Tác giả: Phòng thí nghiệm Cumberland
Biên soạn bởi: TechFlow TechFlow
Sau vài tuần quan sát trên Discord, tham gia các nhóm Telegram, duyệt Twitter và nói chuyện với nhiều nhà phân tích nghiên cứu và người giao dịch, tôi biết được cách mọi người từ Giao dịch Algo (Giao dịch thuật toán) cao cấp đến anh trai vợ tôi ứng xử tiền Meme . sự hiểu biết toàn diện. Các câu hỏi của tôi bao gồm từ cách cải thiện UI/ TRẢI NGHIỆM của các lệnh giới hạn và thực hiện các lệnh phức tạp, cho đến hỏi bạn bè xem họ có nghĩ Moo Deng dễ thương hay họ đã nghe nói về Peanut Squirrels chưa.
Nội dung trong hình:
Tôi sử dụng Solana hàng ngày và tôi đã sử dụng hầu hết mọi thứ từ chương trình Telegram cũ cho đến các giao diện giao dịch như Photon hoặc Bullx. Về cơ bản có bốn hoặc năm người chơi lớn trong không gian này và tôi hy vọng blockchain khác có thể lấy cảm hứng từ họ. Sự khác biệt chính là cách sử dụng thiết bị (giao diện giao dịch thường được sử dụng trên PC, trong khi bot Telegram nhanh hơn trên thiết bị di động, giúp bạn dễ dàng phản ứng nhanh hơn khi ai đó đề cập đến một đồng xu trong nhóm). Trong các giao dịch đa chuỗi, giao diện giao dịch có vấn đề lớn về trải nghiệm người dùng (Azura đang nghiên cứu giao diện này nhưng vẫn đang ở giai đoạn đầu) và một số cài đặt yêu cầu trừu tượng hơn nữa. Ví dụ: bạn có thể đặt tất cả các thông số như phí hối lộ, phí ưu tiên, v.v., nhưng tôi muốn những thông số này được xử lý tự động (chỉ điều chỉnh thủ công khi cần), điều này đặc biệt quan trọng trong giai đoạn tắc nghẽn Chuỗi và mất ổn định phí như hiện nay.
Khảo sát từ Discord
Những gì bạn sắp đọc là bản tóm tắt nghiên cứu thực địa, kết hợp dữ liệu có sẵn công khai trong lĩnh vực này với phản hồi nặc danh về chủ đề này. Chúng tôi tại Cumberland Labs cho rằng câu chuyện này rất hấp dẫn và sẽ tiếp tục tác động đến thị trường trong nhiều năm tới. Mặc dù bề ngoài nhìn lên, nhưng nó thực sự thể hiện sự thay đổi trong hành vi của người dùng, cho phép hàng tỷ đô la tiền nhàn rỗi chảy vào blockchain, cho dù các nhà giao dịch có nhận ra hay không.
Khảo sát từ vợ tôi
Meme Coin là gì?
Sự phát triển của đồng meme đã phát triển từ sự ra đời của DOGE dưới dạng bắt chước Bitcoin, thu hút sự chú ý của Elon Musk, đến SHIB và Pepe kích thích trí tưởng tượng của công chúng, đến hiện tượng phát hành công bằng dựa trên Solana - thị trường này tiếp tục tự đổi mới .
Tweet đầu tiên của @elonmusk về Doge
Hiện nay, Solana địa vị lĩnh vực này, thúc đẩy 89% lượng phát hành token mới. Chỉ trong tuần trước, 181.000 token mới đã xuất hiện trên sàn giao dịch phi tập trung(DEX). Nó không chỉ là về số lượng mà còn là về khả năng tiếp cận. Các nền tảng như Pump.fun cho phép bất kỳ ai tham gia phát hành Token, nhưng tỷ lệ thành công cho thấy một thực tế quan trọng: chưa đến 2% Token có thể được liệt kê trên Raydium và chỉ 0,0045% Token có thể duy trì giá trị vốn hóa thị trường hơn 1 triệu USD.
