아서 헤이즈가 알트코인을 매수한다: 개인적인 저점매수 (바텀피싱), 아니면 시장 반전인가?
핵심 포인트
아서 헤이즈는 지난 48시간 동안 약 318만 달러 상당 의 DeFi 토큰을 축적했지만, 기술 및 온체인 데이터는 전반적인 시장 흐름에 큰 변화를 보이지 않았습니다 . 비트코인(BTC) 보유량은 59%로 안정적으로 유지되었고, 알트코인은 계속해서 약세를 보였습니다. 헤이즈의 이러한 행동은 그의 거시경제적 판단에 비추어 볼 때 저점매수 (바텀피싱) 전략에 더 가깝습니다.
Hayes 구매 세부 정보
| 토큰 | 구매 수량 | 투자금액 | 평균 가격 | 총 포지션 | 전략 노트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에나 | 489만 | 137만 달러 | 0.28달러 | 137만 달러 | 저는 2주 전에 0.275달러에 502만 개의 토큰을 매도한 후 다시 매수했습니다. |
| 에티피 | 696K | 543,000달러 | 0.80달러 | 543,000달러 | FalconX/Cumberland OTC를 통해 구매하세요 |
| 펜들 | 43만6천 | 113만 달러 | 2.70달러 | 113만 달러 | 수익률 거래 프로토콜에 집중 |
Hayes의 전략은 Ethena Synthetic USD, ether.fi 유동성 스테이킹, Pendle 수익률 거래를 포함한 실물 수익 DeFi 프로토콜 에 초점을 맞추고 있으며, Fed QT 종료 후 유동성이 회복되면 이러한 프로토콜의 가치가 회복될 것으로 예상합니다. lookonchain
기술적 분석: 회전의 명확한 징후 없음
BTC 시장 점유율 추세
- 24시간 기간 : 변동이 최소화되어 59.03%로 안정적입니다.
- 7일 : 비율이 61.4%에서 59%로 약간 하락했지만, 이는 주로 알트코인의 강세보다는 BTC가 8만 달러에서 반등한 것을 반영합니다.
- 주요 수준 : 58% 지지 수준을 돌파하지 못하면 알트코인 시즌의 시작을 알리는 신호가 부족합니다.
알트코인 성과 분석
| 색인 | 비트코인 | 에나 | 에티피 | 시장 신호 |
|---|---|---|---|---|
| 1일 RSI | 40.5 | 43.2 | 43.4 | 🔴 전반적으로 과매도 상태이지만 반등은 없음 |
| 일일 추세 | 하락 관점 | 하락 관점 | 하락 관점 | 🔴 모두 주요 이동 평균선 아래에 있습니다. |
| MACD | 약한 양성 | 약한 양성 | 약한 양성 | 🟡 시장은 바닥에서 안정되었지만 돌파하지는 못했습니다. |
파생상품 데이터
BTC 선물 시장 : 포지션 총액은 595억 달러(-2.39% 24시간), 레버리지 축소 추세가 지속되고 있습니다.
ETH 선물 시장 : 포지션 358억 달러(-3.81% 24시간)이며, 마이너스 자금조달 비율은 숏(Short) 편향을 나타냅니다.
옵션의 가장 큰 문제점 : BTC는 90,000달러에서 100,000달러 범위에 집중되어 있으며, 현재 가격인 91,019달러는 가장 큰 문제점에 가까운 반면, 옵션 유동성은 안정적입니다.
온체인 데이터: 자금 흐름 분석
ENA 온체인 활동
- 24시간 거래량 : 5,027만 달러(5,713건 거래)
- DEX 거래 : 200만 달러, 매도 주문이 54%를 차지함.
- 대규모 이체 : 각각 100만 토큰을 초과하는 거래가 12건 발생했으며, 그중 60%가 거래소 산 지갑으로 유입되었습니다.
ETHFI 온체인 성능
- 24시간 거래량 : 362만 달러(1,180건 거래)
- DEX 거래 : 37만 달러, 매수 주문이 58%를 차지함.
- 자금 흐름 : 이 계약의 재무부는 보유 금액을 20만 달러 늘렸는데, 이는 프로젝트 팀의 자신감을 보여줍니다.
LST/ 스테이킹 부문의 전체 일일 거래량이 8억 달러인 반면, ENA/ETHFI는 점유율 0.2%에 불과하며, Lido의 4억 5천만 달러와 Rocket Pool의 1억 2천만 달러와 비교하면 상당한 격차가 있습니다.
사회적 정서 반응: 무관심
커뮤니티 대응
- 트위터 토론 : 사실 기반 보고서는 온체인 데이터 추적 계정에만 국한됨
- KOL의 관점 : 고품질 분석이 부족하고 주로 중립적인 데이터 공유가 이루어짐.
- 로테이션 토론 : BTC에서 Altcoin으로의 펀드 로테이션에 대한 제로 관련 콘텐츠 토론
서사 주제
- 재진입 신호 : Hayes는 DeFi 프로젝트에 대한 신뢰 표명으로 여겨짐
- 타이밍 회의론 : 일부 관점 최근 가격 재테스트를 고려할 때 진입 타이밍에 의문을 제기합니다.
- 전반적인 추진력 부족 : 주말 동안 활동이 적어 추세를 주도하는 힘을 확립하지 못했습니다.
결론적으로
헤이즈의 매수는 시장 리듬 변화의 신호라기보다는 주로 그의 개인적인 거시경제적 판단에 따른 것이었습니다 . 기술적 분석 결과는 다음과 같습니다.
- BTC 가격은 안정적으로 유지되고 있습니다 . 59% 수준이 깨지거나 하락하지 않았습니다.
- 알트코인은 약세를 보이고 있습니다 . ENA와 ETHFI는 모두 일간 차트에서 하락세를 보이고 있습니다.
- 유동성 중립 : 스테이블코인 유입은 증가했지만, 대규모 알트코인 유입은 없었습니다.
- 소셜 미디어의 미온적인 반응 : 시장 회전에 대한 활발한 논의가 부족함.
헤이즈의 전략은 시장의 현재 구조적 변화를 반영하기보다는 연준의 정책 변화와 유동성 회복에 기반한 미래지향적인 움직임으로 보입니다. 투자자들은 비트코인 가격이 58% 아래로 떨어지는지, 그리고 알트코인의 RSI가 일간 차트에서 50을 돌파하는지를 로테이션을 확인하는 핵심 지표로 주목해야 합니다.