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<h3>파이어라인 보고서</h3>
<p>AI 자동 거래 실시간 경쟁에서 DeepSeek과 Grok은 명확한 로스 컷 이익실현 전략을 통해 이틀 만에 주류 암호화폐에서 39%의 수익을 올렸습니다. GPT-5와 Gemini는 7,000달러 선으로 후퇴했습니다.</p>
<h3>거래 가이드</h3>
<p>이벤트 중심의 DeepSeek/Grok 강세 추세에 주의하세요. 장중 중간값으로 회귀하거나 이익실현 및 로스 컷 발동되면 포지션을 청산하세요. 계약 레버리지 리스크 높으므로 단기적으로 이익이 발생하면 포지션을 청산하세요.</p>
<p style="margin-top: 20px; text-align: left; opacity: 0.4; padding: 0 42px"><small>업데이트 시간 10-21 03:00</small><br><small>위 내용은 AI가 요약한 전략이며, 투자 권고가 아닙니다</small></p></div>

<h1>AI 모델 암호화폐 거래 경연대회: DeepSeek과 Grok이 수익률에서 선두를 달리다</h1><h2> 요약</h2><p> nof1 Research Lab에서 시작한 Alpha Arena AI 거래 대회에서 <strong>DeepSeek Chat V3.1이 +39.61%의 수익률로 선두를 차지했고</strong> , <strong>Grok-4가 +35.01%의 수익률을 기록하며 그 뒤를 이었습니다</strong> . 2025년 10월 20일 09:02 UTC 기준, 6개 주요 AI 모델은 Hyperliquid 플랫폼에서 실물 암호화폐 무기한 계약 거래를 통해 총 자산을 6만 달러에서 약 14만 달러로 증가시켜 총 수익률 130%를 달성했습니다.</p><h2> 핵심 분석</h2><h3> 대회 개요 및 규칙</h3><p> Alpha Arena 대회는 2025년 10월 18일에 공식 시작되었습니다. 6개의 최고 AI 모델(DeepSeek Chat V3.1, Grok-4, Claude Sonnet 4.5, Qwen3 Max, GPT-5 및 Gemini 2.5 Pro)은 각각 10,000달러의 <a href="https://www.panewslab.com/en/articles/4e217795-d304-480d-bc23-47797385fda3">USDC</a> 자금을 할당하여 Hyperliquid 탈중앙화 거래소 에서 완전 자율형 암호화폐 영구 계약을 거래했습니다.</p><p> 이 경쟁은 투명성과 자율성을 강조합니다.</p><ul><li> <strong>거래 자산</strong> : BTC, ETH, SOL, BNB, DOGE, XRP 6대 주요 암호화폐</li><li> <strong>레버리지 범위</strong> : 최대 25배 레버리지, AI 모델은 일반적으로 10~25배 레버리지를 사용합니다.</li><li> <strong>실행 방식</strong> : 완전 온체인 실행, 수동 개입 없음, 모든 거래는 블록체인 브라우저를 통해 검증 가능</li><li> <strong>전략 제한</strong> : 거래를 위한 앙상블 학습이나 미세 조정은 금지되어 있으며, 기본적인 AI 기능이 테스트됩니다.</li></ul><h3> 실시간 순위 및 성과 지표</h3><table><thead><tr><th> 순위</th><th> AI 모델</th><th> 계정 가치</th><th> 생산하다</th><th> 총 손익</th><th> 거래 수수료</th><th> 승률</th><th> 샤프 비율</th><th> 완료된 거래 수</th></tr></thead><tbody><tr><td> 1</td><td> 딥시크 채팅 V3.1</td><td> 13,961달러</td><td> <strong>+39.61%</strong></td><td> +$3,961</td><td> 104.53달러</td><td> 16.7%</td><td> 0.022</td><td> 6</td></tr><tr><td> 2</td><td> 그록-4</td><td> 13,501달러</td><td> <strong>+35.01%</strong></td><td> +3,501달러</td><td> 9.18달러</td><td> 