The Kobeissi Letter

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Official X account for The Kobeissi Letter, an industry leading commentary on the global capital markets. Email us: support@thekobeissiletter.com

포스팅

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혁신이 승리하고 있습니다: 테슬라(TSLA)는 2025년 4월 이후 8,500억 달러의 시가총액을 추가하며 사상 최고 종가를 경신할 전망입니다. 이로써 테슬라의 시가총액은 1조 5천억 달러에 달하게 되었습니다. 일론 머스크가 또 한 번 일을 해냈습니다.

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자산을 보유한 미국 가계가 승자가 되고 있습니다. 2025년 2분기 기준 미국 가계의 주식 및 뮤추얼 펀드 보유 비중은 가처분 소득의 307%에 달해 사상 최고치를 기록했습니다. 이 비율은 2019년 4분기 이후 43%포인트 증가하여 가처분 소득 증가율을 크게 앞질렀습니다. 같은 기간 부동산의 가처분 소득 대비 비중은 33%포인트 증가한 216%를 기록했습니다. 연금 수령권 및 기타 자산을 포함하면 총 가계 자산은 가처분 소득의 835%라는 기록적인 수준에 도달했습니다. 이는 2019년 4분기의 780%보다 55%포인트 높은 수치입니다. 자산 소유자들이 승자가 되고 있습니다.

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속보: 30분 만에 2억 달러 상당의 레버리지 롱 포지션이 청산되면서 비트코인 가격이 8만 7천 달러 아래로 떨어졌습니다.

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속보: 은 가격이 1980년대 이후 처음으로 유가와 동등해졌습니다. 현재 은 1온스는 63.80달러로, 서부 텍사스산 원유(WTI) 배럴당 57.30달러보다 6.50달러 높습니다. 참고로, 2022년 중반에는 WTI 원유 가격이 은 가격의 5.5배였습니다. 그 이후 은 가격은 206% 급등한 반면, 유가는 44% 하락했습니다. WTI 원유는 2020년 팬데믹 이후 최악의 한 해를 기록하며 20% 하락한 반면, 은은 1979년 이후 최고의 연간 실적을 기록하며 115% 상승했습니다. 우리는 중대한 거시경제적 변화를 목격하고 있습니다.

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'산타클로스 랠리'가 다가오고 있을까요? 1929년 이후 S&P 500 지수는 산타클로스 랠리 기간 중 79%에서 상승했으며, 평균 수익률은 +1.6%였습니다. 산타클로스 랠리는 12월 마지막 5거래일과 1월 첫 2거래일을 포함합니다. 마찬가지로 1950년 이후 S&P 500 지수는 이 기간 중 79%에서 상승했으며, 평균 수익률은 +1.3%였습니다. 지난 8년 동안 산타클로스 랠리 기간 동안 지수가 하락한 경우는 단 한 번뿐입니다. 또한 지난 75년 동안 12월 마지막 2주는 주식 시장에 가장 좋은 시기였습니다. 연말까지 S&P 500 지수가 7,000선을 돌파할 수도 있습니다.

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속보: 트럼프 대통령은 미국이 관세 덕분에 18조 달러의 세수를 올렸다고 밝혔습니다.

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12월 15일 주간 코베이시 서한이 발행되었으며, 아래 링크(Chainlink) 통해 확인하실 수 있습니다. tinyurl.com/TheKobeissiLetter… 12월 15일 주간 차트가 발표되었습니다. 아래 링크(Chainlink) 통해 무료로 차트를 확인하거나 가입하세요. tinyurl.com/TKLChartofWeek

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미국 소비자들의 연말연시 소비 심리가 위축되고 있습니다. 11월 미국인들은 연말 선물에 평균 778달러를 지출할 것으로 예상했는데, 이는 10월보다 229달러 감소한 수치입니다. 갤럽 조사에 따르면 이는 2006년 이후 연말연시 소비 예상치 하락폭 중 가장 큰 폭입니다. 또한 작년 11월 예상치인 1,012달러보다 234달러 낮은 수치입니다. 참고로 2008년 금융 위기 당시 11월 예상치 하락폭은 185달러였습니다. 고소득층과 저소득층 모두 지난달 연말연시 소비 예상치를 낮췄습니다. 스태그플레이션이 미국 소비자들의 소비 계획에 부담을 주고 있습니다.

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