Dữ liệu trực Chuỗi trong tuần thứ 33: Sự phục hồi ngắn hạn bị hạn chế và chúng ta cần đợi kết thúc thanh lý tổ chức

avatar
Blockbeats
08-20
Bài viết này được dịch máy
Xem bản gốc

Tuần này xem xét lại


Trong tuần này từ ngày 12 tháng 8 đến ngày 19 tháng 8, giá cao nhất BTC là gần 61.800 USD và thấp nhất là gần 56.078 USD, với biên độ dao động khoảng 9,34%.

Quan sát biểu đồ phân phối token, có lượng lớn token được giao dịch gần khoảng 59.000, điều này sẽ tạo ra sự hỗ trợ hoặc áp lực nhất định.


• phân tích:
1. 59000-63000 khoảng 1,38 triệu chiếc;
2. 64000-68000 khoảng 1,16 triệu chiếc;
• Xác suất không giảm xuống dưới 54000~57000 trong ngắn hạn là 70%;
•Xác suất không tăng trên 64.000~67.000 trong trong đó hạn là 74%.

Tin tức quan trọng


tin tức kinh tế


1. Tỷ lệ doanh số bán lẻ hàng tháng của Hoa Kỳ trong tháng 7 là 1%, cao hơn 0,3% so với dự kiến ​​và cao hơn 0,00% so với giá trị trước đó.

2. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu trong tuần là 227.000, thấp hơn giá trị dự kiến ​​là 235.000 và thấp hơn giá trị trước đó là 233.000.

3. Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ ghi nhận tốc độ hàng tháng là 1% trong tháng 7, tốc độ tăng trưởng cao nhất kể từ tháng 1 năm 2023, làm giảm bớt lo ngại của thị trường tài chính về sự suy thoái mạnh của nền kinh tế Hoa Kỳ.

4. Nhà kinh tế học Peter Cardillo cho biết doanh số bán lẻ mạnh hơn nhiều so với dự kiến, làm giảm bớt lo ngại về suy thoái kinh tế và đây là tin tốt cho thị trường chứng khoán. Các nhà phân tích cho rằng rằng kịch bản nền kinh tế hạ cánh mềm là tốt và là chất xúc tác tích cực cho thị trường chứng khoán, có thể dẫn đến tăng hơn nữa.

5. Thị trường tương lai đã nâng khả năng Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 9 lên 74,5% từ mức 65% vào tối thứ Tư và xác suất cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản đã giảm xuống còn khoảng 23,5%.

6. Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ Musallem Cheng: Dự kiến ​​sẽ không có suy thoái kinh tế trong vài quý tới; tăng trưởng GDP của Mỹ dự kiến ​​sẽ ở mức từ 1,5% đến 2% trong nửa cuối năm nay; những thay đổi có thể đến sớm.

Tin tức sinh thái crypto


1. Giám đốc điều hành Vanguard Salim Ramji cho biết công ty sẽ không sao chép các đối thủ cạnh tranh (BlackRock) và sẽ không tung ra quỹ ETF crypto.

2. Theo dữ liệu ai_9684xtpa, kể từ tháng 8 năm nay, các cam kết của LidoETH đã trải qua dòng tiền chảy ra ròng trong 12 ngày liên tiếp, với tổng dòng tiền ra là 74.304 ETH (khoảng 194 triệu USD). Trong đó, JumpTrading đã đổi 62.609 ETH từ Lido.


3. dữ liệu kể từ ngày 5 tháng 8, tổng cộng 955 triệu USD stablecoin đã được chuyển từ Tether sang Kraken.

4. Cynthia LoBessette, giám đốc của Fidelity Digital Tài sản Management, cho biết mặc dù Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vẫn chưa phê duyệt các ETF có thể cầm cố ETH, nhưng tình trạng này có thể thay đổi trong tương lai vì cam kết là một phần quan trọng trong đầu tư ETH phần cơ hội.

5. Họ cho rằng vấn đề là khi nào hơn là có và Fidelity đã có cuộc đối thoại mang tính xây dựng với nhân viên của SEC để thảo luận về khả năng đưa ETH ETF đã cam kết ra thị trường.

6. Lãnh đạo đa số Thượng viện Hoa Kỳ Chuck Schumer cho biết tại cuộc họp tại tòa thị chính Crypto4Harris rằng Hoa Kỳ nên tìm ra sự cân bằng cho crypto giữa việc thúc đẩy đổi mới và cung cấp các biện pháp bảo vệ thông thường. Mục tiêu là để Thượng viện thông qua một dự luật vào cuối năm nay. và biến nó thành luật.

