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Data-Driven Bitcoin Macro Strategy For Financial Advisors, Professional & High-Net-Worth Investors

포스팅

비트코인 가격 하락폭이 클수록 하락세는 더 오래 지속됩니다. 비트코인 가격이 얼마나 떨어지느냐와 회복하는 데 걸리는 시간 사이에는 분명한 상관관계가 있습니다. 역사적으로 볼 때, 하락폭이 10% 증가할 때마다 회복 기간은 대략 80일씩 늘어납니다. 현재 하락폭을 고려하면 회복 기간은 약 300일 정도가 될 것으로 예상됩니다. 이는 가격이 앞으로 어떻게 움직일지를 예측하는 것은 아니지만, 현재 상황에서 어느 정도의 시간적 제약이 따르는지를 보여줍니다.

비트코인 ETF에 대한 수요가 드디어 살아날 조짐을 보이고 있다. 3월 초부터 비트코인 현물 ETF는 이미 약 18,000 비트코인(BTC) 이상을 흡수했습니다. 이는 순유출로 마감했던 이전 4개월과는 완전히 다른 양상입니다. 이는 아직 회복세가 확정되었다는 의미는 아닙니다. 하지만 이러한 추세가 이달 말까지 유지된다면, 저희 ETF 자금 유입 시뮬레이션에서 제시된 강세 시나리오를 뒷받침하고 비트코인이 기반을 다지고 있다는 주장을 강화할 것입니다.

비트코인 ETF 수요가 다시 플러스로 전환되었습니다. 수개월간 지속적인 자금 유출 이후, 30일 이동평균 비트코인 ETF 유입액이 다시 플러스로 돌아섰습니다. 이는 지난해 11월 약세장이 시작된 이후 처음으로 나타난 의미 있는 수요 돌파입니다. 유입세가 지속된다면 비트코인 수요가 안정화되는 초기 단계일 수 있습니다.

비트코인이 약세장에서 횡보하는 동안, 스트래티지(Strategy)는 그 어느 때보다 빠르게 매수하고 있습니다. 스트래티지의 비트코인 보유량은 사상 최고치를 경신했으며, 가파른 상승세는 현재의 하락장에서도 축적이 둔화되지 않고 오히려 가속화되었음을 보여줍니다. 확신을 가진 장기 투자자에게 약세장은 포지션을 구축할 수 있는 최적의 시기입니다.

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