# AIA가 바이낸스 계약 철수 되면서 최근 상승세가 꺾인 것일까요?
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바이낸스 선물 시장에서 AIA 철수 에 대한 분석

요약

바이낸스는 2025년 12월 11일 12시 15분(UTC)에 AIAUSDT 무기한 계약의 자동 결제 및 철수 완료했습니다. AIA 토큰 가격은 7일 만에 61.44% 급락하여 0.1657달러까지 떨어졌고, 계약 포지션 약정은 24시간 만에 44.33%나 점유비율. 기술적 지표는 전반적으로 하락세로 전환되었고, 온체인 거래 활동도 부진했습니다. 가격 구조, 포지션 행태 및 기술적 분석을 종합적으로 평가한 결과, 이번 철수 현재 AIA 랠리의 종료를 의미하며, 단기 조정이 지속될 확률이 70%입니다.

철수 사건에 대한 자세한 내용

타임라인 :

  • 2025년 12월 11일 11시 45분 UTC : 신규 포지션 진입 개설을 중단하세요
  • 2025년 12월 11일 12시 15분(UTC) : 모든 미결제 포지션 강제로 청산되고 철수.
  • 결제 메커니즘 : 마지막 한 시간에는 보험 기금이 사용되지 않으며, 단일 IOC 주문을 통해 결제가 진행되고 필요한 경우 자동 레버리지(ADL)가 활성화됩니다.

즉각적인 시장 반응 :

  • 철수 한 시간 전: 가격이 38.18% 폭락
  • 철수 누적 판매량 감소율 은 -42.84%였습니다.

시장 성과 분석

가격 추세 붕괴

날짜 종가(USD) 매일 변화 누적 감소
12월 4일 0.3593달러 - -
12월 5일 0.3269달러 -9.02% -9.02%
12월 6일 0.3193달러 -2.34% -11.13%
12월 7일 0.3073달러 -3.75% -14.48%
12월 8일 0.3000달러 -2.39% -16.50%
12월 9일 0.2855달러 -4.84% -20.54%
12월 10일 0.2796달러 -2.05% -22.19%
12월 11일 0.1603달러 -42.66% -55.40%

현재 상황 (UTC 12:00) :

  • 현재 가격 : 0.1657달러
  • 시총 : 2,142만 달러 (유통량: 1억 2,925만 주)
  • FDV : $165.71M (총 10억 달러)
  • 24시간 거래량 : 1,474만 달러(-23.30%)

7일 동안 지속적인 하락세를 보인 후, 주식이 상장 폐지된 철수 공황 매도가 발생하여 하루 만에 최대 42.66%까지 하락하며 전형적인 "유동성 고갈 - 폭락" 패턴을 형성했습니다.

기술적 지표는 모두 하락세를 나타내고 있습니다.

다기간 RSI가 과매도 영역에 진입했습니다 .

  • 1시간: 16.93 (상당히 매진됨)
  • 4시간: 20.69 (매진)
  • 일봉 차트: 37.90 (과매도 부근; 14일 전 41.71)

MACD 데드 크로스 지속 :

  • 1시간/4시간 차트: MACD 이동평균선이 시그널선 아래에 있고, 히스토그램은 음수입니다.
  • 일봉 차트: 히스토그램이 -0.095에서 +0.053으로 개선되어 하락세가 약화되었지만 아직 상승세로 전환되지는 않았음을 나타냅니다.

하락 공매도(Short) 로 정렬된 이동 평균 :

  • 가격은 모든 시간대의 EMA(12), EMA(26) 및 SMA(50)보다 낮습니다.
  • 일일 EMA(26일 이동평균)가 0.6526달러까지 상승하여 장기 하락 추세가 형성되었음을 나타냅니다.

볼린저 밴드 돌파 :

  • 1시간/4시간 차트: 가격이 하단 볼린저 밴드(각각 $0.1934/$0.1958)를 하향 돌파했습니다.
  • 일봉 차트: 가격이 하단 볼린저 밴드 부근인 0.1700달러에 근접해 있으며, 변동성이 감소하고 있습니다.

지지 및 저항 구조 :

  • 주요 지지선 : 0.1700달러(일봉 차트 하단 볼린저 밴드) → 0.1610달러(롱 포지션 청산 영역)
  • 단기 저항선 : $0.1930-$0.1960 (단기 하단 볼린저 밴드) → $0.2400-$0.2490 (EMA12/단기 청산 밴드)

포지션 및 청산 데이터 오류 발생

계약 시장이 축소되고 있습니다 .

  • 총 포지션 약정액 : 1,563만 달러 (8,956만 건)
  • 24시간 변동률 : -44.33% (상당한 부채 축소)
  • 펀딩 비율 : Bitget +0.0647%, Bybit +1.25% (롱 포지션은 공매도(Short) 대한 비용을 지불하므로 롱(Long) 비용이 증가합니다).

청산 데이터는 공매도(Short) 세력의 지배력을 확인시켜 줍니다 .

  • 24시간 내 총 유동화액: 80만 2천 달러
    • 보유 포지션 청산액: 75만 3천 달러 (점유비율% )
    • 공매도(Short) 청산: 4만 9천 달러 (점유비율 6%)
  • 청산 배분:
    • $0.1610~$0.1270 범위에서 롱 포지션이 청산될 경우 누적 리스크 13만 달러입니다.
    • 0.1750달러~0.2490달러 범위에서 공매도(Short) 청산되었으며, 총액은 158,000달러입니다.

