Marc-André Fongern

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Equity L/S, Rates & Option Vol. London expat. Not mincing words.

포스팅

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⚠️ 또 다른 경고 신호입니다! 그것도 아주 심각한 경고입니다! 부실 펀드들이 기회를 호들갑스럽게 떠들수록, 위험은 이미 조용히 확산되고 있습니다. 지금 정신 차리지 않으면 언제 정신 차리시겠습니까?!

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엄청난 위험 부담? 호르무즈 해협이 폐쇄됐고, 다음은 바브 엘 만데브 해협입니다. 두 개의 주요 병목 지점과 하나의 에너지 동맥이 놓여 있습니다. 후티 반군이 공격을 감행한다면 사우디아라비아는 해상으로 단 한 방울의 배럴도 수출할 수 없게 됩니다. 시장은 이러한 상황을 전혀 반영하지 못했고, 상상조차 하지 못했습니다. 간단히 말해서, 최대한 빨리 합의를 도출해야 합니다!

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맙소사! 또 사고가 났군. 도이치뱅크가 300억 달러 규모의 민간 신용 익스포저를 경고했다. 모두가 이란 전쟁에만 집중하는 와중에, 지구상에서 가장 불투명한 신용 시장이 무너지기 시작했다. 때로는 진짜 위기가 TV에 나오는 게 아닐 수도 있다.

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모두가 이란 이야기를 하고 있지만, 그 와중에 JP모건은 조용히 민간 신용평가액을 하향 조정하고 있습니다. 이러한 조용한 경고에 주목하세요.

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JP모건은 은행 매도세가 "과도하다"고 평가했습니다. 이란 전쟁 위험이 시시각각 변하는 상황에서 이는 분석이라기보다는 희망사항에 가까운 발언으로 들립니다.

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천문학적인 기업 가치 평가, 극심한 변동성, AI로 누가 실제로 승리하고 누가 패배할지에 대한 큰 의문점… 게다가 거시 경제에 대한 불안감도 여전히 남아 있습니다. 지금은 다이아몬드 핸즈(Diamond Hands) 에 집중할 시기가 아닙니다. "그냥 현금으로 보유하는 게 낫겠다"라는 생각이 드는 시기입니다.

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AMD 주가 폭락으로 기술주들이 흔들리면서, 인공지능(AI)에 대한 과대광고만으로는 기업 가치를 유지할 수 없다는 현실을 투자자들에게 다시 한번 일깨워주고 있습니다. 모든 칩이 황금알을 낳는 것은 아니라는 점을 명심해야 합니다.

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⚠️ 비트코인이든 금이든 일반 금속이든, 이처럼 비정상적으로 급격한 가격 변동은 매우 심각하게 받아들여야 할 경고 신호입니다.

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주식 시장으로 자금이 다시 유입되고 있습니다. 글로벌 주식 펀드에 3개월 반 만에 최대 주간 자금 유입이 기록되었습니다. 관망세에 있던 자금이 빠져나가고 있는 것으로 보입니다.

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