HYPE는 70% 확률로 새로운 최고치를 돌파할 것으로 예상되는 50달러의 주요 저항 수준에 접근하고 있습니다.
주요 결론
HYPE는 현재 심리적 저항선인 50달러에 약간 못 미치는 49.62달러 에 거래되고 있습니다. 기술적 분석에 따르면 사상 최고가인 59.26달러를 돌파하여 신고가를 경신할 확률은 70%입니다 . ETF 신청, 거래소 상장, 프로토콜 수익 증가 등 여러 요인이 상승 모멘텀을 제공하고 있습니다.
기술적 분석: 돌파 임박
주요 가격 수준 분석
| 유형 | 가격대 | 힘 | 기본 기초 |
|---|---|---|---|
| 저항 수준 | 50.00달러 | 강한 | 심리적 한계점, 볼린저 밴드 상한선 |
| 저항 수준 | 59.26달러 | 강한 | 역사적 최고가, 목표가 |
| 지원 수준 | 48.24달러 | 중간 | EMA(12) 미팅 포인트 |
| 지원 수준 | 47.69달러 | 강한 | 볼린저 밴드 중간선, SMA(50) |
HYPE는 현재 상승 삼각형 패턴을 형성하고 있으며, 가격은 50달러 근처에서 저항선을 테스트하고 있습니다.
- RSI : 63 (매수과잉 아님, 상승 여력 있음)
- MACD : 강력한 상승 관점, 일간 히스토그램 +1.62.
- ADX : 4시간 48초는 강력한 추세를 나타냅니다.
청산 리스크 분석
선물 시장은 비대칭적인 상승 압력을 보이고 있습니다.
- 공매도(Short) 청산 : $52 이상 누적 $22.06M
- 롱 포지션 청산 : $47 이하, $14.36M
- 주요 수준 : 공매도(Short) 청산은 $50~$52 범위에 집중되어 있으며, 돌파가 발생하면 연쇄 반응이 발생할 수 있습니다.
기본 드라이버
기관 자금이 쏟아진다
21Shares는 코인베이스가 수탁하는 HYPE 가격과 스테이킹 수익률을 추적하는 HYPE 현물 ETF에 대한 S-1 서류(10월 29일)를 SEC에 제출했습니다. 이는 기관 투자자들의 HYPE에 대한 수용도가 크게 높아졌음을 의미합니다.
Robinhood가 상장 (10월 23일)하면서 미국 개인 투자자 투자자는 HYPE/USD를 직접 거래할 수 있게 되었고, 상장 첫날 가격이 10% 이상 뛰었습니다.
생태계 확장
HIP-3 메인넷 배포 : 암호화폐가 아닌 자산(주식, 상품, 지수)에 대한 영구 계약 시장을 만들 수 있게 되면서 Hyperliquid가 보다 광범위한 금융 결제 계층으로 자리매김하게 되었습니다.
Hyperion-Felix 협업 : HAUS 프로토콜을 통해 50만 개의 스테이킹 HYPE 토큰이 Felix의 10억 달러 TVL 대출 계약을 지원하여 생태계 시너지 효과를 강화합니다.
온체인 데이터: 강력한 누적 신호
고래 활동
온체인 데이터는 축적의 명확한 징후를 보여줍니다.
- 매입 메커니즘 : 올해 12억 달러 규모의 매입이 실행되어 가격을 지지했습니다.
- 고래 황소 : 한 마리의 고래가 BTC/ETH/HYPE에서 4억 3,300만 달러 상당의 롱 포지션 보유하고 있습니다(레버리지 7.7배).
- 기관 진입 : Hyperliquid Strategies, HYPE를 위한 10억 달러 규모의 SEC 펀드 신청
토큰 공급 역학
- 유통 공급량 : 3억 7,300만 코인(37.3%)
- 매수 및 소각 : 계약 수익의 93%가 HYPE 매수에 사용되어 디플레이션 압력이 발생합니다.
- 예정된 잠금 해제 : 11월에 992만 개의 토큰(3%)이 소량 잠금 해제되고, 주요 잠금 해제는 2027-28년까지 이루어지지 않을 것으로 예상됩니다.
계약 성과: 강력한 매출 성장
수익 데이터 :
- 24시간 수입 : 426만 달러(주간 7% 증가)
- 30일 수입 : 1억 1,200만 달러
- 연간 소득 : 13억 7천만 달러
TVL 성장 : TGE의 6억 5,800만 달러에서 55억 달러로 700% 이상 증가하여 지속적인 자금 유입을 나타냈습니다.
거래량 : 24시간 거래량은 6억 8,300만 달러(+35.9%)였으며, 무기한 계약이 거래량의 95%를 차지했습니다.
사회적 정서: 매우 상승 관점
트위터 커뮤니티는 HYPE가 50달러를 돌파하고 새로운 최고치에 도달할 것이라는 극단적인 정서 표명했습니다.
- KOL 관점 : 분석가들은 HYPE가 ATH를 돌파할 것이라고 전반적으로 낙관하고 있으며, Arthur Hayes와 같은 유명 인사들은 긍정적인 평가를 내렸습니다.
- 커뮤니티 기대 : 보유자들은 가격 폭락을 매수 기회로 보고, 가격이 50달러 위로 떨어지면 60~70달러까지 오를 것으로 믿습니다.
- 경쟁 우위 : Solana 및 Sui와 같은 L1 토큰과 비교했을 때 HYPE는 수익 효율성과 토큰 가치 확보 측면에서 확실한 우위를 가지고 있습니다.
거래 전략
| 상황 | 입장료 | 목표 가격 | 로스 컷 가격 | 리스크- 보상 비율 | 성공 확률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 롱(Long) 브레이크아웃 | 50.00달러 | 59.26달러 | 48.24달러 | 5.26 | 70% |
| 저점매수 (바텀피싱) 매수 | 47.69달러 | 55.00달러 | 45.00달러 | 2.71 | 60% |
주요 관찰 사항 :
- 50달러를 돌파하려면 거래량이 1.5배 증가해야 합니다.
- 0.1 이상의 긍정적인 CMF 지표는 매수 압력을 확인시켜 줍니다.
- 51~52달러 구간에서 공매도(Short) 의 연쇄 반응에 주의하세요.
결론적으로
HYPE는 중요한 돌파 시점에 있으며, 여러 촉매제가 모여 새로운 고점을 향한 강력한 지지를 제공하고 있습니다. 기술적 분석에 따르면 사상 최고가인 $59.26을 돌파 할 확률은 70% 이며, ETF 신청, 거래소 상장, 프로토콜 수익 증가와 같은 펀더멘털 요인들이 상승 모멘텀을 더욱 강화하고 있습니다. 리스크 대비 수익률이 최대 5.26에 달하는 이 투자 기회는 매우 매력적인 거래 기회 입니다.
단기적으로 거래량 증가로 $50 저항선이 효과적으로 돌파된다면, HYPE는 $55~$60 범위까지 빠르게 상승하여 신고가를 경신할 것으로 예상됩니다. 투자자들은 이 역사적인 돌파 기회를 포착하기 위해 거래량 변화와 청산의 연쇄 반응을 면밀히 주시해야 합니다.