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포스팅

🐳 비트코인이 주요 저항선을 테스트하면서 고래 투자자들이 압박을 받고 있다 비트코인이 일시적으로 6만 달러 아래로 떨어지면서 고래 투자자들을 포함한 시장 전반에 불안감이 확산되었습니다. 일반적인 통념과는 달리, 이러한 대주주들이 체계적으로 합리적이고 인내심 있는 스마트 머니의 형태를 대표하는 것은 아닙니다. 그들은 또한 시장 충격에 반응하는데, 때로는 기회주의적으로, 때로는 압력에 굴복하여 반응합니다. 📊 유동성이 풍부하여 대규모 거래에 자주 이용되는 플랫폼인 바이낸스로의 자금 유입 추이를 보여주는 차트에서 볼 수 있듯이, 시장이 과열될 때와 저점일 때 자금 유입이 급증하는 경향이 있습니다. 현재 상황은 이러한 역학 관계를 명확히 반영하고 있습니다. 비트코인(BTC) 9만 5천 달러에서 6만 달러로 하락하자, 고래 투자자들이 바이낸스로 유입하는 월평균 비트코인(BTC) 양이 급격히 증가했습니다. 💥 가격이 약 1,000 비트코인(BTC) 에서 거의 3,000 비트코인(BTC) 까지 상승했으며, 특히 2월 6일 하루에만 약 12,000 비트코인(BTC) 라는 눈에 띄는 급등세를 보였습니다. 이러한 움직임은 가격 변동성이 심한 시기에 거래소로의 자금 이동이 심화되고 있음을 나타냅니다. 2월 1일 이후, 이 투자자 그룹으로부터 하루 평균 5,000 비트코인(BTC) 이상의 자금이 유입된 거래일이 7일 동안 기록되었습니다. 이처럼 이례적인 빈도는 일부 고래 투자자들이 급격한 시장 변동에 매우 민감하게 반응하며 적극적으로 포지션을 조정하고 있음을 보여줍니다. 👉 자금 유입 증가는 일반적으로 매도 압력 증가를 의미하며, 이는 전반적인 시장 유동성이 경색되는 환경에서 특히 우려스러운 현상입니다. 고래 투자자들은 엄청난 규모의 거래를 하기 때문에 가격 변동에 급격한 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 고래 투자자들의 자금 흐름을 모니터링하는 것은 시장 변동성을 예측하고 시장을 움직이는 요인들을 더 잘 이해하는 데 필수적입니다.

이러한 조정이 장기화되면서 숏 투자자들은 계속해서 손실을 보고 있습니다. 📊 STH의 매입 단가가 약 94,200달러이고 비트코인(BTC) 68,000달러인 현재, 가격 차이는 28%에 달합니다. 따라서 단순화하여 추정해 보면, STH(토양보존주택)의 평균 미실현 손실률은 약 28% 정도라고 볼 수 있습니다. 하지만 이 도표에서 가장 눈에 띄는 부분은 그것이 아닙니다. 💥 비트코인 가격이 4개월 동안 STH 매입 단가 아래에서 거래되면서 사상 최장 기간 하락세를 기록했습니다. 이는 이번 시장 주기에서는 이례적인 현상이며, 현재의 조정장이 점차 약세장과 유사해지고 있음을 시사합니다. ‼️ 이전 두 번의 약세장 동안 이러한 상황은 1년 남짓 지속되었습니다. 하지만 지금으로서는 이번 약세장이 이전의 약세장과는 상당히 다를 것으로 예상합니다. 많은 부분이 거시경제 및 지정학적 환경이 개선되는지 여부에 달려 있습니다.

🔴 실현 손실이 시장을 크게 지배하고 있는데, 이는 많은 투자자들이 최근 고점 부근에서 매수했음을 시사합니다. 심지어 훨씬 높은 가격에 비트코인을 매수했던 일부 DAT 투자자들조차 비트코인(BTC) 매도하는 모습을 보이고 있습니다. 비트코인(BTC) 모두에게 적합한 것은 아닙니다… 💥 오늘 실현 손익 비율은 0.25입니다. 즉, 1달러의 이익이 실현될 때마다 4달러의 손실이 동시에 실현된다는 뜻이며, 이는 매우 중요한 수치입니다. 이 비율의 7일 이동평균이 현재 약세장 수준에 도달하고 있습니다. 비교하자면, 연평균 비율은 6.33으로, 장기적으로는 차익 실현이 여전히 지배적인 추세임을 나타냅니다. 이 비율이 1 아래로 떨어지는 약세장 수준에는 아직 한참 못 미칩니다. 💡 이 수치는 약세장이 끝난 후에 나타난다는 점을 기억하세요. 연평균치이기 때문에 데이터에 관성이 작용하기 때문입니다. 👉 오늘 실현 이익이 손실을 약간 넘어섰는데, 이는 몇 주 만에 처음 있는 일입니다. 이러한 공황 매도 또는 전부 매도(Capitulation) 단계는 특히 시장이 약세 추세에 진입할 때 지속될 수 있습니다. 시장이 회복되려면, 이러한 Weak Hands 들의 매도 과정이 마무리되어야 하고, 투자자들이 미실현 이익을 보유하는 단계로 돌아가야 매도보다는 보유를 선택할 가능성이 높아질 것입니다.

🔴 실현 손실이 시장을 크게 지배하고 있는데, 이는 많은 투자자들이 최근 고점 부근에서 매수했음을 시사합니다. 심지어 훨씬 높은 가격에 비트코인을 매수했던 일부 DAT 투자자들조차 비트코인(BTC) 매도하는 모습을 보이고 있습니다. 비트코인(BTC) 모두에게 적합한 것은 아닙니다… 💥 오늘 실현 손익 비율은 0.25입니다. 즉, 1달러의 이익이 실현될 때마다 4달러의 손실이 동시에 실현된다는 뜻이며, 이는 매우 중요한 수치입니다. 이 비율의 7일 이동평균이 현재 약세장 수준에 도달하고 있습니다. 비교하자면, 연평균 비율은 6.33으로, 장기적으로는 차익 실현이 여전히 지배적인 추세임을 나타냅니다. 이 비율이 1 아래로 떨어지는 약세장 수준에는 아직 한참 못 미칩니다. 💡 이 수치는 약세장이 끝난 후에 나타난다는 점을 기억하세요. 연평균치이기 때문에 데이터에 관성이 작용하기 때문입니다. 👉 오늘 실현된 이익은 1,870만 달러로, 손실 1,260만 달러를 소폭 상회했는데, 이는 몇 주 만에 처음 있는 일입니다. 이러한 공황 매도 또는 전부 매도(Capitulation) 단계는 특히 시장이 약세 추세에 진입할 때 지속될 수 있습니다. 시장이 회복되려면, Weak Hands 매도세가 자연스럽게 마무리되고 투자자들이 미실현 이익을 보유하는 단계로 돌아가야 하며, 그렇게 되면 매도보다는 보유를 선택할 가능성이 높아질 것입니다.

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