수익성 있는 거래를 원한다면 너무 많은 것을 기대하지 마세요!
시장에 진입할 때 누구나 아주 좋은 기대를 합니다.
"내년에는 올해는 10% 정도 오를 거야", "이번 달에는 아마 20~30%의 수익을 낼 거야"...
시장에 자신 있게 투자하려면 긍정적인 미래가 필요합니다. 그렇죠!
하지만 "수익을 기대하지 마세요"라고 하면 모순처럼 들리지 않나요?
사실, 전혀 그렇지 않습니다.
가장 먼저 이해해야 할 것은 "시장 - 무슨 일이든 일어날 수 있다"는 것입니다.
이것이 제가 저서 "Trading in the Zone"에서 얻은 교훈입니다.
시장은 수요와 공급, 군중 심리, 정치 뉴스 등 수많은 요인의 영향을 받기 때문에 100% 정확하게 예측할 수는 없습니다.
하지만 완전히 무작위적인 것도 아닙니다.
패턴과 가격 구조는 인간의 심리가 결코 변하지 않기 때문에 반복됩니다. (그래서 기술적 분석 트레이더도 수익을 낼 수 있습니다.)
주문의 특성상, 주문을 클릭하는 순간 일정 비율의 손실을 보게 됩니다.
문제는 다음과 같습니다.
"이번에는 확실해", "손실을 만회하려면 반드시 이겨야 해"라고 생각하며 주문에 너무 많은 것을 기대하면 다음과 같은 결과를 초래합니다.
- 거래량을 너무 많이 늘리는 것
- 손절매를 무시하는 것
- "이번에는 다를 거야"라고 믿는 것
그리고 현실은 당신을 뺨을 때립니다. 가격이 예상과 다르게 움직이거나, 손절매가 휩쓸려 가거나, 더 심한 경우... 손절매가 이루어지지 않고, 계좌에서 더 이상 감당할 수 없을 정도로 손실이 발생합니다.
저는 이런 감정을 수십 번이나 경험했습니다.
아프고, 저를 변화시켜야만 합니다.
두려움, 탐욕, 환상을 극복할 유일한 해결책은 무엇일까요?
기대를 거의 제로로 낮추는 것.
비관론이 아니라 냉정함입니다. 그리고 저는 매일 이렇게 실천합니다.
> 모든 주문이 손실을 볼 수 있다는 것을 항상 받아들이는 것 → 손절매 기준, 즉 일정한 거래량을 정하는 것.
> 명확하게 백테스트된 방법만 믿으세요 → 감정이 아닌 데이터가 결정합니다.
> 거래에만 의존하지 마세요 → 마음을 편안하게 해 줄 외부 수입원을 확보하세요.
"시장이 당신을 실망시키는 것은 아닙니다. 다만 당신의 기대치가 너무 높을 뿐입니다."
저는 지금까지도 거래할 때 감정이 듭니다. 누가 그렇지 않겠습니까?
하지만 거래의 본질을 이해하고 규율을 실천한 후, 제 마음가짐은 훨씬 가벼워졌습니다.
거래와 투자가 더 쉬워졌습니다.
마음가짐이 덜 무거워졌고, 결과도 자연스럽게 좋아졌습니다.
왜냐하면 저는 다음과 같은 사실을 분명히 알고 있기 때문입니다.
제가 항상 옳은 것은 아닙니다. 하지만 주문이 제 뜻대로 되지 않을 때의 위험을 항상 이해하고 감수합니다.