Nguồn: @TheBlock__
Vậy, sự khác biệt giữa đồng meme và “coin rác” là gì? Chìa khóa nằm ở đặc điểm thành công của nó:
Từ DOGE đến Moo Deng, các Token thành công nhất đều có đặc điểm chung: hiệu ứng meme mạnh mẽ, chất xúc tác thu hút sự chú ý và sự tham gia tích cực của cộng đồng. DOGE tận dụng sự chú ý và lợi thế của người đi đầu của Elon Musk, trong khi Moo Deng thu hút trí tưởng tượng của mọi người thông qua mạng xã hội lan truyền. Nhưng quan trọng nhất, họ xây dựng những cộng đồng biến những người xem bình thường thành những người ủng hộ nhiệt tình.
Dữ liệu không nói dối
Tăng trưởng gần đây của đồng Meme là không hề nhanh chóng. Theo Binance Research, chiếm tỷ lệ giá trị vốn hóa thị trường của Meme trên thị trường không phải BTC/ETH/ stablecoin đã tăng từ 4% lên 11% kể từ năm 2022, gần như tăng gấp ba lần trong một thị trường có tính cạnh tranh cao.
Nguồn: @BinanceResearch
Thế hệ Millennials và Thế hệ Z hiện chiếm 94% số người mua tài sản kỹ thuật số. Đây không chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên về nhân khẩu học mà là phản ứng của cả một thế hệ đối với hoàn cảnh của nó. Họ không chỉ mua Token mà còn từ chối con đường bảo mật tài chính truyền thống mà cha mẹ họ đã đi. Đồng xu Meme bề ngoài có vẻ giống như một trò đùa, nhưng đối với những nhà giao dịch này, chúng đại diện cho một cơ hội thực sự để kiếm lợi nhuận bên ngoài hệ thống truyền thống.
Nguồn: @BinanceResearch
Andrew Edgecliffe-Johnson đã tóm tắt điều đó hay nhất: “Nếu mọi người mất niềm tin vào việc làm giàu từ từ thì khó có thể trách họ vì muốn làm giàu nhanh chóng”. Năm 1963, với mức lương trung bình chỉ mất 4,4 năm để mua được một căn nhà; bây giờ phải mất 8,1 năm. Kết hợp với sự gia tăng lạm phát trong những năm gần đây, đạt 7% vào năm 2021, điều này giải thích tại sao thế hệ trẻ đang tìm kiếm cơ hội tài chính ở nơi khác.
Phong trào này không chỉ nhằm mục đích kiếm tiền nhanh chóng (mặc dù chắc chắn có một yếu tố trong đó). Nó sử dụng quỹ như một sự phản đối việc mất niềm tin vào hệ thống truyền thống. Hiện tượng meme coin có rủi ro cao và phần thưởng cao – chính đặc điểm này đã thu hút các nhà giao dịch ngày nay. Đây không chỉ là một trò chơi; nó là một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với những cách làm giàu truyền thống.
Khám phá hiện tượng Meme Coin
Sự phát triển nhanh chóng của thị trường này là đáng ngạc nhiên. Nghiên cứu cho thấy rằng $BOME đạt giá trị vốn hóa thị trường một tỷ đô la chỉ trong hai ngày, $PNUT mất 14 ngày, $WIF mất 104 ngày, $SHIB mất 279 ngày và $DOGE mất đủ 8 năm. Thu hút và duy trì sự chú ý của nhà giao dịch là chìa khóa thành công.
Trên X, ảnh chụp màn hình của chương trình ví Phantom mang lại lợi nhuận cao tới 633x và +10,520%, trong đó nêu bật một chủ đề lớn hơn: khả năng tiếp cận và tính công bằng chiếm vị trí trung tâm. Trong đợt bùng nổ ICO năm 2017, sự tham gia phổ biến là điều then chốt – không có vòng quỹ đầu tư tư nhân, không phân bổ VC và không có lịch trình trao quyền phức tạp.
Các nhà giao dịch meme ngày nay đang phản đối một hiện tượng được gọi là “trình mô thanh khoản thoát VC” trong việc phát hành mã thông báo hiện đại. Một số đồng meme mới không có sự phân bổ đội ngũ và được định giá theo thị trường, quay trở lại hoàn cảnh chơi bình đẳng của kỷ nguyên crypto đầu tiên, nơi hiệu ứng mạng và cộng đồng là chìa khóa thành công.
