Gareth Soloway

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포스팅

트럼프 대통령이 이란과의 회담이 '매우 좋았다'고 발표했습니다. 정확히 동부시간 오전 7시에 발표되네요. 저는 금요일에 이 소식을 접하고 트럼프 대통령이 한발 물러설 거라고 예상했었습니다. 주말을 앞두고 유가 숏 포지션을 취했었죠. 차트상으로는 하락세였고, 트럼프 대통령의 발언은 중간선거와 인플레이션을 고려했을 때 충분히 해석될 수 있다고 생각했습니다. 제 예상이 맞았네요.

마이크론(MU)이 시간외 거래에서 매도세를 보이고 있습니다. 유가가 배럴당 100달러에 근접하고 인플레이션이 급등하는 가운데, 투자자들은 내일 또 힘든 하루를 맞이할 수 있습니다. 차트상으로는 여전히 매우 약세입니다.

2월 생산자물가지수(전월 대비) 상승률 +0.7%로 예상치 +0.3%를 크게 웃돌았습니다. 인플레이션이 다시 강하게 나타나고 있습니다. 이는 생산자 측면에서 나타난 현상이므로 향후 몇 달 동안 소비자 물가상승으로 이어질 것으로 예상됩니다. 참고: 이 수치는 유가 급등 이전 수치입니다.

유가가 배럴당 96달러까지 급등하면서 선물 가격이 고점에서 급락했습니다. 연준의 발표와 기자회견, 유가 관련 소식, 그리고 장 마감 후 발표될 기업 실적 등 변동성이 큰 하루가 예상됩니다.

개인소비지출(PCE) 물가상승률 데이터 발표: PCE(전월 대비)는 예상대로 0.3% 상승했습니다. PCE(전년 대비)는 예상치인 2.9%를 상회하는 2.8% 상승했습니다. 이 데이터 발표 이후 유가가 급등하면서 큰 주목을 받지는 못했습니다. 국내총생산(GDP) 2차 추정치는 1.5%에서 0.7%로 절반 수준으로 하향 조정되었습니다. 이는 미국 성장률에 대한 급격한 수정입니다.

이란의 유조선 추가 공격으로 유가가 급등했습니다. 저는 향후 며칠 내에 유가가 100달러까지 다시 상승할 것으로 예상하며, 그 후 다시 숏 을 취할 계획입니다.

소비자 가격 지수(CPI) 지수(CPI)는 예상치와 일치하는 수준으로 발표되었습니다. 소비자 가격 지수(CPI) 대비 0.3%, 전년 소비자 가격 지수(CPI) 2.4% 상승했습니다. 유가 상승으로 인플레이션이 급등할 것이라는 점을 모두가 알고 있기 때문에 시장은 거의 반응하지 않았습니다.

유가는 여전히 하루 만에 10% 이상 상승했지만, 어젯밤의 20% 이상 상승폭에는 한참 못 미칩니다. 일일 원유 종가가 103달러 아래로 떨어지면 주요 하락 반전 신호로 해석될 수 있습니다. 주시해야 할 시점입니다.

비농업 부문 고용지표가 예상치인 +50,000에서 크게 벗어난 -92,000으로 나왔습니다. 채권 수익률 하락은 유가 하락 때문이 아니라 경제력에 대한 평가가 급격히 약화되었기 때문입니다. 저는 여전히 현재 경제의 기본 시나리오가 스태그플레이션이라고 생각합니다.

유가가 배럴당 85달러까지 치솟으면서 금리가 계속해서 급등하고 있으며, 이는 높은 인플레이션을 반영하고 있습니다. 4일 만에 10년 만기 국채 금리가 상승한 것은 연준이 25bp 이상 금리를 인상한 것과 맞먹는 수준입니다.

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