무역 전쟁의 냉각으로 비트코인은 11만 달러 이상으로 강력하게 반등했습니다.

핵심 포인트

무역 긴장 완화에 대한 기대감에 힘입어 비트코인은 10월 중순 10만 7천 달러의 저점에서 11만 달러 이상으로 빠르게 반등했으며, 현재 10만 9천 846달러 선에서 횡보하고 있습니다. 시장은 이러한 상승세를 트럼프 대통령의 중국 무역 정책 완화와 미·중 정상회담에 대한 기대감에 기인한다고 분석합니다.

무역 개발 타임라인

긴장 고조 단계(10월 10일~16일)

• 10월 10일 : 트럼프는 "우리는 이미 무역 전쟁 중" 이라고 주장하며 중국에 100% 관세와 수출 통제를 부과하겠다고 위협했고, 이로 인해 약 190억 달러 규모의 비트코인 ​​선물 포지션 이 청산되었습니다.
• 10월 15일 : 트럼프가 공식적으로 무역 전쟁을 "확인"하고 100% 관세 부과 위협을 재차 강조했으며 , 비트코인은 107,000달러로 하락했습니다.

완화 전환 단계(10월 17일부터 현재까지)

• 10월 17일 : 트럼프 대통령은 폭스 방송 인터뷰에서 100% 관세는 "지속 불가능하다"고 말하며 "우리는 중국과 매우 잘 지낼 것이라고 생각한다"고 말했습니다. 시장은 이를 완화 신호로 해석했고, 비트코인은 그날 2% 상승했습니다. finance.yahoo
• 10월 19일 : 경제학자들은 "더 차분한 판단이 우세할 것"으로 예상하며 협상 에서 타협이 이루어질 것으로 믿는다.
• 10월 21-22일 : 비트코인은 11만 달러를 회복했고 11만 1천 달러와 11만 3천 달러 사이를 오르내렸습니다 .

기술적 분석

가격 움직임과 주요 수준

현재 기술 상태 :

• 단기(1시간) : RSI가 61.6으로 건강한 상승 모멘텀을 보이고 있으며, 가격은 볼린저 밴드 상단 근처에 있습니다.
• 중기(4시간) : RSI는 52.9에서 중립적이며, MACD 히스토그램은 줄어들고 있지만 여전히 긍정적입니다. 이는 상승 추세가 둔화되었지만 약화되지 않았음을 나타냅니다.
• 장기(일간) : RSI는 44.4로 하락세를 나타냅니다. MACD는 매우 낮은 수준으로, 상승분을 소화하는 데 더 많은 시간이 걸릴 것으로 예상됩니다.

파생상품 시장 신호

• 선물 포지션 : 693억 달러(24시간 내 +0.01%), 긍정적인 자금 조달 비율은 강세 분위기를 나타냅니다.
• 옵션 데이터 : 총 포지션, 가장 큰 문제는 최근 만료된 계약에 해당하는 109,000~114,000달러 범위에 집중되어 있습니다.
• 청산 리스크 : 24시간 동안 총 청산액은 1억 1,700만 달러였으며, 장기 청산이 76%를 차지하여 풀백 기간 동안 수동적인 매도 압력이 있었음을 나타냅니다.

온체인 데이터 분석

거래소 자금 흐름(10월 16일~23일)

주요 결과 :

• 순 유출 패턴 : 4대 거래소 76BTC가 순 유출되었는데, 이는 보유자가 코인을 콜드 월렛으로 출금하는 경향이 있음을 나타냅니다.
• 지역별 차이 : 미국 중앙화 거래소(Coinbase, Kraken)는 순 유출을 보인 반면, 아시아 거래소(Binance, Bitfinex)는 순 유입을 보였는데, 이는 지정학적 리스크 에 대한 헤지 필요성을 반영합니다.
• 제도적 안정성 : MicroStrategy의 포지션 468,452.57 BTC로 변동이 없었으며, 상승세 동안 매도도 없었습니다.

사회적 정서 분석

주류 서사 주제

지정학적 헤지수단으로서의 비트코인 ​​:

• 팀 드레이퍼와 마이클 세일러 등 유명 KOL은 무역 전쟁을 불환 통화의 평가절하를 촉진하는 요인으로 보고, 비트코인이 "중립적 준비 자산"으로서 갖는 이점을 강조합니다.
• 기관 분석가들은 역사적 선례를 인용하며 무역 갈등으로 인해 중앙은행의 화폐 인쇄가 가속화될 것이며, 이는 비트코인과 같은 실물 자산에 도움이 될 것이라고 믿고 있습니다.
• 프레스턴 피시 등 거시경제 분석가들은 금융 전쟁으로 인해 비트코인 ​​가격이 상승하는 "플라자 협정 2.0" 시나리오를 예상합니다.

예상되는 시장 반응 완화 :

• 중미 간 긴장 완화는 리스크 긍정적인 영향을 미쳤으며, 24시간 거래가 가능한 비트코인이 가장 먼저 반응했습니다.
• 커뮤니티 토론은 다가오는 서울 정상회담(10월 31일)에 집중되어 있으며, 상징적인 관세 유예로 비트코인 ​​가격이 12만 달러를 넘어설 수 있다는 의견이 나오고 있습니다.

시장 전망

다가오는 촉매제

• 10월 31일 미중 정상회담 , 긍정적 결과 도출될 경우 비트코인 ​​CME 갭 11만4000~11만6000달러 돌파 예상
• 기술적 돌파 조건 : 110,000달러 위에서 마감하면 지속적인 상승이 확정되며, 112,000달러~120,000달러 범위를 목표로 합니다.
• 리스크 요소 : 회의가 실패하거나 새로운 수출 통제 조치가 시행되면 104,000~107,000달러 지원 영역이 다시 시험될 수 있습니다.

거래 전략 권장 사항

• 상승 관점 돌파 : $109,800-$110,000 범위 롱(Long), 목표 $112,000, 로스 컷$108,500
• 리스크 관리 : 청산 클러스터의 분포와 변동성 상승 고려하여 5배 이하의 레버리지를 사용하는 것이 좋습니다.

결론적으로

비트코인이 10만 7천 달러에서 11만 달러 이상으로 빠르게 반등한 것은 미중 무역 갈등 완화에 대한 시장의 기대를 직접적으로 반영하고 있습니다. 기술적으로 단기 모멘텀은 양호하지만, 이러한 추세가 지속될 가능성을 확인하려면 11만 달러를 돌파해야 합니다. 온체인 데이터는 순유출과 꾸준한 기관 투자자들의 보유량을 보여주며 상승세를 뒷받침하고 있습니다. 사회적 정서 비트코인을 지정학적 불확실성에 대한 헤지 수단으로 활용하고 있습니다. 10월 31일 서울 정상회의가 주요 관심 대상이며, 긍정적인 흐름이 12만 달러대를 향한 다음 상승세를 촉진할 수 있습니다.