Cơn sốt meme coin dễ hiểu hơn khi được xem như một cơ hội để cạnh tranh trên một sân chơi bình đẳng, vì không cần phải lo lắng về việc phân bổ VC và mở khóa mã thông báo. Mọi người đã chán việc bị sử dụng như một lối thoát khỏi thanh khoản và các nền tảng phát hành công bằng như Pump.fun giúp mọi người dễ dàng phát hành tiền và trong đó.
Phá vỡ trọng lực—Bí mật mang lại lợi nhuận gấp 100 lần
Điều gì phân biệt những dự án thành công với nhiều dự án thất bại? Dữ liệu thật đáng kinh ngạc - chưa đến 2% Token có thể vào Raydiumtừ Pump.fun và chỉ một số ít 0,0045% Token có thể duy trì giá trị vốn hóa thị trường hơn 1 triệu đô la. Nhưng một số Token thực sự đã đạt đến cái gọi là "tốc độ thoát" và đột phá thành công lực hấp dẫn của sự mù mờ.
Đồng meme thành công có xu hướng tuân theo một số mô hình có thể quan sát được. Các token thành công nhất thường vượt trội ở ít nhất một trong bảy lĩnh vực chính: tiềm năng meme , chất xúc tác thu hút sự chú ý, tính mới lạ, hài hước, cộng đồng, phân phối và phát triển. Quan sát bất kỳ đồng meme thành công nào và bạn sẽ thấy những yếu tố này đang diễn ra, trong đó các chất xúc tác thu hút sự chú ý, tiềm năng meme , cộng đồng và sự phân phối là những yếu tố quan trọng nhất.
Nguồn: cồn cát
Lấy Moo Deng làm ví dụ - thành công không phải là ngẫu nhiên. Dự án đã thu hút sự chú ý thông qua các phương tiện truyền thông xã hội như Twitter, Telegram và TikTok. Nhân vật đáng yêu, dễ hiểu của nó liên tục xuất hiện trong các bảng tin, tạo ra một chu kỳ lan truyền về nhận biết và chia sẻ. Mặc dù nó không đặc biệt hài hước nhưng chiến lược phân phối và chất xúc tác gây chú ý mạnh mẽ của nó đã tạo ra động lực.
Solana đóng vai trò quan trọng trong quá trình này. Mạng hiện hỗ trợ 89% việc phát hành mã thông báo mới và đã xử lý khoảng 41 triệu giao dịch không có quyền biểu quyết. Vị trí chủ đạo Solana không phải ngẫu nhiên mà phí thấp và tốc độ giao dịch nhanh mở ra khả năng thử nghiệm nhanh chóng, ngay cả khi nhiều thử nghiệm cuối cùng thất bại.
Bối cảnh thị trường hiện tại: Phân tích dữ liệu
Dữ liệu cung cấp cho chúng tôi nhận xét có giá trị về cách các nhà giao dịch tương tác với các nền tảng meme coin khác nhau và tiết lộ những lỗ hổng chính trên thị trường.
Đầu tiên, điều đáng chú ý là khoảng 60% người dùng vẫn truy cập DexScreener sau khi sử dụng thiết bị đầu cuối giao dịch ưa thích của họ. Họ tận dụng nhận xét chi tiết, bộ lọc nâng cao và công cụ phân tích của DexScreener, cho thấy rằng các nền tảng hiện tại không đáp ứng đầy đủ nhu cầu của họ. Tuy nhiên, chỉ 10-12% người dùng DexScreener sử dụng thiết bị đầu cuối giao dịch và khớp lệnh, mặc dù những thiết bị đầu cuối này có khả năng tùy chỉnh và tham số hóa tốt hơn giao diện của DexScreener. Điều này phản ánh khoảng cách về mức độ hài lòng của người dùng – các thiết bị đầu cuối giao dịch vẫn chưa được sử dụng đúng mức mặc dù có các tính năng tốt hơn.