7. Thống kê theo bitwise, theo báo cáo vị thế giữ 13F được gửi tới Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), 44% công ty quản lý tài sản đã tăng vị thế BTC ETF của họ trong quý hai, 22% không thay đổi và 21% vị thế giảm, 13% thanh lý.

8. Khoảng 66% nhà đầu tư tổ chức nắm giữ hoặc tăng vị thế giữ BTC của họ thông qua quỹ ETF spot BTC (Mẫu 13F là báo cáo quy định hàng quý mà tất cả các nhà quản lý đầu tư tổ chức có tài sản quản lý ít nhất 100 triệu USD phải nộp).

9. Theo báo cáo 13F nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ: Goldman Sachs và Morgan Stanley đã mua tổng cộng hơn 600 triệu USD vào các quỹ ETF spot BTC trong quý 2, trong đó Goldman Sachs đã chi khoảng 418 triệu USD vào BTC spot ETF, chủ yếu là BlackRock IBIT (trị giá khoảng 238 triệu USD).

10. Morgan Stanley nắm giữ BlackRock IBIT trị giá 188 triệu USD, khiến nó trở thành một trong năm người nắm giữ quỹ ETF này nhiều nhất, cùng với số cổ phần nhỏ hơn của ARKB và Grayscale GBTC;

11. Theo thống kê của Lookonchain, địa chỉ đánh dấu là "Chính phủ Hoa Kỳ" đã chuyển tổng cộng 15.940 BTC sang Coinbase Prime ba lần trong năm nay (10.000 BTC đã được chuyển vào ngày 15 tháng 8), trị giá khoảng 966,4 triệu USD sau lần đầu tiên. lần lần chuyển tiền, Trong vòng vài ngày, giá BTC đã giảm khoảng 5%.

Cái nhìn sâu sắc dài hạn: được sử dụng để quan sát tình hình dài hạn của chúng ta; thị trường bò/ thị trường gấu/ thay đổi cấu trúc / trạng thái trung tính Thăm dò trung hạn: được sử dụng để phân tích chúng ta đang ở giai đoạn nào, giai đoạn này sẽ kéo dài bao lâu và những tình huống nào chúng ta sẽ phải đối mặt với Quan sát ngắn hạn: được sử dụng để phân tích Các điều kiện thị trường ngắn hạn và khả năng xảy ra các hướng và sự kiện nhất định trong những điều kiện nhất định;

hiểu biết dài hạn


• Vị thế ròng sàn giao dịch lớn • Cá voi thanh khoản
• Áp lực bán ra chất lượng cao
• Cơ cấu vị thế giữ của nhà đầu tư dài hạn


Dòng vào và ra của các vị thế ròng giao dịch lớn cho thấy dòng vốn lớn đang giảm dần và áp lực bán lớn của thị trường đang giảm dần.


Nhóm lớn cá voi thanh khoản cho thấy họ vẫn đang mua.

Điều này cho thấy sự hỗ trợ của thị trường vẫn còn tồn tại.


Áp lực bán ra chất lượng cao bắt đầu giảm hơn nữa và gần như tiến đến vùng áp lực bán ra thấp màu xanh lam.
Áp lực bán ra tỷ trọng tiếp tục giảm.


Hành vi ngày càng tăng của những người tham gia dài hạn, những người tham gia dài hạn đã bắt đầu lại hành vi mua vào của họ và những người chứng nhận lạc quan về triển vọng thị trường.
Thị trường vẫn chưa hình thành vùng chân không, chưa được coi là mong manh và chưa có điều kiện để vào gấu sâu.

thăm dò giữa kỳ


• Điểm tổng hợp sức mua USDC • Tâm lý mạng tích cực • Lượng cung ứng thanh khoản
•Tổng áp lực bán ra bán giao spot trên Chuỗi
• Phân tích từng cơ cấu giá


Theo quan sát từ mô hình này, trạng thái người mua do USDC đưa ra cho thấy rằng người dùng tổ chức có thể có mức độ sẵn sàng mua hàng cao hơn.
Mặc dù trạng thái mua của họ không hề suy yếu nhưng vẫn có sự hỗ trợ từ người mua trên thị trường.


Khi tâm lý trực tuyến tiếp tục phục hồi, giảm đã được thu hẹp so với trước.
Tình hình thị trường trong ngắn hạn và trung hạn có thể bắt đầu với tốc độ phụ thuộc vào tốc độ phục hồi tâm lý .
Cấu trúc hiện tại là gần từ tháng 8 đến ngày 23 tháng 10.


Lượng cung ứng thanh khoản đã có dấu hiệu phục hồi dần dần, có thể trước đó thanh khoản đã không đủ.
Sẽ nhận được một số cứu trợ.


