Macro Charts

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30 years in markets. ex-Fund Manager, now independent. Writing about BIG trends & ideas.

포스팅

기술주, 사상 최대 자금 유출입 기록 BofA(BBG 제공): - 기술주는 고객 데이터 기록 역사상 최대 주간 자금 유입액(2008년)을 기록했습니다. - 에너지, 소비재, 금융, 필수소비재, 유틸리티, 소재 업종 모두 사상 최대 또는 최대에 근접한 자금 유출을 기록했습니다.

골드만 마켓(BBG)의 흐름 분석: - 2022년 이후 최대 매도 불균형 발생(금요일) - 스트레스 요인 더 이상 "무시"할 수 없음 - "이제 게임이 시작됐으니 몇 회차인지 이야기할 수 있음" - 헤징 비용이 너무 높아 손익분기점을 넘으려면 지수가 "조정 국면"에 있어야 함

꽤 괜찮은 한 주였고, 삶은 계속된다는 것을 다시 한번 깨닫게 해줬어요.

이런 시기에는 다양화가 중요합니다. 위스키, 보드카, 데킬라, 그리고 할머니가 직접 만드신 그라파까지요.

골드만삭스의 자금흐름 분석: - 롱 포지션 투자자들이 목요일 골드만삭스 트레이딩 플로어에서 96억 달러를 매도하며, 이는 골드만삭스 데이터 집계 역사상 최대 규모의 매도세(2022년 기준)를 기록했습니다. - 목요일의 매도세는 2025년 7월에 세워진 이전 최고 기록을 경신했으며, 보기 드문 5시그마 현상을 나타냈습니다.

골드만삭스의 자금 흐름 분석: - CTA(상품거래자문)는 지난 한 달 동안 800억 달러를 매도했습니다. - "투자자간 보유량(롱 포지션)은 10점 만점에 8점 이상에서 현재 약 6.5점으로 떨어졌으며, 다른 모든 조건이 동일하다면 4.5~5점 수준으로 떨어질 것으로 예상됩니다." - 시스템적 펀드는 다음 *주*에 700억 달러, 다음 *월*에는 최대 1,000억 달러를 매도할 것으로 추정됩니다. *이것이 주식 시장에 어떤 영향을 미칠까요?

JPM의 자금흐름 분석: 개인 투자자들, '지속적인' 피로감 드러내 - 투자자들이 매수를 잠시 중단하면서 주간 매수량은 30%, ETF 유입액은 22% 감소했다. - "올해 처음으로 개인 투자자들이 지속적인 약세 신호를 보이고 있다."

보호 비용은 역사상 가장 비싼 수준에 근접하고 있습니다. *이것이 지속 가능한 것일까요? / 앞으로 어떻게 될까요?

새 게시물: - 최신 시장 상황: 유가, 주식, VIX 지수, 신용 등을 다룹니다. - 우리가 주시하고 있는 주요 신호들. - 업데이트된 실행 계획. 🔗 프로필에 링크(Chainlink) . 행운을 빌어요, -MC

새 게시물: 목요일에 현금을 확보하고 헤지 포지션을 추가했으며, SPY 기준 가격은 681달러였습니다. 이제 명확하고 긴급한 신호들을 면밀히 주시하고 있습니다. - 이번 주에 추적하는 모든 것. - 앞으로의 명확하고 실행 가능한 계획. 경험과 인내가 진정으로 빛을 발할 수 있는 순간입니다. 준비하세요…

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