull market) 으로의 전환)을 더욱 정확하게 포착할 수 있습니다. 역사적으로 이 비율이 1 미만으로 떨어지면 장기 매수 기회가 되는 경우가 많습니다.

[큰 추측: "리틀 베어 바텀"] 모두가 약세장의 바닥을 예측하는 데 점점 더 능숙해지고 있지만, 현재 시장에서 빠져 있는 목소리가 있는 것 같습니다. 만약 현재의 강세장 정점이 역사적 목표치에 도달하지 못했다면, 약세장의 바닥은 역사적 목표치까지 떨어질까요? 저는 #BTC:MVRV 지표 차이를 기반으로 하는 가격 모델을 가지고 있습니다. 이 모델은 누적 산술 평균과 누적 표준 편차를 사용하여 MVRV를 통계적으로 표준화합니다. 이 모델은 비트코인의 과거 가격 변동을 완전히 포괄하기 위해 5개의 선으로 구성되어 있으며, 약세장에서 강세장으로, 다시 약세장으로의 일반적인 역사적 전환을 나타냅니다. 가격은 1번 선에서 5번 선까지 상승한 후 다시 1번 선으로 하락합니다(약 4년 소요). 2019년의 "미니 상승장"은 예외적인 경우로, 가격이 1선에서 4선까지 상승했다가 다시 2선으로 하락했습니다. 이 불장(Bull market) 의 공통점은 코인 가격이 1번 라인에서 4번 라인까지 상승했다가 다시 2번 라인으로 하락했다는 점입니다(2번 라인의 현재 가격은 75,268달러입니다). 따라서 이 고양이는 다음과 같은 대담한 추측을 제시합니다. 현재 상승장의 정점이 역사적으로 예상했던 수준(5행)에 도달하지 않았으므로, 하락장의 저점 또한 역사적으로 예상했던 최저점(1행)까지 떨어지지 않을 것입니다. 어쩌면 이번 불장(Bull market) 단지 길어진 "미니 상승장"일지도 모릅니다. 어쩌면 74,000은 "미니 약세장의 바닥"일지도 모르죠. 시간이 지나고 시장 사이클이 진행되어야 알 수 있을 겁니다.

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