Diễn biến gần đây của bên bán tương đối phù hợp với sự giảm áp lực bán.
Có lẽ trong tình hình hiện tại, giảm sức mạnh của người bán đã ảnh hưởng đến cơ quan chính chuyển thành người mua.


(Phân tích cơ cấu giá ở hình bên dưới)


Giá cao nhất hiện tại của cổ phiếu BTC là khoảng 70317 và vùng lợi nhuận cao trong dài hạn token tăng lên 79540.
Do biên lợi nhuận hẹp, phạm vi tính toán hiện tại bị hạn chế, do đó sự gia tăng của thị trường sẽ quyết định liệu nó có thể chọc thủng đỉnh cổ phiếu hay không.

quan sát ngắn hạn


• Hệ số rủi ro phái sinh
• Tỷ lệ đặt mua quyền chọn
• Khối lượng giao dịch phái sinh • Quyền chọn biến động tiềm ẩn • Khối lượng dịch chuyển lãi lỗ
• Địa chỉ mới và địa chỉ hoạt động • Vị thế ròng của Sàn giao dịch BTC • Vị thế ròng của Sàn giao dịch ETH • Áp lực bán ra tỷ trọng cao
• Tình trạng sức mua toàn cầu • Vị thế ròng sàn giao dịch Stablecoin • Dữ liệu sàn giao dịch ngoài Chuỗi

Xếp hạng phái sinh : Hệ Hệ số rủi ro tiến sát vùng đỏ, rủi ro phái sinh tăng cao.


Tuần trước, hệ Hệ số rủi ro chạm vùng màu đỏ, sau đó thị trường tiếp tục biến động như mong đợi. Tuần này, Hệ số rủi ro lại gần với vùng màu đỏ và thị trường vẫn thiên về những cú sốc hoặc một điều chỉnh hồi nhỏ.


Khối lượng quyền chọn giảm nhẹ, bearish tỷ lệ bán ở mức trung bình.


Khối lượng giao dịch phái sinh giảm xuống mức thấp sau khi thị trường ổn định.


Biến động ngụ ý giảm nhẹ.
Đánh giá trạng thái tâm lý: Trung tính đến chán nản


Cả tâm lý hoảng loạn (đường màu cam) và tâm lý tích cực (đường màu xanh) giảm xuống mức thấp. Thông thường thị trường sẽ tiếp tục biến động, nhưng điều đó cũng có nghĩa là sức mạnh của biến động lần đang tiếp tục.

Tiếp theo, tiếp tục chú ý xem đường màu xanh có phục hồi hay không.


Địa chỉ mới và hoạt động ở mức thấp.
Xếp hạng cấu trúc áp lực spot và áp lực bán ra : Dòng tiền BTC tích lũy, dòng tiền ETH chảy ra ở mức vừa phải.


Mặc dù hiện tại có một lượng nhỏ BTC chảy ra nhưng lượng lớn token trước đó đã chảy vào sàn giao dịch vẫn chưa được tiêu hóa hoàn toàn.


Vị thế ròng của sàn giao dịch ETH đang ở trạng thái dòng tiền chảy ra vừa phải.


Hiện tại không có áp lực bán ra tỷ trọng .

Xếp hạng sức mua: Sức mua toàn cầu đã giảm một lượng nhỏ stablecoin đã phục hồi lượng lớn.


Sức mua của Mỹ một lần nữa bị mất.


Vị thế ròng của sàn giao dịch USDC đã phục hồi lượng lớn .

Xếp hạng dữ liệu giao dịch ngoài Chuỗi : Có sẵn sàng mua ở mức 57.000; có sẵn sàng bán ở mức 62.000.


Có nhu cầu mua ở mức giá gần 52.000~57.000;
Có thiện chí bán ở mức giá gần 61.000 và 65.000.


Có nhu cầu mua ở mức giá gần 54.000~57.000;
Có thiện chí bán ở mức giá gần 60.000~63.000.


( Dữ liệu Chuỗi Bitfinex trong hình bên dưới)


Có thiện chí mua ở mức giá gần 55.000;
Có thiện chí bán ở mức giá gần 67.000.

Tóm tắt tuần này:


Tóm tắt tin tức:


Đánh giá từ biểu mẫu vị thế giữ 13F được gửi mới nhất, khoảng 66% nhà đầu tư tổ chức đã sử dụng spot BTC trong quý hai. Các quỹ ETF nắm giữ hoặc tăng lượng vị thế giữ BTC, bao gồm các ngân hàng đầu tư có tiếng như Goldman Sachs, Morgan Stanley và Bank of America. Chỉ riêng các quỹ ETF BTC spot của BlackRock và Fidelity đã nắm giữ tổng cộng 31,6 tỷ USD BTC.