Nguồn: SameWeb
Khi so sánh việc sử dụng trên thiết bị di động và máy tính để bàn, Photon nổi bật hơn. Trong số ba thiết bị đầu cuối giao dịch lớn gmgn.ai , BullX và Photon, Photon có mức sử dụng trên thiết bị di động cao nhất, trong khi BullX có số lượng người dùng máy tính để bàn lớn nhất. Mặc dù BullX có lượng người dùng máy tính để bàn lớn nhưng phần lớn lưu lượng truy cập của nó đến từ các liên kết Telegram. Điều này cho thấy ngay cả khi được phân phối thông qua các nền tảng ưu tiên thiết bị di động như Telegram, người dùng vẫn sử dụng BullX trên máy tính để bàn. Điều này phản ánh sự phức tạp của các thiết bị đầu cuối này và gợi ý rằng người dùng thích vận hành chúng trong hoàn cảnh có thể quản lý đầy đủ chức năng.
Nguồn: SameWeb
Xu hướng này bộc lộ một vấn đề rộng lớn hơn: các thiết bị đầu cuối giao dịch hiện tại quá phức tạp. Vị trí chủ đạo của chúng trên máy tính để bàn cho thấy chúng không dễ sử dụng trên thiết bị di động, để lại khoảng trống lớn trên thị trường cho một thiết bị đầu cuối giao dịch có thể chạy liền mạch trên nhiều loại thiết bị. Các nhà giao dịch muốn có các công cụ mạnh mẽ, dễ sử dụng trên thiết bị di động và có thể chuyển sang giao diện hợp lý khi cần. Thị trường rất cần một giải pháp tích hợp– một nền tảng trực quan kết hợp chức năng nâng cao với tính dễ sử dụng cho dù người dùng sử dụng máy tính để bàn hay thiết bị di động.
Trải nghiệm phân mảnh hiện tại vừa kém hiệu quả vừa bất tiện. Nhà giao dịch phải chuyển đổi giữa nhiều nền tảng để có được nhận xét họ cần và thực hiện giao dịch một cách hiệu quả. Một giải pháp hợp nhất cung cấp độ sâu và chức năng, đồng thời có giao diện thích ứng trên thiết bị di động, sẽ cải thiện đáng kể trải nghiệm giao dịch.
Tìm hiểu sâu hơn: Quan điểm của một nhà giao dịch
Khi nói chuyện với các nhà giao dịch, hóa ra họ thường muốn có những công cụ đơn giản nhưng mạnh mẽ. Một nhà giao dịch cho biết: “Tôi vẫn cần đặt phí ưu tiên và phí bổ sung khi tải mạng cao”. “Tôi muốn có các chế độ mặc định thông minh chạy tự động nhưng hãy để tôi điều chỉnh chúng khi cần.”
Nhu cầu cân bằng giữa sự đơn giản và khả năng kiểm soát luôn xuất hiện. Các nền tảng hiện tại hoặc được đơn giản hóa quá mức hoặc để lại sự phức tạp hoàn toàn cho người dùng. Không có cái nào cung cấp nền tảng có độ sâu ở mức trung bình trong khi chơi tốt ngay từ đầu.
Một nhà giao dịch lớn cho biết: “Một giao diện tất cả trong một, sẽ thật tuyệt nếu các sàn giao dịch, biểu đồ và hồ sơ giao dịch gần đây có thể được tích hợp với nhau, giảm nhấn và có tất cả thông tin quan trọng ở một nơi”. Một người khác đề cập đến việc dành lượng lớn thời gian để dạy cho đội ngũ các khái niệm cơ bản, chẳng hạn như cách tối ưu hóa phí giao dịch—thời gian lẽ ra có thể dành cho giao dịch thực tế.
Lệnh giới hạn là một điểm khiếu nại thường xuyên. Một nhà giao dịch lưu ý: “Mặc dù lệnh đã được thực thi nhưng tất cả lợi nhuận trượt giá tích cực đã bị nền tảng ăn hết”. Một người khác đề cập rằng mọi người đều bối rối trước thực tế là các lệnh giới hạn trên một nền tảng dường như luôn được thực hiện nhanh hơn các nền tảng khác, dẫn đến một hoàn cảnh chơi không công bằng.
