내일은 또 월요일이네요~ 최근 시장은 끊임없이 변동하고 있습니다. 작년 말에 인기를 끌었던 금과 은 같은 비철금속은 지난주에 급격한 하락세를 보였습니다. 한때 인기 상품이었던 SaaS는 AI로의 대체라는 대가를 치르는 첫 번째 직접적인 희생양이 되었습니다. 유동성이 극도로 고갈되면서 지난주 시장은 큰 타격을 입었습니다. 이러한 변화 속에서 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)으로 대표되는 암호화폐는 여전히 전체 시장 대비 약세를 보이고 있습니다.
지난주에 몇몇 친구들이 제게 암호화폐 시장에 다시 돌아올 생각이 있냐고 물었습니다. 저는 모두에게 아니라고 대답했습니다. 좋은 가격에 비트코인이 나온다면 조금 살 수도 있겠지만, 다른 친구들을 위해서라도 제가 더 흥미로운 시장으로 옮겨간 것을 다행으로 생각합니다.
저는 시장 전망에 대해 여전히 낙관적입니다. 핵심은 시장 유동성이 언제 회복되는지, 그리고 그 유동성이 회복되었을 때 자본이 어디에 투자할 것인지를 지켜보는 것입니다.
주요 기업들이 재무 보고서를 발표하고 자본 지출(Capex)이 예상치를 훨씬 뛰어넘는 등 기관/자본의 투자 선택은 끊임없이 변화하고 있음이 분명합니다. 투자가 긍정적인 수익을 창출할 수 있을지가 모두의 가장 큰 관심사입니다.
제 관찰에 따르면, 시장 초반에 큰 상승세를 보이지 못했던 중소기업들이 목요일과 금요일에 더 많은 관심을 받은 것으로 보입니다. 특히 광통신 모듈, 그중에서도 LITE($2024111120230)는 시장 전반의 수익률을 크게 상회했습니다. 마이크론($2024111120231)은 상승 모멘텀을 다소 잃은 듯하며, 많은 거래자 차익 실현에 나섰습니다. 저는 여전히 마이크론 포지션 보유하고 있으며, 하락세 속에서도 추가 포지션 늘리기(물타기). 하지만 다음 주에는 다른 종목들의 실적을 보고 포트폴리오를 조정할 예정입니다.