Thật không may, nó đã không thúc đẩy thị trường tăng mạnh. Nguyên nhân đến từ việc bán chung MtGox, Jump Trading, Đức/Mỹ/ Grayscale và các địa chỉ khác trong quý II. Việc tích lũy nắm giữ của các tổ chức hàng đầu hy vọng rằng crypto sẽ hoạt động tốt hơn thị trường chứng khoán truyền thống trong trường hợp Xả nước tiếp theo. Lịch sử, thị trường tiền tệ thực sự đã hoạt động tốt trong các chu kỳ nới lỏng tiền tệ. Thật không may, lượng lớn các tổ chức đã phá sản vào năm ngoái và năm trước đó vào năm 2022 gần đây đã bị thanh lý, khiến giá cả bị giảm xuống. Trong ngắn hạn, bạn cần đợi quá trình thanh lý này kết thúc trước khi có thể quay lại thuộc tính alpha của nó.


Những hiểu biết dài hạn về Chuỗi:


1. Áp lực bán lớn đang giảm;


2. Nhóm cá voi kém thanh khoản vẫn đang mua vào hỗ trợ thị trường;


3. Áp lực bán ra chất lượng cao cũng đang giảm, tiến gần đến áp áp lực bán ra thấp;


4. Những người chơi dài hạn đang mua lại và hiện tại nhìn lên không có điều kiện để giảm sâu.

• Bối cảnh thị trường:
Áp lực bán ra giảm dần và thị trường đang trở nên vững chắc.


Thăm dò trung hạn trên Chuỗi:


1. Người dùng tổ chức có sức mua cao;
2. Tâm lý tại địa điểm đang dần hồi phục và có phần ấm áp hơn trước;
3. Thanh khoản có dấu hiệu phục hồi nhẹ;
4. Quyền lực của người bán giảm;
5. Giá cao nhất của cổ phiếu BTC là khoảng 70317 và sự gia tăng của thị trường sẽ quyết định liệu nó có thể chọc thủng hay không.

• Bối cảnh thị trường:
Yếu tố chính ảnh hưởng đến giá thị trường trong thị trường tích lũy không còn là áp lực bán ra nữa mà là sức mạnh của người mua, điều này có thể đòi hỏi sức mạnh của người mua mạnh hơn để siết chặt không gian của người bán.

Các quan sát ngắn hạn trên Chuỗi :


1. Hệ Hệ số rủi ro gần với vùng màu đỏ và rủi ro phái sinh tăng lên.
2. Địa chỉ hoạt động mới được thêm vào tương đối thấp.
3. Đánh giá tâm lý thị trường: Trung tính đến lạc quan.
4. Vị thế ròng tổng thể sàn giao dịch cho thấy sự tích lũy của dòng BTC vào và dòng ETH chảy ra vừa phải.
5. Một lượng nhỏ sức mua toàn cầu đã bị mất, trong khi sức mua stablecoin tăng lên lượng lớn .
6. Dữ liệu giao dịch ngoài Chuỗi cho thấy có sẵn sàng mua ở mức 57.000 và sẵn sàng bán ở mức 62.000.
7. Xác suất không giảm xuống dưới 54000~57000 trong ngắn hạn là 70%; xác suất không giảm xuống dưới 64000~67000 trong trong đó hạn là 74%.

• Bối cảnh thị trường:
Tâm lý chung của thị trường là trung tính đến chán nản và tâm lý tích cực ở mức thấp. Đồng thời, chỉ báo cho thấy biến động lần cũng đang diễn ra. Kỳ vọng chung về cơ bản giống như tuần trước. Sự phục hồi của thị trường có thể bị hạn chế và có nhiều khả năng sẽ bị giới hạn trong phạm vi hơn.

Cảnh báo rủi ro: Trên đây là các cuộc thảo luận và thăm dò thị trường, không có ý kiến ​​định hướng về đầu tư; hãy cẩn thận ứng xử và ngăn ngừa rủi ro thiên nga đen trên thị trường.

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức BlockBeats BlockBeats:

Nhóm đăng ký Telegram: https://t.me/theblockbeats

Nhóm liên lạc Telegram: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia

Nguồn
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung trên chỉ là ý kiến của tác giả, không đại diện cho bất kỳ lập trường nào của Followin, không nhằm mục đích và sẽ không được hiểu hay hiểu là lời khuyên đầu tư từ Followin.
Thích
Thêm vào Yêu thích
Bình luận
Nội dung liên quan