Cấu trúc thị trường: thách thức thực sự
Nền tảng giao dịch hiện tại được thiết kế chủ yếu dành cho những người kỳ cựu crypto và các nhà giao dịch trên Chuỗi, những người đã quen thuộc với các thuật ngữ như “khả năng chịu trượt giá”, “phí ưu tiên” và “hối lộ”. Tuy nhiên, hầu hết các nhà giao dịch chỉ quan tâm đến việc họ phải trả bao nhiêu và liệu giao dịch có thể được hoàn thành suôn sẻ hay không. Một nhà giao dịch quản lý hơn 100 ví cho biết anh ta thậm chí không thể theo dõi vị thế giữ của mình một cách hiệu quả nữa.
Trải nghiệm di động thậm chí còn tệ hơn. Mặc dù các bot Telegram bù đắp một số thiếu sót ở một mức độ nhất định nhưng chúng không phải là giải pháp lâu dài. Đây chỉ là những biện pháp khắc phục tạm thời cho những hệ thống cần thiết kế lại hoàn toàn.
Hiện trạng rời rạc này đi kèm với chi phí thực sự. Nhà giao dịch thường xuyên chuyển đổi giữa các nền tảng, bỏ lỡ cơ hội do giao dịch thất bại và chịu lỗ do thực hiện kém. Hệ sinh thái hiện tại buộc người dùng phải lựa chọn giữa các công cụ đắt tiền và hiệu suất kém, không có lựa chọn thỏa hiệp nào.
Giải pháp xây dựng: vượt qua các biện pháp khắc phục tạm thời
Hoàn cảnh giao dịch tiền tệ Meme hiện tại giống như một sự chắp vá của các giải pháp tạm thời. Mặc dù tạm thời đáp ứng được nhu cầu của người dùng nhưng rõ ràng vẫn còn rất nhiều chỗ cần cải thiện. Khi các nhà giao dịch nói “sẽ thật tuyệt nếu có các công cụ để tùy chỉnh chiến lược NHÀ CUNG CẤP THANH KHOẢN ” hoặc phàn nàn về việc “phải điều chỉnh các ưu tiên và hối lộ khi phí cao” hoặc muốn thực hiện tốt hơn các chiến lược đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời, họ Trên thực tế, nó đang chỉ ra một vấn đề cơ bản: những cái gọi là giải pháp hiện có không phải là giải pháp thực sự.
Hầu hết các nền tảng dường như được thiết kế cho người dùng đã quen thuộc với giao dịch trên Chuỗi, bắc cầu và DeFi, khiến chúng trở nên phức tạp và khó hiểu. Tuy nhiên, qua trao đổi với nhiều nhà giao dịch, chúng tôi hiểu rằng họ hy vọng có thể chọn sử dụng các chức năng phức tạp trong giao diện không phức tạp. Giao diện người dùng "nâng cao" hiện tại không cung cấp tham số hóa chức năng theo yêu cầu của các nhà giao dịch nâng cao và giao diện mặc định quá đơn giản và bỏ qua các tính năng có thể có tác động đáng kể đến lợi nhuận và thua lỗ. Ví dụ: một số nhà giao dịch hy vọng có một chức năng có thể "tự động cho biết giao dịch này (bao gồm phí gas và phí) sẽ tốn bao nhiêu để đảm bảo giao dịch thành công." Điều này không chỉ cho phép người dùng nâng cao đánh giá xem mức phí có hợp lý hay không. , mà còn cho phép người dùng thông thường hiểu những gì họ sắp làm.
Giải pháp không chỉ nằm ở việc đơn giản hóa giao diện mà còn ở việc xem xét lại cách các nhà giao dịch tương tác với thị trường. Một số người so sánh các giao dịch tiền tệ meme với “trò chơi”, nhưng họ thực sự hy vọng đạt được giá trị gia tăng do trải nghiệm chơi game mang lại. Họ cần các công cụ phân tích hiển thị tỷ lệ thắng, theo dõi hiệu suất hợp lý và các công cụ giúp hiểu các mô hình giao dịch.