OBV는 계속해서 순유출을 나타내고 있습니다 .

  • 1시간: -18.9M
  • 4시간: -45.1M
  • 일봉 차트: -8720만
  • 긍정적인 추세 전환의 조짐은 보이지 않으며, 매도 압력이 우세합니다.

온체인 데이터는 취약점을 보여줍니다

고도로 집중된 포지션 구조 :

  • 상위 10 포지션 전체 공급량의 95.7%를 차지합니다 .
  • 상위 5개 지갑이 전체의 75%를 보유하고 있으며 (각 지갑당 15%씩 보유하고 있는데, 이는 프로젝트 팀/기관에서 묶어둔 것으로 추정됩니다).
  • 바이낸스 핫월렛에는 4.29% (858만 AIA)가 보유 중입니다.

낮은 거래 활동 :

  • 지난 24시간 동안 온체인 거래 건수: 2,252건 (매수 1,176건 / 매도 1,076건)
  • 탈중앙화 거래소(DEX)의 24시간 거래량: 단 11만 3200달러
  • 활발한 거래자: 매수자 473명, 매도자 397명 (순매수이지만 거래량은 매우 적음)

잠재적인 매도 압력 리스크 :

  • 높은 농도는 대규모 판매가 연쇄 반응을 일으킬 수 있음을 의미합니다.
  • 바이낸스 철수 거래소 지갑에서 자금 이체를 촉발하여 온체인 매도 압력을 증가시킬 수 있습니다.

소셜 미디어 침묵

주요 결과 : 트위터/X와 레딧에서 여러 차례 검색해 보았지만, 12월 11일 바이낸스의 AIA 계약 철수 대한 소셜 미디어 논의는 전혀 발견되지 않았습니다 . 이는 다음과 같은 점을 시사합니다.

  1. 해당 커뮤니티는 참여도가 매우 낮고 개인 투자자 참여가 부족합니다.
  2. 해당 프로젝트는 영향력이 제한적이었고 광범위한 논의를 불러일으키는 데 실패했습니다.
  3. 일부 투자자들이 아직 인지하지 못한 정보 비대칭성이 존재할 수 있습니다.

결론: 현재의 시장 상승세는 실제로 끝났습니다.

여러 가지 증거들이 시장 추세가 끝났다는 결론을 뒷받침합니다 .

  1. 가격 구조 분석 : 모든 주요 이동 평균선과 하단 볼린저 밴드를 하향 돌파하며 7일 동안 61.44% 하락하여 대부분의 알트코인의 조정 범위를 넘어섰습니다.
  2. 포지션 붕괴 : 미결제약정(OI)이 하루 만에 44.33% 급락했는데, 이는 레버리지 롱 포지션이 청산될 수밖에 없었고 롱(Long) 심리가 소진되었음을 나타냅니다.
  3. 청산 주도형 : 청산의 94%가 장기 포지션 청산으로, 일방적인 하락 추세와 매수력 부족을 보여줍니다.
  4. 기술적 전망이 하락세로 전환되었습니다 . RSI는 과매도 상태이지만 다이버전스는 나타나지 않았고, MACD 데드 크로스 지속되고 있으며, OBV는 순유출을 보여주고 있습니다.
  5. 펀더멘털 악화 : 계약 철수 유동성 채널이 줄어들고, 포지션 고도로 집중되어 매도 압력 리스크 증가합니다.
  6. 지역사회의 무관심 : 사회적 논의의 부재는 프로젝트에 대한 영향력과 시장의 관심이 부족함을 반영합니다.

단기 전망(향후 7~14일) :

  • 조정 지속 가능성 : 70%
    • 지지선 목표: $0.1700 → $0.1610 → $0.1270
    • 우리는 일일 MACD 히스토그램이 계속해서 개선될 수 있는지(현재 +0.053)에 주목해야 합니다.
  • 반등 확률 : 30%
    • 심각한 과매도 상태에 기반한 기술적 반등 (1시간 RSI 16.93).
    • 저항선: 0.1930달러(단기 하단 볼린저 밴드) → 0.2400달러(12개월 이동평균선)
    • 반등이 확정되려면 거래량 증가(OBV가 양수로 전환)가 동반되어야 합니다.

리스크 경고 :

  • 상위 10개 포지션 에 95.7%의 비중이 집중되어 있다는 것은 대부 투자자들의 행동이 가격 추세를 좌우한다는 것을 의미합니다.
  • 지역 사회 차원의 논의 부족과 새로운 자본 유입 부재는 경기 회복세의 지속 가능성에 의문을 제기합니다.
  • 해당 계약이 철수 후 현물 유동성이 더욱 악화될 수 있습니다.

거래 권장 사항 : 관망세를 유지하며 일봉 RSI가 30 아래로 떨어지거나 명확한 다이버전스 신호가 나타날 때까지 기다린 후 반등을 고려하는 것이 좋습니다. 가격이 0.1610달러 지지선 아래로 하락할 경우, 0.1270달러까지 추가 하락할 리스크 있으므로 주의해야 합니다.

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