Allen Ding 鼎

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Founding Partner of @ResearchNothing | Founder of @ebunker_eth | Founder of @Dbunker_Network｜Former Chef Analyst & Head of Staking @Huobiglobal | DYOR

포스팅

푸 교수의 오늘 강연 주요 관점 요약해 드리겠습니다. 1. 20년 만의 황금기가 곧 시작될 것입니다. 2. 미국 주식은 매우 위험하므로 장기 금리에 주의해야 합니다. 3. 미국 증시가 폭락하면서 비트코인 역시 생존을 위해 고군분투하고 있습니다.

보유 포지션을 정리하고 나니 기분이 좋았고, 큰 폭의 하락 후에는 더 좋은 기분이었어요. 지금이야말로 만족감을 한층 더 높여줄 @fupenglondon의 인지 프레임워크를 배우기에 완벽한 시기인 것 같아요.

귀신 이야기 하나 해 드릴게요. 지금 암호화폐 서클(Circle) 의 변동성은 미국 주식 시장에 비하면 스테이블코인처럼 느껴져요.

AI로 큰 돈을 벌지 못했다고요? 전혀 걱정하지 마세요. 당신은 AI 전문가가 아니니 부자가 될 수 없다는 뜻입니다. 설령 그렇다 하더라도, 첫 번째 대박을 보장할 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 저는 2016년에 코인업계 발을 들여놓았고, 수익을 내기까지 5년이 걸렸습니다. 5월 19일 폭락 사태 이후 FTX와 3AC가 붕괴되면서 제 자산은 80% 이상 하락했고, 2025년이 되어서야 비로소 롤러코스터 같은 자산 변동에서 완전히 벗어날 수 있었습니다. AI 수익 내역을 용감하게 공개한 이 젊은이들에게 우선 축하의 마음을 전합니다. 일찍 자유를 얻을수록 인생의 잠재력은 더욱 커지기 때문입니다. 하지만 한편으로는 안타까운 마음도 듭니다. 그들은 아마도 '톈궁 관광 체험권'을 받았을 테니까요. 이 체험권이 가져올 결과는 사람마다 다를 것입니다. 어떤 이에게는 미래의 원동력이 될 수도 있지만, 어떤 이에게는 평생 견딜 수 없는 고통이 될 수도 있습니다.

미국 주식 시장이 유망해 보이기 시작했습니다. 대형주는 정체 상태이지만, 러셀 2000 지수가 상승세를 보이면서 소형주가 급등하고 있으며, 수익 창출 효과가 점점 더 강해지고 있습니다. 미국 증시의 AI 불장(Bull market) 진정한 2단계에 접어들었습니다. 더 이상 망설일 필요 없이, 저는 보유 포지션을 모두 정리하고 조정을 기다린 후 다시 전액 투자할 계획입니다.

넓은 의미에서 보면 코인업계 일반인들에게 아직 두 번의 기회를 더 제공하고 있지만, 좁은 코인업계 에서 보면 마지막 기회 하나만 남았을지도 모릅니다. 더 넓은 코인업계 의 기회: 1. 미국 주식의 토큰화(예: 위험가중자산) 중국 증권감독관리위원회(CSRC)가 푸투창차오에 벌금을 부과한 후, 중국 본토 시민들이 미국 주식을 매수하는 것은 더욱 어려워질 것입니다. 가상화폐 거래소 에서 토큰화된 미국 주식/계약을 거래하는 것이 유일한 기회가 될 것입니다. 이러한 수익 기회는 중국 본토 암호화폐 자산의 가격 상승에서 오는 것이 아니라, 미국 주식 가격 상승과 미국 주식과 토큰화된 자산 간의 차익거래 기회에서 비롯될 것입니다(저는 이 잠재력이 매우 크다고 생각합니다). 2. 대규모 자금 유입에 따른 비트코인의 장기적인 완만한 상승장: 전 세계적으로 현재 약 300조 달러에 달하는 대규모 자금이 투자되고 있습니다. 향후 5년 동안 이 추가 자금의 1%가 코인업계 으로 유입된다고 가정하면, 이는 3조 달러에 해당합니다. 현재 암호화폐의 총 시가 시총 2조 5천억 달러에 불과합니다. 3조 달러의 직접적인 유입은 시총 최소 5배, 즉 2조 5천억 달러에서 17조 5천억 달러로 약 700% 증가시킬 것입니다. 이러한 시총 확장은 비트코인과 이더리움과 같은 상위 암호화폐에 집중될 가능성이 높습니다. 좁은 코인업계 에서 마지막 기회의 물결은 비트코인의 장기 불장(Bull market) 에서 찾을 수 있다고 생각합니다. 비트코인과 미국 주식 시장 사이에 큰 가치 격차가 생기면 비트코인이 빠르게 따라잡을 기회를 얻게 되고, 이는 전체 암호화폐 시장의 자산 상승을 촉발할 것입니다. 이것이 바로 우리가 흔히 말하는 알트코인 시즌입니다. 만약 이런 기회가 실제로 생긴다면, 알트코인 시장에서 빠져나오기에 가장 좋은 시기가 될 것입니다. 보유하고 있는 알트코인을 반드시 현금화하세요.

지난주 상하이로 일주일간 출장을 가서 증권사 수석 애널리스트 5명과 매수 측 애널리스트 8명을 만났습니다. 그들 모두 이전에는 암호화폐와 웹3를 적극적으로 분석해 왔지만, 이번에는 암호화폐에 대한 열정이 상당히 식었다는 것이 분명했습니다. 그 후로, 인공지능에 관심이 있든 없든 식사 자리에서는 인공지능 관련 이야기가 끊이지 않았습니다. 전략 회의에서는 이러한 현상이 더욱 두드러졌는데, 웹3 개념을 가진 홍콩 상장 기업에 관심을 기울이는 사람은 거의 없었고, 상장 기업의 인공지능 관련 담당자들은 회의에 참여할 기회조차 얻지 못했습니다. 인공지능 시대의 정점을 알리는 분명한 신호입니다.

먼저 오케이엑스(OKX) 피자 선물 세트를 받았어요. 암호화폐 기업들의 디자인 감각이 점점 더 좋아지는 것 같아요. 다음엔 @binance를 받아볼 생각입니다.

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