Con đường phía trước: Viễn cảnh mong đợi của Cumberland Labs
Chúng tôi không cố gắng phát triển một thiết bị đầu cuối giao dịch khác hoặc ra mắt bot Telegram mới. Chúng tôi đã nhìn thấy một cơ hội thậm chí còn lớn hơn: tạo ra một giao diện kết hợp tính đơn giản của Moonshot với sức mạnh của thiết bị đầu cuối giao dịch tiên tiến. Nền tảng này có thể phát triển cùng với người dùng, cung cấp cho họ điểm truy cập dễ dàng đồng thời đáp ứng nhu cầu độ sâu và độ phức tạp của các nhà giao dịch có kinh nghiệm. Nhiều nhà giao dịch thường xuyên hơn có nghĩa là khối lượng giao dịch cao hơn, thanh khoản sâu hơn và cơ hội tốt hơn cho cả những nhà giao dịch phức tạp trên Chuỗi và những người mới tham gia lĩnh vực này.
Điều này có nghĩa là:
Đơn giản hóa sự phức tạp mà không cần chức năng cắt - cung cấp các giá trị mặc định thông minh và cho phép tùy chỉnh hoàn toàn khi cần
Trải nghiệm giao dịch thống nhất kết hợp biểu đồ, thực hiện và phân tích trong một cửa sổ
Quản lý danh mục đầu tư chuỗi Chuỗi thực sự hiệu quả
Theo dõi hiệu suất theo thời gian thực để giúp nhà giao dịch hiểu chiến lược của họ
Bảo vệ trước rủi ro rõ ràng mà không hạn chế cơ hội
Nền tảng hiện tại cung cấp nền tảng vững chắc cho người dùng kỳ cựu crypto và các nhà giao dịch trên Chuỗi ngày nay. Nhưng làn sóng nhà giao dịch trung bình tiếp theo sẽ cần thứ gì đó khác biệt – một nền tảng có thể bắt đầu đơn giản và phát triển cùng với họ. Điều họ muốn là một giao diện trực quan có thể hướng dẫn họ trong suốt quá trình giao dịch và dần dần giới thiệu các tính năng phức tạp hơn khi họ sẵn sàng. Cài đặt giao diện người dùng "Nâng cao & Mặc định" hiện có có thể được hoàn thiện hơn nữa để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của những người dùng khác nhau. Đó không phải là đơn giản hóa vấn đề mà là tạo ra nhiều cấp độ phức tạp mà người dùng có thể khám phá theo tốc độ của riêng họ.
Thị trường meme coin đang phát triển nhanh hơn bao giờ hết. Mặc dù 75% đồng Meme đã được tạo ra trong năm qua, chúng tôi đã nhìn thấy cơ hội để xây dựng các công cụ thu hút người mới đồng thời trao quyền cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm.
Vượt qua giao dịch: Viễn cảnh mong đợi xây dựng cộng đồng
Giao dịch chỉ là một phần của toàn bộ hệ sinh thái. Xây dựng cộng đồng, giáo dục và chia sẻ trải nghiệm là chìa khóa để thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái tiền tệ Meme . Mặc dù các nền tảng hiện có như Discord và Telegram đã có mức độ tích hợp nhất định, việc đưa cộng đồng trực tiếp vào nền tảng giao dịch là một điều đổi mới. Hiện tại, robot Telegram hoạt động tích cực hơn các giao diện giao dịch truyền thống. Một trong đó những lý do là người dùng có thể nhanh chóng sao chép địa chỉ hợp đồng từ nhóm Telegram sang robot để giao dịch, nhanh hơn trên giao diện giao dịch.
@blknoiz06 Nhóm Telegram
Chúng tôi hình dung một cách tiếp cận tích hợp hơn. Hãy tưởng tượng bạn có thể theo dõi tiến trình của mình với các nhà giao dịch khác, chia sẻ chiến lược bất kỳ lúc nào và tạo dựng danh tiếng dựa trên hiệu suất giao dịch thực tế. Không chỉ một số chỉ báo tùy ý mà còn có những hiểu biết sâu sắc về chiến lược nào hiệu quả và chiến lược nào không.
Khía cạnh xã hội này không nhằm mục đích tạo ra một buồng phản hồi crypto khác mà là để cung cấp bối cảnh và sự hiểu biết để giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Cho dù đó là phân tích các điểm vào khác nhau tác động như thế nào đến lợi nhuận, hiểu các mẫu hiệu suất trước và sau di chuyển hay học hỏi từ các chiến lược thành công, mọi tính năng đều được thiết kế để cải thiện kết quả giao dịch.
