시장 흐름은 롱포지션 편이 아니야.
최근 $CRCL, $NVDA, $MU 중기 풋 옵션 들어갔고, $CVX, $XOM 현물 매수했어.
크립토 포지션은 $BTC 숏, 하이퍼리퀴드에서 $OIL 롱 잡았음.
이유는 다음과 같아:
1. 지정학 리스크가 점점 심해질 확률이 높아. 이전 트윗에서 구체적으로 언급했지만, 이란의 40년 세뇌가 그렇게 쉽게 무너지지 않아. 유가는 단기 뉴스에 반응하긴 해도, 중장기적으로는 계속 고점 유지할 거라고 본다.
2. 하반기에 대형 IPO가 대기 중이야. SpaceX 750억, Anthropic 600억, 심지어 OpenAI도 가능성 있어. 참고로 2016~2025년 10년 동안 미국 IPO 시장 전체 모집금액이 4,690억 달러 정도임. 이런 규모의 IPO를 소화하려면 기관(뮤추얼펀드, ETF, 헤지펀드)들은 어쩔 수 없이 기존 테크/AI 대형주를 대량 매도해서 자금 마련(포지션 리밸런싱)해야 해.