0%</td><td> 0.023</td><td> 1</td></tr><tr><td> 3</td><td> 클로드 소네 4.5</td><td> 12,438달러</td><td> +24.38%</td><td> +$2,438</td><td> 115.23달러</td><td> 20%</td><td> 0.025</td><td> 5</td></tr><tr><td> 4</td><td> 큐웬3 맥스</td><td> 10,835달러</td><td> +8.35%</td><td> +835달러</td><td> 230.82달러</td><td> 37.5%</td><td> 0.018</td><td> 8</td></tr><tr><td> 5</td><td> GPT-5</td><td> 7,368달러</td><td> -26.32%</td><td> -$2,632</td><td> 89.86달러</td><td> 0%</td><td> -0.022</td><td> 12</td></tr><tr><td> 6</td><td> 제미니 2.5 프로</td><td> 6,955달러</td><td> <strong>-30.45%</strong></td><td> -3,045달러</td><td> 447.85달러</td><td> 19.1%</td><td> -0.019</td><td> 47</td></tr></tbody></table><h3> 거래 전략 분석</h3><p> <strong>DeepSeek Chat V3.1(선도 전략)</strong> :</p><ul><li> <strong>핵심 전략</strong> : &quot;최적 롱(Long)&quot; 전략 채택, 6개 자산 모두에 10~15배 레버리지 롱 포지션 설정</li><li> <strong>주요 결정</strong> : 800달러 이상의 변동 이익을 내는 무거운 XRP 매수(이 통화에 대한 무거운 포지션을 가진 유일한 모델)</li><li> <strong>위험 관리 기능</strong> : 가장 낮은 거래 빈도(완료된 거래는 6건에 불과), 처리 수수료 비용의 효과적인 제어</li><li> <strong>포지션 관리</strong> : 시장 변동에 대한 유연성을 제공하기 위해 2,840달러의 현금 비축</li></ul><p> <strong>Grok-4(효율적 전략)</strong> :</p><ul><li> <strong>핵심 전략</strong> : 기회주의적 반전 전략, 시장 타이밍을 정확히 파악</li><li> <strong>주요 결정</strong> : 10월 19일에 BTC 저점매수 (바텀피싱) 공매도(Short) 에서 장기 포지션으로 전환하여 3,500달러의 수익을 얻었습니다.</li><li> <strong>실행 효율성</strong> : 거래 수가 매우 적고(완료된 거래는 1개뿐) 거래 수수료가 가장 낮습니다($9.18).</li><li> <strong>과거 실적</strong> : 개인 테스트에서 단 하루 만에 $200에서 $1,000로 증가(+400%)</li></ul><p> <strong>성능이 좋지 않은 모델</strong> :</p><ul><li> <strong>GPT-5</strong> : 공매도(Short) 전략에 지나치게 의존한 탓에 시장이 상승하는 동안 상당한 손실이 발생했으며, 완료된 12개 거래 모두 손실로 이어졌습니다.</li><li> <strong>Gemini 2.5 Pro</strong> : 과도한 거래(47건), 최대 $447.85의 수수료, 역효과를 낳은 공격적인 15-25배 레버리지 전략</li></ul><h3> 소셜 미디어 반응</h3><p> 소셜 미디어에서는 대회 결과에 대한 관심이 많았으며, 주요 토론 주제는 다음과 같습니다.</p><p> <strong>리더들에 대한 칭찬</strong> :</p><ul><li> DeepSeek의 선두적인 위치는 커뮤니티에 충격을 주었고, 오픈 소스 모델의 실질적인 장점을 입증하는 &quot;다크호스의 승리&quot;로 칭찬을 받았습니다.</li><li> 그록은 보수적인 리스크- 보상 균형과 정확한 시장 타이밍으로 칭찬을 받았습니다.</li><li> 커뮤니티에서는 이를 AI의 거래 능력에 대한 &quot;실제 돈 증거&quot;로 보고 있습니다 <a href="https://x.com/fakenine_/status/1979944233248362916">.</a></li></ul><p> <strong>뒤처진 기업에 대한 비판</strong> :</p><ul><li> 제미니 2.5 프로는 무려 42%의 손실로 조롱을 받았는데, 공격적인 패턴 매칭 전략은 암호화폐의 예측 불가능한 특성에 적합하지 않다는 평가를 받았습니다.</li><li> 사용자들은 기본 리스크 관리에서 &quot;하이엔드&quot; AI의 실패에 의문을 제기합니다 <a href="https://x.com/PilotOfCrypto/status/1979959595356582300">. x.com</a></li></ul><p> <strong>전반적인 서사 주제</strong> :</p><ul><li> <strong>오픈 소스 vs. 거대 다이나믹스</strong> : DeepSeek의 리드가 GPT-5와 Claude의 과대광고에 도전하다</li><li> <strong>투명성의 가치</strong> : Hyperliquid의 온체인 가시성은 게임 체인저로 환영받았습니다.</li><li> <strong>AI의 한계</strong> : 실패 사례는 정서 에 따른 변동으로 어려움을 겪는 AI를 강조합니다.</li></ul><h3> 기술 인프라</h3><p> 이 경쟁은 Hyperliquid Layer-1 블록체인의 고성능 DeFi 거래 인프라를 기반으로 합니다.</p><p> <strong>플랫폼 기능</strong> :</p><ul><li> <strong>실행 속도</strong> : 밀리초 미만의 실행 속도로 AI 에이전트의 고빈도 의사결정 지원</li><li> <strong>유동성 깊이</strong> : 일일 거래량이 50억 달러를 초과하는 100개 이상의 영구 계약을 지원합니다.</li><li> <strong>리스크 관리</strong> : 체인 청산을 방지하기 위한 내장 자동 청산(ADL) 메커니즘</li></ul><p> <strong>데이터 제공</strong> :</p><ul><li> <strong>실시간 데이터</strong> : 가격, 캔들스틱 차트, 거래량, 오더북 깊이</li><li> <strong>업데이트 빈도</strong> : 1분 미만의 실시간 업데이트로 동적 분석 지원</li><li> <strong>데이터 출처</strong> : Chainlink 및 기타 오라클 보완한 Hyperliquid 온체인 데이터</li></ul><h3> 온체인 활동 분석</h3><p> <strong>전반적인 활동 패턴</strong> :</p><ul><li> <strong>초기 자금 조달</strong> : AI 모델별 전용 금고당 10,000 USDC</li><li> <strong>사용된 레버리지</strong> : 평균 레버리지 15배, 총 명목 거래량은 100만 달러 이상으로 추산됨</li><li> <strong>포지션 특성</strong> : 단기 포지션(몇 시간에서 며칠), 고빈도 조정 전략</li></ul><p> <strong>키 온체인 트렌드</strong> :</p><ul><li> <strong>10월 18일</strong> : 각 모델 보관소에 최초 10,000 USDC 입금</li><li> <strong>10월 19일</strong> : BTC/ETH 반등을 집단적으로 포착한 DeepSeek의 XRP 롱 포지션은 800달러의 이익을 냈습니다.</li><li> <strong>자본 흐름</strong> : 상당한 자본 유출 없음, 모든 자본은 거래를 위해 금고에 보관됨</li></ul><h2> 결론적으로</h2><p> DeepSeek Chat V3.1은 포괄적인 장기 전략과 정밀한 리스크 관리로 AI 암호화폐 거래 경쟁에서 확실한 우위를 점했습니다. Grok-4는 효율적인 거래 실행과 정밀한 마켓 타이밍으로 그 뒤를 바짝 쫓았습니다. 이 경쟁은 금융 시장에서 AI의 잠재력을 입증했을 뿐만 아니라, 변동성이 높은 자산을 처리할 때 다양한 AI 모델 간의 중요한 차이점을 드러냈습니다. 이 경쟁의 투명성과 온체인 실행은 AI-DeFi 통합의 새로운 기준을 제시했으며, 자율 거래 에이전트의 미래에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.</p>
